(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,303
1,567
減価償却費
256
285
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△34
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
21
△19
製品保証引当金の増減額(△は減少)
12
29
受取利息及び受取配当金
△3
△11
受取賃貸料
△4
支払利息
3
14
為替差損益(△は益)
△55
△70
固定資産売却損益(△は益)
―
△0
固定資産除却損
売上債権の増減額(△は増加)
△510
△951
棚卸資産の増減額(△は増加)
△319
△203
仕入債務の増減額(△は減少)
498
契約負債の増減額(△は減少)
829
567
その他
△597
△418
小計
1,221
1,249
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
△14
法人税等の支払額
△115
△232
1,106
1,013
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△213
△952
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△35
△37
投資有価証券の取得による支出
△2
定期預金の預入による支出
△9
定期預金の払戻による収入
2
4
△257
△702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
450
長期借入れによる収入
150
1,100
長期借入金の返済による支出
△289
△567
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1
配当金の支払額
△195
△317
自己株式の取得による支出
△125
143
現金及び現金同等物に係る換算差額
20
10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
856
464
現金及び現金同等物の期首残高
1,908
2,518
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,765
※1 2,983