(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

72,046

72,142

 

減価償却費

1,049

945

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

50

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

332

762

 

引当金の増減額(△は減少)

384

182

 

受取利息及び受取配当金

1,378

1,016

 

為替差損益(△は益)

30

17

 

持分法による投資損益(△は益)

7

12

 

支払利息

2,694

3,253

 

関係会社株式売却損益(△は益)

956

555

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,518

 

負ののれん発生益

12,766

 

売上債権の増減額(△は増加)

337

1,573

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,972

36,605

 

前渡金の増減額(△は増加)

2,023

2,191

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,173

6,880

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

12,787

15,747

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,267

4,667

 

預り保証金の増減額(△は減少)

775

365

 

預り金の増減額(△は減少)

11,198

1,765

 

未払又は未収消費税等の増減額

2,575

1,755

 

その他

7,289

5,186

 

小計

14,892

11,109

 

利息及び配当金の受取額

1,378

1,015

 

利息の支払額

2,620

3,209

 

法人税等の支払額

15,848

14,203

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,198

5,289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

9,411

5,390

 

有形固定資産の取得による支出

2,530

1,233

 

有形固定資産の売却による収入

507

258

 

無形固定資産の取得による支出

298

346

 

投資有価証券の取得による支出

31,483

400

 

投資有価証券の償還による収入

85

218

 

投資有価証券の売却による収入

35,119

 

貸付けによる支出

356

727

 

貸付金の回収による収入

938

1,540

 

敷金及び保証金の差入による支出

423

357

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,044

185

 

関係会社出資金の払込による支出

6,456

9,196

 

関係会社出資金の払戻による収入

914

707

 

関係会社株式の取得による支出

235

10

 

関係会社株式の売却による収入

134

102

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

23,842

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,795

 

その他

2

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,677

3,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

216,037

214,084

 

短期借入金の返済による支出

234,750

211,078

 

長期借入れによる収入

121,309

167,186

 

長期借入金の返済による支出

67,008

70,819

 

社債の償還による支出

514

394

 

ストックオプションの行使による収入

26

25

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

2,470

52,254

 

自己株式の取得による支出

8,017

6,967

 

非支配株主への払戻による支出

0

0

 

非支配株主からの払込みによる収入

78

 

配当金の支払額

11,093

9,668

 

非支配株主への配当金の支払額

567

617

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,028

29,496

現金及び現金同等物に係る換算差額

255

1,127

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,591

21,473

現金及び現金同等物の期首残高

378,643

390,924

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

76

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

115

現金及び現金同等物の中間期末残高

 375,052

 412,590