④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

10,094

746

 

減価償却費及びその他の償却費

2,913

3,747

 

減損損失

2,042

4,617

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

148

 

受取利息及び受取配当金

1,993

2,232

 

支払利息

1,048

1,906

 

持分法による投資損益(△は益)

51

24

 

為替差損益(△は益)

122

25

 

売上債権の増減額(△は増加)

510

1,651

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,009

6,250

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,443

905

 

未払金の増減額(△は減少)

641

365

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

394

45

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

19

132

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

0

22

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

758

355

 

課徴金引当金の増減額(△は減少)

-

504

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24

9

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

264

1,636

 

その他

1,328

187

 

小計

16,876

1,145

 

利息及び配当金の受取額

1,987

2,205

 

利息の支払額

994

1,770

 

法人税等の支払額

3,826

2,966

 

法人税等の還付額

170

68

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,213

1,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,311

1,280

 

投資有価証券の取得による支出

104

515

 

無形固定資産の取得による支出

943

796

 

定期預金の預入による支出

-

273

 

定期預金の払戻による収入

-

273

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出

※2 △4,625

-

 

差入保証金の差入による支出

63

54

 

差入保証金の回収による収入

50

31

 

その他

38

12

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,958

2,602

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年1月1日

 至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,151

4,004

 

長期借入れによる収入

10,919

28,676

 

長期借入金の返済による支出

482

3,472

 

自己株式の取得による支出

0

752

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

848

1,055

 

配当金の支払額

2,224

2,003

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

907

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,607

17,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,293

4,966

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,155

18,433

現金及び現金同等物の期首残高

75,787

93,942

現金及び現金同等物の期末残高

※1 93,942

※1 112,376