(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,937,515

2,489,284

 

減価償却費

20,787

31,812

 

受取利息

41

5,067

 

支払利息

557

371

 

売上債権の増減額(△は増加)

131,930

198,401

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,898

516,568

 

その他

195,786

369,666

 

小計

5,002,775

2,171,096

 

利息の受取額

41

5,067

 

利息の支払額

581

352

 

法人税等の支払額

1,557,027

1,183,924

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,445,208

991,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

92,116

16,112

 

敷金及び保証金の差入による支出

24,823

325,321

 

敷金及び保証金の返還による収入

960

237,889

 

その他

134

21,636

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,114

125,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

20,970

20,970

 

自己株式の取得による支出

306

43

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

65,656

14,782

 

リース債務の返済による支出

934

1,506

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,444

7,738

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

385

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,372,539

858,583

現金及び現金同等物の期首残高

7,430,428

10,174,674

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,802,967

 11,033,257