(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
251
23
減価償却費
491
549
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
△69
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△5
2
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△17
△38
受取利息及び受取配当金
△43
△51
支払利息
19
41
売上債権の増減額(△は増加)
608
△213
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,108
△1,304
仕入債務の増減額(△は減少)
73
644
その他
10
△207
小計
△764
△631
利息及び配当金の受取額
43
51
利息の支払額
△18
△41
法人税等の支払額
△104
△118
△843
△739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45
△60
定期預金の払戻による収入
20
有形固定資産の取得による支出
△997
△1,364
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△1
投資有価証券の取得による支出
△0
12
△1,066
△1,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,399
578
長期借入れによる収入
522
786
長期借入金の返済による支出
△6
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△7
△8
自己株式の取得による支出
△254
△208
自己株式の売却による収入
-
配当金の支払額
△323
△309
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△33
1,323
761
現金及び現金同等物に係る換算差額
32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△574
△1,359
現金及び現金同等物の期首残高
4,003
4,431
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,428
※ 3,072