2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和5年12月31日)
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当事業年度 (令和6年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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487,783
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657,086
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売掛金
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153,742
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158,317
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関係会社売掛金
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844
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-
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商品
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10,920
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-
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仕掛品
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539
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5,415
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原材料及び貯蔵品
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116,396
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64,108
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前払費用
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12,836
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23,294
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前渡金
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2,620
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21
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その他
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3,321
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2,727
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流動資産合計
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789,005
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910,971
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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10,905
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10,905
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減価償却累計額
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△4,610
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△5,460
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建物(純額)
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6,295
|
5,444
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工具、器具及び備品
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26,859
|
29,278
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減価償却累計額
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△24,022
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△26,397
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工具、器具及び備品(純額)
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2,836
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2,880
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有形固定資産合計
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9,131
|
8,325
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,623
|
445
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商標権
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833
|
622
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無形固定資産合計
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2,457
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1,067
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投資その他の資産
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投資有価証券
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-
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13,500
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関係会社株式
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296,063
|
280,286
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敷金及び保証金
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15,019
|
15,019
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繰延税金資産
|
-
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16,100
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|
その他
|
12
|
12
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投資その他の資産合計
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311,095
|
324,919
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|
固定資産合計
|
322,684
|
334,312
|
|
資産合計
|
1,111,689
|
1,245,283
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(単位:千円)
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前事業年度 (令和5年12月31日)
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当事業年度 (令和6年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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21,609
|
15,615
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関係会社買掛金
|
52,588
|
52,590
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未払金
|
6,399
|
13,723
|
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|
未払費用
|
5,877
|
5,039
|
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|
前受金
|
3,281
|
1,409
|
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|
未払法人税等
|
618
|
618
|
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|
未払消費税等
|
-
|
14,089
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前受収益
|
10,992
|
3,081
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預り金
|
7,335
|
5,204
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事業所閉鎖損失引当金
|
-
|
2,555
|
|
|
その他
|
1,266
|
-
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流動負債合計
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109,970
|
113,928
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固定負債
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資産除去債務
|
4,392
|
4,404
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固定負債合計
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4,392
|
4,404
|
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負債合計
|
114,363
|
118,333
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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10,000
|
10,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
10,000
|
10,000
|
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その他資本剰余金
|
1,320,115
|
1,230,614
|
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資本剰余金合計
|
1,330,115
|
1,240,614
|
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
△175,117
|
△93,808
|
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利益剰余金合計
|
△175,117
|
△93,808
|
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|
自己株式
|
△166,943
|
△29,860
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株主資本合計
|
998,054
|
1,126,945
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評価・換算差額等
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繰延ヘッジ損益
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△727
|
4
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評価・換算差額等合計
|
△727
|
4
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|
純資産合計
|
997,326
|
1,126,950
|
負債純資産合計
|
1,111,689
|
1,245,283
|