2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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1,992,442
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1,640,753
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受取手形
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34,519
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18,704
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売掛金
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1,001,627
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981,255
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商品
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972,525
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976,255
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貯蔵品
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77,474
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106,325
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前払費用
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35,164
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29,550
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デリバティブ債権
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193,135
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154,194
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外国為替差入証拠金
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285,777
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318,042
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短期貸付金
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5,000
|
5,000
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関係会社短期貸付金
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85,126
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88,035
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|
その他
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63,405
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77,327
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貸倒引当金
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△90,704
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△89,642
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流動資産合計
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4,655,494
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4,305,802
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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25,358
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26,659
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減価償却累計額
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△3,490
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△4,924
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建物(純額)
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21,868
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21,735
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機械及び装置
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―
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46,500
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減価償却累計額
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―
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△5,177
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機械及び装置(純額)
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―
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41,323
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工具、器具及び備品
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57,417
|
57,967
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減価償却累計額
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△48,839
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△52,256
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工具、器具及び備品(純額)
|
8,577
|
5,711
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建設仮勘定
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25,575
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―
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有形固定資産合計
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56,021
|
68,769
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無形固定資産
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のれん
|
36,555
|
32,456
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ソフトウエア
|
6,931
|
9,876
|
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|
無形固定資産合計
|
43,487
|
42,332
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
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400,480
|
780,734
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出資金
|
10
|
10
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繰延税金資産
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15,057
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―
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破産更生債権等
|
79
|
79
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デリバティブ債権
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―
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113,759
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|
その他
|
43,477
|
42,908
|
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貸倒引当金
|
△79
|
△79
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|
投資その他の資産合計
|
459,025
|
937,413
|
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|
固定資産合計
|
558,533
|
1,048,515
|
|
資産合計
|
5,214,028
|
5,354,317
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年12月31日)
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当事業年度 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
107,113
|
206,901
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短期借入金
|
1,300,000
|
1,150,000
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
220,182
|
217,952
|
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未払金
|
115,232
|
120,007
|
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|
未払費用
|
13,481
|
13,223
|
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|
未払法人税等
|
93,628
|
69,561
|
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|
契約負債
|
73,229
|
51,385
|
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|
預り金
|
3,492
|
3,363
|
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|
賞与引当金
|
12,118
|
12,540
|
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|
株主優待引当金
|
3,619
|
4,540
|
|
|
その他
|
76,700
|
71,539
|
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流動負債合計
|
2,018,796
|
1,921,015
|
|
固定負債
|
|
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長期借入金
|
779,231
|
682,594
|
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|
長期預り保証金
|
13,000
|
13,000
|
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|
デリバティブ債務
|
5,659
|
―
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|
繰延税金負債
|
―
|
10,082
|
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|
固定負債合計
|
797,890
|
705,676
|
|
負債合計
|
2,816,687
|
2,626,691
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
273,422
|
273,422
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|
資本剰余金
|
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|
資本準備金
|
173,422
|
173,422
|
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|
その他資本剰余金
|
143,770
|
127,492
|
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|
資本剰余金合計
|
317,193
|
300,915
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
2,001,262
|
2,252,737
|
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利益剰余金合計
|
2,001,262
|
2,252,737
|
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自己株式
|
△322,630
|
△281,425
|
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|
株主資本合計
|
2,269,247
|
2,545,650
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評価・換算差額等
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繰延ヘッジ損益
|
128,093
|
181,975
|
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評価・換算差額等合計
|
128,093
|
181,975
|
|
純資産合計
|
2,397,340
|
2,727,625
|
負債純資産合計
|
5,214,028
|
5,354,317
|