(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,094
746
減価償却費及びその他の償却費
2,913
3,747
減損損失
2,042
4,617
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△22
148
受取利息及び受取配当金
△1,993
△2,232
支払利息
1,048
1,906
持分法による投資損益(△は益)
△51
△24
為替差損益(△は益)
122
△25
売上債権の増減額(△は増加)
△510
1,651
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,009
△6,250
仕入債務の増減額(△は減少)
1,443
△905
未払金の増減額(△は減少)
△641
△365
賞与引当金の増減額(△は減少)
△394
△45
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
19
△132
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△0
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
758
△355
課徴金引当金の増減額(△は減少)
-
504
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9
未収消費税等の増減額(△は増加)
△264
△1,636
その他
1,328
△187
小計
16,876
1,145
利息及び配当金の受取額
1,987
2,205
利息の支払額
△994
△1,770
法人税等の支払額
△3,826
△2,966
法人税等の還付額
170
68
14,213
△1,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,311
△1,280
投資有価証券の取得による支出
△104
△515
無形固定資産の取得による支出
△943
△796
定期預金の預入による支出
△273
定期預金の払戻による収入
273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △4,625
差入保証金の差入による支出
△63
△54
差入保証金の回収による収入
50
31
38
12
△7,958
△2,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,151
△4,004
長期借入れによる収入
10,919
28,676
長期借入金の返済による支出
△482
△3,472
自己株式の取得による支出
△752
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△848
△1,055
配当金の支払額
△2,224
△2,003
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△907
9,607
17,387
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,293
4,966
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
18,155
18,433
現金及び現金同等物の期首残高
75,787
93,942
現金及び現金同等物の期末残高
※1 93,942
※1 112,376