(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,303

1,567

 

減価償却費

256

285

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

34

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

21

19

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

12

29

 

受取利息及び受取配当金

3

11

 

受取賃貸料

4

4

 

支払利息

3

14

 

為替差損益(△は益)

55

70

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

510

951

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

319

203

 

仕入債務の増減額(△は減少)

285

498

 

契約負債の増減額(△は減少)

829

567

 

その他

597

418

 

小計

1,221

1,249

 

利息及び配当金の受取額

3

11

 

利息の支払額

3

14

 

法人税等の支払額

115

232

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,106

1,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

213

952

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

35

37

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

定期預金の預入による支出

9

 

定期預金の払戻による収入

285

 

その他

2

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

257

702

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

450

70

 

長期借入れによる収入

150

1,100

 

長期借入金の返済による支出

289

567

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1

1

 

配当金の支払額

195

317

 

自己株式の取得による支出

125

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11

143

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

856

464

現金及び現金同等物の期首残高

1,908

2,518

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,765

※1 2,983