④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

投資
有価
証券

その
他有価証券

住友不動産㈱

20,000

98,800

㈱歌舞伎座

14,000

63,560

昭和化学工業㈱

134,000

59,630

クリスタルクレイ㈱

800

40

㈱ウェルネスデベロップメント

1,200

1

㈱サンエスオプテック

1,000

0

㈱ジェイウィング

100

0

171,100

222,031

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,263,405

4,995

2,268,401

1,954,980

25,070

313,420

 構築物

1,425,328

5,880

1,431,208

1,239,450

25,270

191,758

 機械及び装置

2,593,668

57,461

2,889

2,648,240

2,087,458

177,928

560,782

 車両運搬具

76,912

5,400

5,680

76,632

73,482

2,824

3,150

 工具器具・備品

483,096

45,494

16,139

512,451

455,185

54,031

57,265

 土地

1,757,455

1,757,455

1,757,455

 建設仮勘定

16,212

13,895

2,317

2,317

有形固定資産計

8,599,867

135,444

38,604

8,696,707

5,810,557

285,126

2,886,150

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

17,833

17,833

 ソフトウエア

98,080

45,986

19,539

52,094

 その他

865

865

無形固定資産計

116,779

45,986

19,539

70,793

長期前払費用

150

141

291

291

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

下館工場

クレーン設置工事

30,000千円

 

 

2 無形固定資産については、資産総額の1%以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

629,567

2,660

632,227

完成工事補償引当金

1,060

330

1,390

賞与引当金

50,094

54,456

50,094

54,456

工事損失引当金

47,482

78,647

46,401

1,081

78,647

役員退職慰労引当金

152,612

18,516

171,128

 

(注) 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、工事損益の改善による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。