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(単位:百万円)
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前中間連結会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額(△は増加)
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9,411
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5,390
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有形固定資産の取得による支出
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△2,530
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△1,233
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有形固定資産の売却による収入
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507
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258
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無形固定資産の取得による支出
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△298
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△346
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投資有価証券の取得による支出
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△31,483
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△400
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投資有価証券の償還による収入
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85
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218
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投資有価証券の売却による収入
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35,119
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-
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貸付けによる支出
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△356
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△727
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貸付金の回収による収入
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938
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1,540
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敷金及び保証金の差入による支出
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△423
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△357
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敷金及び保証金の回収による収入
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1,044
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185
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関係会社出資金の払込による支出
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△6,456
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△9,196
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関係会社出資金の払戻による収入
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914
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707
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関係会社株式の取得による支出
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△235
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△10
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関係会社株式の売却による収入
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134
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102
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△23,842
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-
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
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2,795
|
-
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|
その他
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△2
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9
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△14,677
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△3,861
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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216,037
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214,084
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短期借入金の返済による支出
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△234,750
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△211,078
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長期借入れによる収入
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121,309
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167,186
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長期借入金の返済による支出
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△67,008
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△70,819
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社債の償還による支出
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△514
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△394
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ストックオプションの行使による収入
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26
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25
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△2,470
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△52,254
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自己株式の取得による支出
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△8,017
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△6,967
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非支配株主への払戻による支出
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△0
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△0
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非支配株主からの払込みによる収入
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78
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-
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配当金の支払額
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△11,093
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△9,668
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非支配株主への配当金の支払額
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△567
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△617
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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13,028
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29,496
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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255
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1,127
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△3,591
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21,473
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現金及び現金同等物の期首残高
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378,643
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390,924
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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-
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76
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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115
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現金及び現金同等物の中間期末残高
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375,052
|
412,590
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