(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年6月21日
至 2022年12月20日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年6月21日
至 2023年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
6,678
6,042
減価償却費
1,366
1,824
受取保険金
△1
△22
補助金収入
-
△83
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
88
106
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
△20
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
23
22
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
49
18
退職給付引当金の増減額(△は減少)
51
5
受取利息及び受取配当金
△24
△32
支払利息
13
9
支払手数料
1
固定資産除却損
129
売上債権の増減額(△は増加)
△667
△339
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,635
△1,732
仕入債務の増減額(△は減少)
2,123
2,163
未払消費税等の増減額(△は減少)
4
905
その他
△411
415
小計
6,642
9,412
利息及び配当金の受取額
24
32
利息の支払額
△13
△9
保険金の受取額
法人税等の支払額
△558
△2,776
6,097
6,681
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,085
△1,014
有形固定資産の除却による支出
△141
無形固定資産の取得による支出
△52
△132
関係会社株式の取得による支出
△103
関係会社貸付けによる支出
△73
補助金の受取額
83
△64
△3,216
△1,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,160
△1,624
自己株式の取得による支出
△2,500
△5,000
自己株式の売却による収入
リース債務の返済による支出
△25
配当金の支払額
△1,396
△1,498
△6,083
△8,138
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,202
△2,832
現金及び現金同等物の期首残高
42,482
34,984
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 39,280
※ 32,151