(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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29,746
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18,636
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非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
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6
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△8,235
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△1,875
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減価償却費及び償却費
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43,747
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40,603
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退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額
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7
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△656
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33,000
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受取利息及び受取配当金
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△1,650
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△2,623
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支払利息
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2,624
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4,257
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,696
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△1,633
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売上債権の増減額(△は増加)
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8,889
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8,106
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△3,429
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△421
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仕入債務の増減額(△は減少)
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△1,743
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20,318
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その他
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△8,974
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△3,852
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小計
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58,621
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114,515
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利息及び配当金の受取額
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4,793
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5,048
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利息の支払額
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△2,542
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△4,171
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法人所得税の支払額
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△15,202
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△26,149
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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45,669
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89,243
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△31,738
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△38,429
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有形固定資産の売却による収入
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152
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12
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無形資産の取得による支出
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△4,603
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△5,596
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その他の金融資産の取得による支出
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△114
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△85,018
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その他の金融資産の売却による収入
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2,428
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11,868
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その他の金融資産の償還による収入
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-
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44,999
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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6
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-
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△10,917
|
その他
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△306
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802
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△34,181
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△82,279
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△3,662
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△7,878
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長期借入れによる収入
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4,409
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68,727
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長期借入金の返済による支出
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△5,429
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△26,310
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社債の発行による収入
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25,000
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15,000
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社債の償還による支出
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△10,000
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△15,000
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リース負債の返済による支出
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△4,357
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△4,206
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自己株式の取得による支出
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△0
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△21,717
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配当金の支払額
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10
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△15,160
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△15,008
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,599
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△1,159
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その他
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266
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455
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,535
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△7,098
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,683
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3,152
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現金及び現金同等物の増減額
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2,636
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3,018
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現金及び現金同等物の期首残高
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137,504
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160,109
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売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物
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6
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-
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△65
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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140,141
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163,062
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