### ２【財務諸表等】

#### （１）【財務諸表】

##### ①【貸借対照表】

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部 |  |
流動資産 |  |
現金及び預金 | 8,788 | 20,312
警備輸送業務用現金 | ※１ 80,534 | ※１ 70,475
受取手形 | 200 | 445
売掛金 | ※２ 31,125 | ※２ 31,142
リース債権及びリース投資資産 | 6,907 | 6,831
貯蔵品 | 8,129 | 10,218
前払費用 | 1,897 | 1,945
立替金 | ※２ 6,056 | ※２ 5,038
その他 | ※２ 10,742 | ※２ 11,717
貸倒引当金 | △47 | △72
流動資産合計 | 154,335 | 158,054
固定資産 |  |
有形固定資産 |  |
建物 | 11,188 | 10,790
構築物 | 318 | 289
機械及び装置 | 16,399 | 19,157
車両運搬具 | 6 | 7
工具、器具及び備品 | 2,363 | 2,934
土地 | 8,901 | 8,901
リース資産 | 2,152 | 2,160
レンタル資産 | 1,281 | 1,340
建設仮勘定 | 2,580 | 1,154
有形固定資産合計 | 45,192 | 46,735
無形固定資産 |  |
ソフトウエア | 6,949 | 5,975
ソフトウエア仮勘定 | 1,094 | 145
電気通信施設利用権 | 0 | 0
無形固定資産合計 | 8,044 | 6,120
投資その他の資産 |  |
投資有価証券 | ※３ 15,502 | ※３ 19,000
関係会社株式 | 94,170 | 100,323
長期貸付金 | ※２ 362 | ※２ 455
長期前払費用 | 288 | 241
敷金及び保証金 | 5,150 | 5,377
保険積立金 | 193 | 176
前払年金費用 | 14,355 | 16,617
繰延税金資産 | 6,293 | 4,968
その他 | 12,134 | 12,242
貸倒引当金 | △344 | △345
投資その他の資産合計 | 148,107 | 159,055
固定資産合計 | 201,343 | 211,912
資産合計 | 355,679 | 369,966

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (2023年３月31日) | 当事業年度 (2024年３月31日)
負債の部 |  |
流動負債 |  |
買掛金 | ※２ 16,286 | ※２ 15,659
短期借入金 | ※１,※２ 24,757 | ※２ 23,761
リース債務 | 3,497 | 3,470
未払金 | ※２ 7,743 | ※２ 7,548
未払費用 | 3,344 | 3,387
未払法人税等 | 1,898 | 2,239
未払消費税等 | 563 | 2,967
契約負債 | 8,873 | 8,905
預り金 | ※２ 2,496 | ※２ 838
その他 | 315 | 308
流動負債合計 | 69,778 | 69,086
固定負債 |  |
リース債務 | 5,980 | 5,943
再評価に係る繰延税金負債 | 314 | 314
退職給付引当金 | 29,471 | 29,966
預り保証金 | 1,387 | 1,280
資産除去債務 | 412 | 414
事業損失引当金 | 299 | 299
固定負債合計 | 37,866 | 38,219
負債合計 | 107,644 | 107,306
純資産の部 |  |
株主資本 |  |
資本金 | 18,675 | 18,675
資本剰余金 |  |
資本準備金 | 29,320 | 29,320
その他資本剰余金 | 3,422 | 3,422
資本剰余金合計 | 32,742 | 32,742
利益剰余金 |  |
利益準備金 | 792 | 792
その他利益剰余金 |  |
別途積立金 | 14,000 | 14,000
繰越利益剰余金 | 179,401 | 196,495
利益剰余金合計 | 194,194 | 211,287
自己株式 | △1,030 | △6,030
株主資本合計 | 244,581 | 256,674
評価・換算差額等 |  |
その他有価証券評価差額金 | 6,838 | 9,371
土地再評価差額金 | △3,385 | △3,385
評価・換算差額等合計 | 3,453 | 5,985
純資産合計 | 248,034 | 262,660
負債純資産合計 | 355,679 | 369,966

##### ②【損益計算書】

|  | (単位：百万円)
| 前事業年度 (自　2022年４月１日 至　2023年３月31日) | 当事業年度 (自　2023年４月１日 至　2024年３月31日)
売上高 | ※２ 248,977 | ※２ 256,633
売上原価 | ※２ 180,580 | ※２ 186,628
売上総利益 | 68,397 | 70,004
販売費及び一般管理費 | ※１,※２ 52,502 | ※１,※２ 52,257
営業利益 | 15,894 | 17,747
営業外収益 |  |
受取利息及び受取配当金 | ※２ 12,335 | ※２ 13,377
その他 | ※２ 2,562 | ※２ 2,763
営業外収益合計 | 14,898 | 16,141
営業外費用 |  |
支払利息 | ※２ 533 | ※２ 483
その他 | ※２ 1,057 | ※２ 1,036
営業外費用合計 | 1,590 | 1,519
経常利益 | 29,202 | 32,368
特別利益 |  |
投資有価証券売却益 | 3 | 80
固定資産売却益 | 989 | －
子会社清算益 | 1 | －
関係会社清算益 | － | 92
抱合せ株式消滅差益 | 552 | －
特別利益合計 | 1,547 | 173
特別損失 |  |
投資有価証券評価損 | 9 | －
子会社株式評価損 | 441 | －
投資有価証券売却損 | 6 | －
減損損失 | 171 | －
事業損失引当金繰入額 | 299 | －
子会社株式譲渡損 | － | 629
特別損失合計 | 928 | 629
税引前当期純利益 | 29,820 | 31,912
法人税、住民税及び事業税 | 5,869 | 5,895
法人税等調整額 | 160 | 208
法人税等合計 | 6,029 | 6,103
当期純利益 | 23,790 | 25,809

（売上原価明細書）

|  | 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
区分 | 注記 番号 | 金額（百万円） | 構成比 （％） | 金額（百万円） | 構成比 （％）
Ⅰ　労務費 |  |  |  |  |  |  |
給料 |  | 37,618 |  |  | 38,026 |  |
賞与 |  | 7,736 |  |  | 8,990 |  |
退職給付費用 |  | 1,830 |  |  | 1,965 |  |
法定福利費 |  | 7,105 |  |  | 7,454 |  |
その他 |  | 163 | 54,454 | 30.2 | 166 | 56,602 | 30.3
Ⅱ　経費 |  |  |  |  |  |  |
外注費 |  | 44,672 |  |  | 40,835 |  |
減価償却費 |  | 9,234 |  |  | 9,620 |  |
賃借料 |  | 8,492 |  |  | 8,813 |  |
燃料費 |  | 991 |  |  | 986 |  |
警備用通信費 |  | 6,124 |  |  | 6,167 |  |
その他 |  | 19,716 | 89,231 | 49.4 | 21,486 | 87,911 | 47.1
警備原価 |  |  | 143,686 | 79.6 |  | 144,513 | 77.4
機器・工事原価 |  |  | 36,894 | 20.4 |  | 42,115 | 22.6
売上原価 |  |  | 180,580 | 100.0 |  | 186,628 | 100.0

##### ③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

|  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計
| 別途積立金 | 繰越利益 剰余金
当期首残高 | 18,675 | 29,320 | 3,422 | 32,742 | 792 | 14,000 | 164,419 | 179,211 | △1,030 | 229,599
当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  | △8,809 | △8,809 |  | △8,809
当期純利益 |  |  |  |  |  |  | 23,790 | 23,790 |  | 23,790
自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |  | △0 | △0
土地再評価差額金の取崩 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | － | 14,982 | 14,982 | △0 | 14,982
当期末残高 | 18,675 | 29,320 | 3,422 | 32,742 | 792 | 14,000 | 179,401 | 194,194 | △1,030 | 244,581

| 評価・換算差額等 | 純資産合計
| その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算差額等 合計
当期首残高 | 6,038 | △3,384 | 2,653 | 232,253
当期変動額 |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  | △8,809
当期純利益 |  |  |  | 23,790
自己株式の取得 |  |  |  | △0
土地再評価差額金の取崩 |  |  |  | 0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 800 | △0 | 799 | 799
当期変動額合計 | 800 | △0 | 799 | 15,781
当期末残高 | 6,838 | △3,385 | 3,453 | 248,034

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

|  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
| 株主資本
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計
| 別途積立金 | 繰越利益 剰余金
当期首残高 | 18,675 | 29,320 | 3,422 | 32,742 | 792 | 14,000 | 179,401 | 194,194 | △1,030 | 244,581
当期変動額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  |  |  |  | △8,715 | △8,715 |  | △8,715
当期純利益 |  |  |  |  |  |  | 25,809 | 25,809 |  | 25,809
自己株式の取得 |  |  |  |  |  |  |  |  | △5,000 | △5,000
土地再評価差額金の取崩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | －
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
当期変動額合計 | － | － | － | － | － | － | 17,093 | 17,093 | △5,000 | 12,093
当期末残高 | 18,675 | 29,320 | 3,422 | 32,742 | 792 | 14,000 | 196,495 | 211,287 | △6,030 | 256,674

| 評価・換算差額等 | 純資産合計
| その他有価証券 評価差額金 | 土地再評価 差額金 | 評価・換算差額等 合計
当期首残高 | 6,838 | △3,385 | 3,453 | 248,034
当期変動額 |  |  |  |
剰余金の配当 |  |  |  | △8,715
当期純利益 |  |  |  | 25,809
自己株式の取得 |  |  |  | △5,000
土地再評価差額金の取崩 |  |  |  | －
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | 2,532 | － | 2,532 | 2,532
当期変動額合計 | 2,532 | － | 2,532 | 14,625
当期末残高 | 9,371 | △3,385 | 5,985 | 262,660

##### 【注記事項】

###### （重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（１）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

（２）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

４．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　15～50年

機械及び装置　　　　　　　　　５年

（２）無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

（３）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（２）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（３）事業損失引当金

特定の案件に係る事業損失に備えるため、今後の損失見込額を計上しております。

６．収益及び費用の計上基準

（１）契約収入

役務の提供の結果として得られる契約収入については、顧客との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり売上高と売上原価を計上しております。

（２）工事収入

リースやレンタルにより提供する警報機器の設置工事など工期がごく短期間の工事の結果として得られる工事収入については、工事完了の一時点で収益を認識しております。

（３）売却収入

商品の販売（販売する商品の設置工事を含む。）の結果として得られる売却収入については、顧客への引渡しの一時点で売上高と売上原価を計上しております。

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（１）繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

（２）ヘッジ会計の処理

ア　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについては特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。

イ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　金利スワップ

ヘッジ対象　銀行借入金

ウ　ヘッジ方針

金利変動リスクの低減並びに金融収支改善のため、内規に基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

エ　ヘッジの有効性評価の方法

特例処理による金利スワップにつきましてはヘッジの高い有効性があるとみなされるため、有効性の評価は省略しております。

###### （重要な会計上の見積り）

関係会社株式

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：百万円）

| 前事業年度 | 当事業年度
関係会社株式 | 94,170 | 100,323

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当事業年度末における関係会社株式には、過去のM&Aにより取得したものが含まれており、その取得金額は、対象会社が当社グループに加入したことによる超過収益力を期待して決定したものであります。また、一部の関係会社株式については、対象会社ではなく、当社などにおいて発現されることが期待されるシナジー効果を期待して取得金額を決定したものとなっております。

関係会社株式に係る評価の検討は、超過収益力やシナジー効果が将来にわたって発現するかに着目して行っており、対象会社の事業計画（当社などに発現が期待されるシナジー効果の計画を含む。）に沿って利益やキャッシュ・フローが計上されているかを毎月モニタリングしております。当該事業計画については、受注の状況、人員計画又は介護施設の開設状況などについて一定の仮定を置いて策定しております。

将来、何らかの理由により設定された事業計画の達成が危ぶまれる状況となった場合には、前述の仮定について当初見積りの変更を迫られることで関係会社株式評価損を計上する可能性があり、翌事業年度の財務諸表における関係会社株式の計上額に重要な影響を与える可能性があります。

###### （追加情報）

（誤謬の訂正について）

当社において、退職一時金制度に係る退職給付債務のデータ入力に誤りがあり、過年度より退職給付引当金等を過少に計上していたことが2025年４月に判明しました。これを受け、当社は2020年６月24日以降に提出した有価証券報告書に記載されている財務諸表に含まれる一連の誤謬を修正しております。

この結果、前事業年度の売上総利益が558百万円、営業利益及び経常利益が990百万円、当期純利益が687百万円減少したほか、当事業年度の売上総利益が545百万円、営業利益及び経常利益が966百万円、当期純利益が670百万円減少しております。

また当社は、本件の要因として、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況において開示すべき重要な不備があったと判断し、内部統制報告書の訂正報告書を提出しております。

###### （貸借対照表関係）

※１　警備輸送業務用現金

前事業年度（2023年３月31日）

警備輸送業務用の現金であり、他の目的による使用を制限されております。

また、短期借入金残高のうち、当該業務用に調達した資金が2,742百万円含まれております。

当事業年度（2024年３月31日）

警備輸送業務用の現金であり、他の目的による使用を制限されております。

※２　関係会社に対する金銭債権及び債務

関係会社に対する金銭債権及び債務は、次のとおりであります。

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
短期金銭債権 | 8,368百万円 | 8,917百万円
長期金銭債権 | 257 | 353
短期金銭債務 | 23,521 | 24,438

※３　担保資産

出資会社の借入金に対して下記の資産を担保に供しております。

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
投資有価証券 | 1百万円 | 1百万円

４　保証債務

次の子会社の債務について、債務保証を行っております。

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
ALSOK介護㈱の賃借不動産に 係る未経過リース料 | 990百万円 | 874百万円

###### （損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度36.8％、当事業年度39.0％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度63.2％、当事業年度61.0％であります。

主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
広告宣伝費 | 1,620百万円 | 1,721百万円
給料 | 19,746 | 19,527
賞与 | 5,024 | 5,853
貸倒引当金繰入額 | 121 | 69
福利厚生費 | 5,035 | 5,286
退職給付費用 | 1,442 | 1,551
賃借料 | 3,531 | 3,577
減価償却費 | 2,739 | 2,649
租税公課 | 1,821 | 1,814
通信費 | 1,043 | 1,036
委託料 | 4,902 | 3,577

※２　関係会社との取引に係るものの総額は、次のとおりであります。

| 前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日） | 当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
営業取引の取引高 |  |
売上高 | 12,210百万円 | 10,940百万円
営業費用 | 38,008 | 35,056
営業取引以外の取引高 | 12,028 | 13,070

###### （有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2023年３月31日）

区分 | 貸借対照表計上額 （百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円）
関連会社株式 | 10,844 | 16,721 | 5,876

（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 | 当事業年度 （百万円）
子会社株式 | 80,508
関連会社株式 | 2,817

当事業年度（2024年３月31日）

区分 | 貸借対照表計上額 （百万円） | 時価（百万円） | 差額（百万円）
関連会社株式 | 10,844 | 22,485 | 11,640

（注）上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分 | 当事業年度 （百万円）
子会社株式 | 86,900
関連会社株式 | 2,578

###### （税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
繰延税金資産 |  |  |  |
未払事業税 | 266 | 百万円 | 328 | 百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額 | 119 |  | 128 |
退職給付引当金損金算入限度超過額 | 9,024 |  | 9,175 |
減価償却限度超過額 | 474 |  | 562 |
警報機器設置工事費否認 | 3,416 |  | 3,808 |
投資有価証券評価損 | 99 |  | 99 |
土地再評価差額金 | 1,611 |  | 1,509 |
その他 | 971 |  | 1,272 |
繰延税金資産小計 | 15,984 |  | 16,884 |
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 | △2,143 |  | △2,501 |
繰延税金資産合計 | 13,841 |  | 14,383 |
繰延税金負債 |  |  |  |
その他有価証券評価差額金 | △3,018 |  | △4,135 |
前払年金費用 | △4,395 |  | △5,088 |
外国株式配当減額 | △115 |  | △115 |
土地再評価差額金 その他 | △314 △17 |  | △314 △75 |
繰延税金負債合計 | △7,861 |  | △9,729 |
繰延税金資産の純額 | 5,979 |  | 4,653 |

（注）１．繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
固定資産－繰延税金資産 | 6,293 | 百万円 | 4,968 | 百万円
固定負債－再評価に係る繰延税金負債 | △314 |  | △314 |

（注）２．当事業年度において、当社が一部の連結子会社に株式を譲渡したことに伴い、当該連結子会社株式について寄付修正を行っております。当該寄付修正により将来減算一時差異は当事業年度末においてスケジューリング不能と判断した結果、評価性引当額に重要な変動が生じております。なお、当該事象による評価性引当額の増加額は265百万円であります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

| 前事業年度 （2023年３月31日） | 当事業年度 （2024年３月31日）
法定実効税率 | 30.6 | ％ | 30.6 | ％
（調整） |  |  |  |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 |  | 0.2 |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △11.6 |  | △11.8 |
住民税均等割 | 1.2 |  | 1.1 |
法人税額の特別控除 | △0.2 |  | △1.9 |
評価性引当額（繰延税金資産から控除された金額） | 0.5 |  | 1.1 |
その他 | △0.6 |  | 0.1 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 20.2 |  | 19.1 |

###### （企業結合等関係）

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

###### （収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

###### （重要な後発事象）

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象　自己株式の取得）」に記載しているため、注記を省略しております。

##### ④【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 | 資産の種類 | 当期首 残　高 | 当　期 増加額 | 当　期 減少額 | 当　期 償却額 | 当期末 残　高 | 減価償却 累計額
有形 固定資産 | 建物 | 26,344 | 245 | 83 | 639 | 26,506 | 15,716
構築物 | 1,019 | 8 | 2 | 38 | 1,026 | 736
機械及び装置 | 116,355 | 9,571 | 6,312 | 6,512 | 119,614 | 100,457
車両運搬具 | 122 | 3 | 14 | 3 | 111 | 104
工具、器具及び備品 | 12,370 | 1,360 | 1,128 | 781 | 12,601 | 9,667
リース資産 | 5,217 | 974 | 1,339 | 942 | 4,852 | 2,692
土地 | 8,901 | － | － | － | 8,901 | －
レンタル資産 | 3,317 | 567 | 263 | 481 | 3,621 | 2,280
建設仮勘定 | 2,580 | 960 | 2,386 | － | 1,154 | －
計 | 176,229 | 13,693 | 11,532 | 9,398 | 178,390 | 131,654
無形 固定資産 | ソフトウエア | 12,998 | 1,824 | 1,241 | 2,798 | 13,580 | 7,605
ソフトウエア仮勘定 | 1,094 | 145 | 1,094 | － | 145 | －
電気通信施設利用権 | 1 | － | 0 | 0 | 1 | 1
計 | 14,094 | 1,969 | 2,336 | 2,798 | 13,728 | 7,607

（注）１．「機械及び装置」の「当期増加額」は、主として小口多数の機械警備に係る警報機器の設置に伴うものであります。また、「当期減少額」は、小口多数の機械警備の解約に伴う警報機器の廃棄等によるものであります。

２．「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

科　目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 （目的使用） | 当期減少額 （その他） | 当期末残高
貸倒引当金 | 391 | 64 | 37 | － | 418
事業損失引当金 | 299 | － | － | － | 299

#### （２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### （３）【その他】

該当事項はありません。