【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

282,401

 

減価償却費

24,429

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,919

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16,080

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

27,349

 

受取利息及び受取配当金

20

 

支払利息

1,831

 

為替差損益(△は益)

1,315

 

固定資産売却損益(△は益)

103

 

売上債権の増減額(△は増加)

103,212

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

15,218

 

前渡金の増減額(△は増加)

62,828

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,948

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,540

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,289

 

その他

9,418

 

小計

194,521

 

利息及び配当金の受取額

20

 

利息の支払額

1,745

 

法人税等の支払額

70,490

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,704

 

有形固定資産の売却による収入

103

 

無形固定資産の取得による支出

35,878

 

敷金及び保証金の返還による収入

42

 

その他

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

63,130

 

配当金の支払額

15,950

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,080

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,315

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,536

現金及び現金同等物の期首残高

884,810

現金及び現金同等物の中間期末残高

 878,274