(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

515,161

64,481

 

減価償却費

5,213

3,802

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14,250

13,500

 

受取利息及び受取配当金

45

3,987

 

売上債権の増減額(△は増加)

645,842

793,453

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,116

2,260

 

その他の資産の増減額(△は増加)

4,840

110

 

仕入債務の増減額(△は減少)

97,290

121,134

 

未払金の増減額(△は減少)

43,028

18,196

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

43,711

52,318

 

その他の負債の増減額(△は減少)

4,748

957

 

小計

959,419

654,014

 

利息及び配当金の受取額

45

3,987

 

法人税等の支払額

259,021

194,525

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

700,443

463,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

435

312

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

435

312

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1

35

 

配当金の支払額

204,779

186,199

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

204,780

186,234

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

495,227

276,928

現金及び現金同等物の期首残高

8,901,410

9,543,028

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,396,638

 9,819,957