(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

310

283

 

減価償却費

410

415

 

閉園に伴う損失

18

0

 

事業譲渡関連費用

3

 

損害賠償損失

74

 

補助金収入

4

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

66

7

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

30

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

11

16

 

受取保険金

76

 

未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)

117

592

 

前払費用の増減額(△は増加)

12

6

 

未払金の増減額(△は減少)

210

218

 

前受金の増減額(△は減少)

81

113

 

その他

62

286

 

小計

811

531

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

11

16

 

補助金の受取額

4

 

保険金の受取額

76

 

損害賠償金の支払額

74

 

法人税等の支払額

109

18

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

695

499

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

221

16

 

無形固定資産の取得による支出

7

 

敷金及び保証金の差入による支出

15

2

 

敷金及び保証金の回収による収入

42

1

 

建設協力金の回収による収入

48

8

 

事業譲渡による収入

7

 

その他

18

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

128

9

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,050

4,397

 

長期借入れによる収入

2,276

 

長期借入金の返済による支出

2,924

449

 

リース債務の返済による支出

0

0

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

配当金の支払額

282

330

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,119

3,617

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,685

4,106

現金及び現金同等物の期首残高

1,359

1,241

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,044

 5,348