(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,937,515
2,489,284
減価償却費
20,787
31,812
受取利息
△41
△5,067
支払利息
557
371
売上債権の増減額(△は増加)
△131,930
△198,401
未払消費税等の増減額(△は減少)
△19,898
△516,568
その他
195,786
369,666
小計
5,002,775
2,171,096
利息の受取額
41
5,067
利息の支払額
△581
△352
法人税等の支払額
△1,557,027
△1,183,924
3,445,208
991,887
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△92,116
△16,112
敷金及び保証金の差入による支出
△24,823
△325,321
敷金及び保証金の返還による収入
960
237,889
△134
△21,636
△116,114
△125,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,970
自己株式の取得による支出
△306
△43
新株予約権の行使による株式の発行による収入
65,656
14,782
リース債務の返済による支出
△934
△1,506
43,444
△7,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
△385
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,372,539
858,583
現金及び現金同等物の期首残高
7,430,428
10,174,674
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,802,967
※ 11,033,257