第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)経営成績の状況

当第2四半期累計期間(2023年7月1日から2023年12月31日)におけるわが国経済は、緊迫するウクライナ情勢や、物価の高騰の影響を受け、国内外において依然として先行きは不透明な状況にあります。その一方で、AIが社会に与える影響への関心の世界的な高まりや、業務効率化等のための「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の推進が引き続き社会的に強く意識されています。これに伴い、当社の提供するビッグデータ・AIを活用したクラウドサービスへのニーズも高まっているものと認識しております。

このような状況のもと、当社は「ビッグデータ×人工知能で世界を進化させる」という経営理念を掲げ、SaaS形式で提供するマーケティング支援サービス「User Insight」、「Social Insight」、AIを活用した顧客サポート業務の自動化サービス「Support Chatbot」の品質向上及び販売促進に注力してまいりました。

研究開発活動においては、主に①自社AIアルゴリズム拡充、②既存サービスへのAIアルゴリズム実装、③AIサービスの新規開発に重点的に取り組んでまいりました。特にAIサービスの新規開発では、ChatGPTなど対話型AI・生成AIとのサービス連携や、ビッグデータ分析やAIの技術を用いてあらゆる課題を解決するための商品開発を積極的に進めてまいりました。安定的な基幹システムの構築やAIエンジニア、データサイエンティストの育成にも引き続き注力し、サービス品質のさらなる向上を図っております。

また、営業活動においては、営業管理体制やカスタマーサクセス体制の強化を行うことにより、事業拡大に向けた新規取引先の開拓等の販売促進活動に努めてまいりました。

以上の取り組みの結果、当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高1,876,176千円(前年同四半期比19.5%増)、営業利益857,397千円(前年同四半期比28.1%増)、経常利益857,458千円(前年同四半期比29.4%増)、四半期純利益593,337千円(前年同四半期比29.4%増)となりました。

なお、当社はデータクラウド事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2)財政状態の状況

① 資産、負債及び純資産の状況

(資産)

当第2四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べて526,948千円増加し、7,738,693千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加(前事業年度末比589,554千円の増加)、前払費用の減少(前事業年度末比45,329千円の減少)によるものであります。

(負債)

当第2四半期会計期間末の負債につきましては、前事業年度末に比べて38,623千円減少し、832,889千円となりました。これは主に、未払法人税等の増加(前事業年度末比92,149千円の増加)、前受金の減少(前事業年度末比48,037千円の減少)によるものであります。

(純資産)

当第2四半期会計期間末の純資産につきましては、前事業年度末に比べて565,571千円増加し、6,905,804千円となりました。これは主に、利益剰余金の増加(前事業年度末比529,452千円の増加)によるものであります。

 

② キャッシュ・フローの状況

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べて589,554千円増加し6,956,411千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは644,250千円の収入(前年同期は520,371千円の収入)となりました。これは主に、税引前四半期純利益857,458千円、法人税等の支払いによる支出193,560千円、株式報酬費用の計上69,529千円、前受金の減少額48,037千円、売上債権の増加額26,332千円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは4,464千円の支出(前年同期は14,399千円の支出)となりました。これは有形固定資産の取得による支出4,464千円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは50,231千円の支出(前年同期は337,778千円の支出)となりました。これは主に、配当金の支払額63,704千円によるものであります。

 

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4)研究開発活動

当第2四半期累計期間の当社の研究開発費は63,398千円であります。

なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。