(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記
番号

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年 4月 1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年 4月 1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

29,746

18,636

非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)

6

8,235

1,875

減価償却費及び償却費

 

43,747

40,603

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

7

656

33,000

受取利息及び受取配当金

 

1,650

2,623

支払利息

 

2,624

4,257

持分法による投資損益(△は益)

 

1,696

1,633

売上債権の増減額(△は増加)

 

8,889

8,106

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

3,429

421

仕入債務の増減額(△は減少)

 

1,743

20,318

その他

 

8,974

3,852

小計

 

58,621

114,515

利息及び配当金の受取額

 

4,793

5,048

利息の支払額

 

2,542

4,171

法人所得税の支払額

 

15,202

26,149

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

45,669

89,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

31,738

38,429

有形固定資産の売却による収入

 

152

12

無形資産の取得による支出

 

4,603

5,596

その他の金融資産の取得による支出

 

114

85,018

その他の金融資産の売却による収入

 

2,428

11,868

その他の金融資産の償還による収入

 

44,999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

6

10,917

その他

 

306

802

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

34,181

82,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

3,662

7,878

長期借入れによる収入

 

4,409

68,727

長期借入金の返済による支出

 

5,429

26,310

社債の発行による収入

 

25,000

15,000

社債の償還による支出

 

10,000

15,000

リース負債の返済による支出

 

4,357

4,206

自己株式の取得による支出

 

0

21,717

配当金の支払額

10

15,160

15,008

非支配持分への配当金の支払額

 

1,599

1,159

その他

 

266

455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

10,535

7,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,683

3,152

現金及び現金同等物の増減額

 

2,636

3,018

現金及び現金同等物の期首残高

 

137,504

160,109

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

6

65

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

140,141

163,062