(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
310
283
減価償却費
410
415
閉園に伴う損失
18
0
事業譲渡関連費用
―
3
損害賠償損失
74
補助金収入
△4
賞与引当金の増減額(△は減少)
△66
△7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
45
30
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
11
16
受取保険金
△76
未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)
△117
△592
前払費用の増減額(△は増加)
12
△6
未払金の増減額(△は減少)
210
218
前受金の増減額(△は減少)
△81
△113
その他
62
286
小計
811
531
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△11
△16
補助金の受取額
4
保険金の受取額
76
損害賠償金の支払額
△74
法人税等の支払額
△109
△18
695
499
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△221
無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
△15
△2
敷金及び保証金の回収による収入
42
1
建設協力金の回収による収入
48
8
事業譲渡による収入
7
△0
△128
△9
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,050
4,397
長期借入れによる収入
2,276
長期借入金の返済による支出
△2,924
△449
リース債務の返済による支出
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△282
△330
3,119
3,617
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,685
4,106
現金及び現金同等物の期首残高
1,359
1,241
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,044
※ 5,348