⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期
連結累計期間
(自 2022年4月1日
 至 2022年12月31日)

当第3四半期
連結累計期間
(自 2023年4月1日
 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

3,964

21,834

減価償却費及び償却費

 

23,299

22,708

持分法による投資損益(△は益)

 

55

366

受取利息及び受取配当金

 

349

451

支払利息

 

1,077

1,576

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,281

7,449

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,774

6,446

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

4,178

1,819

引当金の増減額(△は減少)

 

100

920

その他

 

3,127

2,786

小計

 

26,402

61,083

利息及び配当金の受取額

 

314

554

利息の支払額

 

1,269

1,402

法人所得税の支払額

 

3,654

5,560

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

21,793

54,675

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

19,592

20,793

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

603

550

その他

 

93

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

18,896

20,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

 

11,044

17,814

長期借入金及び社債の発行による収入

 

15,000

長期借入金の返済及び社債の償還による支出

 

5,000

519

リース負債の返済による支出

 

2,184

2,184

配当金の支払額

9

1,454

1,661

非支配持分への配当金の支払額

 

1,438

1,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

15,968

23,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

561

544

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

18,304

11,285

現金及び現金同等物の期首残高

 

28,475

29,494

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

46,779

40,779