(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月21日
至 2022年12月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月21日
至 2023年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,357
4,441
減価償却費
2,411
2,661
固定資産除却損
9
1
固定資産売却損益(△は益)
△0
0
減損損失
195
55
新株予約権戻入益
△1
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
△4
契約負債の増減額(△は減少)
27
10
受取利息及び受取配当金
支払利息
32
43
売上債権の増減額(△は増加)
△105
△52
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,394
△1,482
仕入債務の増減額(△は減少)
179
537
未払金の増減額(△は減少)
662
115
その他
△807
190
小計
4,556
6,511
利息及び配当金の受取額
4
3
利息の支払額
△33
△42
法人税等の支払額
△791
△770
3,735
5,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,478
△5,710
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△43
△135
投資有価証券の取得による支出
―
△5
差入保証金の差入による支出
△36
△35
差入保証金の回収による収入
2
5
△56
29
△3,611
△5,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
長期借入れによる収入
4,597
5,856
長期借入金の返済による支出
△4,952
△7,085
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11
リース債務の返済による支出
△9
配当金の支払額
△189
△190
△554
△1,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△430
△1,265
現金及び現金同等物の期首残高
5,438
5,329
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,007
※1 4,064