2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(令和5年12月31日)

当事業年度

(令和6年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

487,783

657,086

 

 

売掛金

153,742

158,317

 

 

関係会社売掛金

844

-

 

 

商品

10,920

-

 

 

仕掛品

539

5,415

 

 

原材料及び貯蔵品

116,396

64,108

 

 

前払費用

12,836

23,294

 

 

前渡金

2,620

21

 

 

その他

3,321

2,727

 

 

流動資産合計

789,005

910,971

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

10,905

10,905

 

 

 

 

減価償却累計額

4,610

5,460

 

 

 

 

建物(純額)

6,295

5,444

 

 

 

工具、器具及び備品

26,859

29,278

 

 

 

 

減価償却累計額

24,022

26,397

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

2,836

2,880

 

 

 

有形固定資産合計

9,131

8,325

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,623

445

 

 

 

商標権

833

622

 

 

 

無形固定資産合計

2,457

1,067

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

-

13,500

 

 

 

関係会社株式

296,063

280,286

 

 

 

敷金及び保証金

15,019

15,019

 

 

 

繰延税金資産

-

16,100

 

 

 

その他

12

12

 

 

 

投資その他の資産合計

311,095

324,919

 

 

固定資産合計

322,684

334,312

 

資産合計

1,111,689

1,245,283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(令和5年12月31日)

当事業年度

(令和6年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

21,609

15,615

 

 

関係会社買掛金

52,588

52,590

 

 

未払金

6,399

13,723

 

 

未払費用

5,877

5,039

 

 

前受金

3,281

1,409

 

 

未払法人税等

618

618

 

 

未払消費税等

-

14,089

 

 

前受収益

10,992

3,081

 

 

預り金

7,335

5,204

 

 

事業所閉鎖損失引当金

-

2,555

 

 

その他

1,266

-

 

 

流動負債合計

109,970

113,928

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

4,392

4,404

 

 

固定負債合計

4,392

4,404

 

負債合計

114,363

118,333

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

10,000

10,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

10,000

10,000

 

 

 

その他資本剰余金

1,320,115

1,230,614

 

 

 

資本剰余金合計

1,330,115

1,240,614

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

175,117

93,808

 

 

 

利益剰余金合計

175,117

93,808

 

 

自己株式

166,943

29,860

 

 

株主資本合計

998,054

1,126,945

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

727

4

 

 

評価・換算差額等合計

727

4

 

純資産合計

997,326

1,126,950

負債純資産合計

1,111,689

1,245,283