##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第３回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2021年 ５月11日 | 5,156 [207,932 千ブラジル レアル] | - | （注）３ | なし | 2023年 ５月22日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第４回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2021年 ５月11日 | 5,177 [208,761 千ブラジル レアル] | 6,960 [239,528 千ブラジル レアル] (6,960) | （注）４ | なし | 2024年 ５月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第５回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2022年 ４月13日 | 5,869 [236,661 千ブラジル レアル] | 7,852 [270,201 千ブラジル レアル] (7,852) | （注）５ | なし | 2024年 ４月23日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第６回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2022年 ４月13日 | 6,834 [275,587 千ブラジル レアル] | 9,162 [315,283 千ブラジル レアル] (9,162) | （注）６ | なし | 2024年 10月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第７回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2022年 ４月13日 | 3,694 [148,974 千ブラジル レアル] | 4,959 [170,679 千ブラジル レアル] | （注）７ | なし | 2025年 10月13日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第８回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2023年 ９月26日 | - | 8,752 [301,181 千ブラジル レアル] | （注）８ | なし | 2025年 10月6日
Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. | 第９回無担保 変動利付社債 （注）１ | 2023年 ９月26日 | - | 6,259 [215,386 千ブラジル レアル] | （注）９ | なし | 2026年 ９月26日
ヤマハ発動機株式会社 | 第４回無担保社債 | 2023年 ４月５日 | - | 10,000 | 0.320 | なし | 2026年 ４月24日
ヤマハ発動機株式会社 | 第５回無担保社債 | 2023年 ４月５日 | - | 10,000 | 0.529 | なし | 2028年 ４月25日
合計 | － | － | 26,732 | 63,946 (23,974) | － | － | －

（注）１　外国において発行した社債のため「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]に外貨建の金額を付記しています。

２　「当期末残高」欄の（ ）内書は、１年内償還予定の金額です。

３　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.25％を乗じた利率です。

４　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.5％を乗じ　た利率です。

５　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.0％を乗じた利率です。

６　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.2％を乗じた利率です。

７　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.35％を乗じた利率です。

８　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.05％を乗じた利率です。

９　利率はブラジル国内における銀行間預金金利（CDI）にイールドカーブを加味したものに101.3％を乗じた利率です。

10　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内 （百万円） | １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
23,974 | 13,712 | 16,259 | - | 10,000

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （百万円） | 当期末残高 （百万円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 172,985 | 305,563 | 5.45 | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 81,503 | 79,937 | 2.59 | －
１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金 | 71,465 | 29,397 | 6.64 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 5,294 | 4,970 | 2.97 | －
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 157,346 | 156,304 | 3.24 | 2025年～2028年
ノンリコース長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 92,655 | 208,727 | 6.33 | 2025年～2030年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 13,410 | 14,084 | 4.20 | 2025年～2039年
合計 | 594,661 | 798,985 | － | －

（注）１　平均利率は各通貨別の借入金期末残高の加重平均年利率を記載しています。

２　長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

| １年超２年以内 （百万円） | ２年超３年以内 （百万円） | ３年超４年以内 （百万円） | ４年超５年以内 （百万円）
長期借入金 | 96,732 | 27,799 | 19,422 | 12,350
ノンリコース長期借入金 | 156,982 | 46,811 | 2,972 | 1,345
リース債務 | 4,443 | 2,646 | 2,109 | 1,918

###### 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。