④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

779

63

3

61

778

967

構築物

36

6

29

110

機械及び装置

0

0

0

16

車両運搬具

0

0

0

10

工具、器具及び備品

459

104

1

193

370

1,776

土地

1,874

1,874

リース資産

6

1

4

10

建設仮勘定

15

155

114

56

3,171

324

119

262

3,114

2,892

無形固定資産

ソフトウエア

589

643

29

(29)

367

835

ソフトウエア
仮勘定

861

732

616

977

 

1,450

1,376

646

(29)

367

1,812

 

(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2. 建物の当期増加額のうち23百万円は海南データセンタUPS蓄電池周辺盤更新、22百万円は本社5階改装工事、10百万円は本社4階改装工事によるものであります。

3.工具、器具及び備品の当期増加額のうち43百万円は流通向けHCI機器増設によるものであります。

4.建設仮勘定の当期増加額のうち122百万円は稼働前のサーバー等の取得費であります。また当期減少額はサーバー等の稼働による本勘定への振替によるものであります。

5.ソフトウエアの当期増加額のうち597百万円は社内開発費であり、そのうち332百万円は@rms基幹、41百万円はネットスーパーの開発、32百万円はCloudCerts、28百万円はクラウドEDI-Platform、27百万円はC2Platform、20百万円はECABINETの開発およびバージョンアップによるもの、それ以外は外部より購入したソフトウエアのライセンスや導入費用であります。

6.ソフトウエア仮勘定の当期増加額のうち302百万円は@rms基幹、74百万円はクラウドEDI-Platform、62百万円は自動発注サービス、55百万円はネットスーパー、53百万円はC2Platform、28百万円はCloudCertsの開発およびバージョンアップによるもの、28百万円は次期販売・会計システム導入費用、当期減少額のうち597百万円は5.の各システムのリリースに伴う本勘定への振替、それ以外は外部より購入したソフトウエアの稼働による本勘定への振替によるものであります。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1

8

8

1

賞与引当金

45

46

45

46

受注損失引当金

1

0

1

0

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。