2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

640,661

355,354

 

 

関係会社預け金

450,000

500,000

 

 

売掛金

※1 625,464

※1 594,736

 

 

仕掛品

48,462

41,341

 

 

前払費用

187,967

234,110

 

 

短期貸付金

※1 42,546

-

 

 

その他

※1 61,757

※1 31,353

 

 

貸倒引当金

1,403

467

 

 

流動資産合計

2,055,455

1,756,427

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

6,151

5,443

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

5,708

4,486

 

 

 

リース資産(純額)

10,041

4,458

 

 

 

有形固定資産合計

21,901

14,388

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

-

34,651

 

 

 

ソフトウエア

219,424

227,621

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

21,808

51,157

 

 

 

その他

-

1,980

 

 

 

無形固定資産合計

241,232

315,410

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

104,586

125,167

 

 

 

関係会社株式

118,307

118,307

 

 

 

敷金及び保証金

29,123

29,311

 

 

 

繰延税金資産

93,038

105,352

 

 

 

その他

-

635

 

 

 

投資その他の資産合計

345,056

378,774

 

 

固定資産合計

608,190

708,573

 

資産合計

2,663,645

2,465,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 231,944

※1 220,980

 

 

リース債務

7,889

3,565

 

 

前受金

26,550

990

 

 

未払金

※1 150,037

※1 157,104

 

 

未払費用

121,368

114,001

 

 

未払法人税等

17,539

-

 

 

賞与引当金

844

-

 

 

預り金

27,200

33,208

 

 

ポイント引当金

233,995

247,922

 

 

その他

※1 41,682

※1 28,980

 

 

流動負債合計

859,053

806,754

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

4,331

1,935

 

 

資産除去債務

7,051

7,137

 

 

固定負債合計

11,383

9,073

 

負債合計

870,436

815,827

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

299,034

299,034

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

381,511

381,511

 

 

 

その他資本剰余金

10,955

10,955

 

 

 

資本剰余金合計

392,466

392,466

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,141,645

996,988

 

 

 

利益剰余金合計

1,141,645

996,988

 

 

自己株式

45,543

45,791

 

 

株主資本合計

1,787,603

1,642,697

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

5,605

6,475

 

 

評価・換算差額等合計

5,605

6,475

 

純資産合計

1,793,209

1,649,173

負債純資産合計

2,663,645

2,465,000