(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
635,884
1,165,847
減価償却費
15,508
24,222
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,853
16,841
投資有価証券評価損益(△は益)
―
5,016
デリバティブ評価損益(△は益)
25,805
△49,790
受取利息及び受取配当金
△76
△4,263
売上債権の増減額(△は増加)
△17,284
△14,724
前払費用の増減額(△は増加)
△183,870
△357,735
仕入債務の増減額(△は減少)
3,890
4,145
契約負債の増減額(△は減少)
△317,031
△90,286
未払金の増減額(△は減少)
△156,966
△227,558
長期前払費用の増減額(△は増加)
△117,176
65,389
その他
70,789
60,613
小計
△24,671
597,718
利息及び配当金の受取額
76
2,255
法人税等の支払額
△166,651
△250,464
△191,247
349,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,021
△21,400
投資有価証券の取得による支出
△49,980
△602,828
敷金及び保証金の差入による支出
△112
△374,111
18,261
5,586
△34,852
△992,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△43
△63
配当金の支払額
△96,239
△96,302
現金及び現金同等物に係る換算差額
△92
890
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△226,234
△738,656
現金及び現金同等物の期首残高
4,585,223
6,327,872
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,358,989
※ 5,589,217