2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,992,442

1,640,753

 

 

受取手形

34,519

18,704

 

 

売掛金

1,001,627

981,255

 

 

商品

972,525

976,255

 

 

貯蔵品

77,474

106,325

 

 

前払費用

35,164

29,550

 

 

デリバティブ債権

193,135

154,194

 

 

外国為替差入証拠金

285,777

318,042

 

 

短期貸付金

5,000

5,000

 

 

関係会社短期貸付金

85,126

88,035

 

 

その他

63,405

77,327

 

 

貸倒引当金

90,704

89,642

 

 

流動資産合計

4,655,494

4,305,802

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

25,358

26,659

 

 

 

 

減価償却累計額

3,490

4,924

 

 

 

 

建物(純額)

21,868

21,735

 

 

 

機械及び装置

46,500

 

 

 

 

減価償却累計額

5,177

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

41,323

 

 

 

工具、器具及び備品

57,417

57,967

 

 

 

 

減価償却累計額

48,839

52,256

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

8,577

5,711

 

 

 

建設仮勘定

25,575

 

 

 

有形固定資産合計

56,021

68,769

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

36,555

32,456

 

 

 

ソフトウエア

6,931

9,876

 

 

 

無形固定資産合計

43,487

42,332

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

400,480

780,734

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

繰延税金資産

15,057

 

 

 

破産更生債権等

79

79

 

 

 

デリバティブ債権

113,759

 

 

 

その他

43,477

42,908

 

 

 

貸倒引当金

79

79

 

 

 

投資その他の資産合計

459,025

937,413

 

 

固定資産合計

558,533

1,048,515

 

資産合計

5,214,028

5,354,317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年12月31日)

当事業年度

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

107,113

206,901

 

 

短期借入金

※1 1,300,000

※1 1,150,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

220,182

217,952

 

 

未払金

115,232

120,007

 

 

未払費用

13,481

13,223

 

 

未払法人税等

93,628

69,561

 

 

契約負債

73,229

51,385

 

 

預り金

3,492

3,363

 

 

賞与引当金

12,118

12,540

 

 

株主優待引当金

3,619

4,540

 

 

その他

76,700

71,539

 

 

流動負債合計

2,018,796

1,921,015

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

779,231

682,594

 

 

長期預り保証金

13,000

13,000

 

 

デリバティブ債務

5,659

 

 

繰延税金負債

10,082

 

 

固定負債合計

797,890

705,676

 

負債合計

2,816,687

2,626,691

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

273,422

273,422

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

173,422

173,422

 

 

 

その他資本剰余金

143,770

127,492

 

 

 

資本剰余金合計

317,193

300,915

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,001,262

2,252,737

 

 

 

利益剰余金合計

2,001,262

2,252,737

 

 

自己株式

322,630

281,425

 

 

株主資本合計

2,269,247

2,545,650

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

繰延ヘッジ損益

128,093

181,975

 

 

評価・換算差額等合計

128,093

181,975

 

純資産合計

2,397,340

2,727,625

負債純資産合計

5,214,028

5,354,317