(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

14,791

4,421

 

減価償却費

1,779

12,189

 

敷金償却

410

410

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,162

1,635

 

受取利息及び受取配当金

0

138

 

支払利息

2,268

584

 

上場関連費用

7,430

 

株式交付費

2,821

 

売上債権の増減額(△は増加)

19,266

16,095

 

前払費用の増減額(△は増加)

5,048

1,732

 

前渡金の増減額(△は増加)

3,060

812

 

その他の債権の増減額(△は増加)

2,462

15

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,542

8,402

 

未払金の増減額(△は減少)

4,314

3,155

 

契約負債の増減額(△は減少)

3,245

2,499

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

2,505

2,964

 

その他の債務の増減額(△は減少)

974

598

 

小計

18,868

18,380

 

利息及び配当金の受取額

0

138

 

利息の支払額

2,258

287

 

法人税等の支払額

180

514

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,306

17,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,931

5,346

 

無形固定資産の取得による支出

40,371

41,796

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,303

47,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

450,000

 

短期借入金の返済による支出

450,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

1,560

 

上場関連費用の支出

7,430

 

株式の発行による収入

257,170

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,560

49,739

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,169

20,312

現金及び現金同等物の期首残高

156,352

220,228

現金及び現金同等物の中間期末残高

 86,182

 240,540