(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

635,884

1,165,847

 

減価償却費

15,508

24,222

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,853

16,841

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5,016

 

デリバティブ評価損益(△は益)

25,805

49,790

 

受取利息及び受取配当金

76

4,263

 

売上債権の増減額(△は増加)

17,284

14,724

 

前払費用の増減額(△は増加)

183,870

357,735

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,890

4,145

 

契約負債の増減額(△は減少)

317,031

90,286

 

未払金の増減額(△は減少)

156,966

227,558

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

117,176

65,389

 

その他

70,789

60,613

 

小計

24,671

597,718

 

利息及び配当金の受取額

76

2,255

 

法人税等の支払額

166,651

250,464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

191,247

349,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,021

21,400

 

投資有価証券の取得による支出

49,980

602,828

 

敷金及び保証金の差入による支出

112

374,111

 

その他

18,261

5,586

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,852

992,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

43

63

 

配当金の支払額

96,239

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43

96,302

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

890

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

226,234

738,656

現金及び現金同等物の期首残高

4,585,223

6,327,872

現金及び現金同等物の中間期末残高

 4,358,989

 5,589,217