⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,964
21,834
減価償却費及び償却費
23,299
22,708
持分法による投資損益(△は益)
55
△366
受取利息及び受取配当金
△349
△451
支払利息
1,077
1,576
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,281
7,449
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,774
6,446
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△4,178
△1,819
引当金の増減額(△は減少)
△100
920
その他
3,127
2,786
小計
26,402
61,083
利息及び配当金の受取額
314
554
利息の支払額
△1,269
△1,402
法人所得税の支払額
△3,654
△5,560
21,793
54,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△19,592
△20,793
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
603
550
93
△2
△18,896
△20,245
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
11,044
△17,814
長期借入金及び社債の発行による収入
15,000
―
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△5,000
△519
リース負債の返済による支出
△2,184
配当金の支払額
9
△1,454
△1,661
非支配持分への配当金の支払額
△1,438
△1,511
15,968
△23,689
現金及び現金同等物に係る換算差額
△561
544
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
18,304
11,285
現金及び現金同等物の期首残高
28,475
29,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
46,779
40,779