(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
21,253
23,561
減価償却費及び償却費
10,356
10,193
受取利息及び受取配当金
△1,524
△3,042
支払利息
248
266
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△4,749
△2,695
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,512
△2,151
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,009
3,476
その他
△1,060
△318
小計
15,004
29,289
利息の受取額
756
1,973
配当金の受取額
904
898
利息の支払額
△237
△264
法人所得税の支払額
△4,577
△4,951
11,850
26,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,453
△16,553
有形固定資産の売却による収入
30
60
投資有価証券の取得による支出
△15
△27
投資有価証券の売却による収入
442
31
定期預金の預入による支出
△1,835
△0
定期預金の払戻による収入
431
1,086
△315
△245
△12,715
△15,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△52
△222
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
△13,000
5,000
長期借入れによる収入
―
1,964
長期借入金の返済による支出
△2,506
リース負債の返済による支出
△677
△758
自己株式の取得による支出
△4
△3,027
配当金の支払額
7
△5,647
△6,553
非支配持分への配当金の支払額
△399
△80
△22,285
△6,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,531
4,155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,619
9,270
現金及び現金同等物の期首残高
109,217
99,620
現金及び現金同等物の四半期末残高
90,598
108,889