(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月21日

 至 2022年12月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月21日

 至 2023年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,357

4,441

 

減価償却費

2,411

2,661

 

固定資産除却損

9

1

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

減損損失

195

55

 

新株予約権戻入益

1

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

4

 

契約負債の増減額(△は減少)

27

10

 

受取利息及び受取配当金

4

3

 

支払利息

32

43

 

売上債権の増減額(△は増加)

105

52

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,394

1,482

 

仕入債務の増減額(△は減少)

179

537

 

未払金の増減額(△は減少)

662

115

 

その他

807

190

 

小計

4,556

6,511

 

利息及び配当金の受取額

4

3

 

利息の支払額

33

42

 

法人税等の支払額

791

770

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,735

5,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,478

5,710

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

43

135

 

投資有価証券の取得による支出

5

 

差入保証金の差入による支出

36

35

 

差入保証金の回収による収入

2

5

 

その他

56

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,611

5,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300

 

長期借入れによる収入

4,597

5,856

 

長期借入金の返済による支出

4,952

7,085

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

11

 

リース債務の返済による支出

9

7

 

配当金の支払額

189

190

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

554

1,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

430

1,265

現金及び現金同等物の期首残高

5,438

5,329

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,007

※1 4,064