(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
474,318
522,826
減価償却費及びその他の償却費
16,938
18,494
賞与引当金の増減額(△は減少)
△64,095
△55,506
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8,972
20,333
固定資産除却損
0
売上債権の増減額(△は増加)
△247,495
△243,814
前払費用の増減額(△は増加)
△28,415
△27,755
仕入債務の増減額(△は減少)
△10,779
49,237
契約負債の増減額(△は減少)
1,223
22,515
未払金の増減額(△は減少)
△5,027
△17,706
預り金の増減額(△は減少)
△2,331
△8,338
未払又は未収消費税等の増減額
△78,612
△45,830
その他
7,183
1,917
小計
71,879
236,372
利息の受取額
21
712
利息の支払額
△1,914
△1,832
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△65,852
△135,248
4,133
100,004
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
-
△4,603
有形固定資産の取得による支出
△14,014
△5,555
無形固定資産の取得による支出
△18,240
△11,909
敷金及び保証金の差入による支出
△6,044
△2,400
敷金及び保証金の回収による収入
4,639
△38,298
△19,828
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△159,933
△129,933
自己株式の取得による支出
△278,545
△204,958
△438,478
△234,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
365
△157
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△472,278
△154,872
現金及び現金同等物の期首残高
1,856,549
1,385,209
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,384,270
※ 1,230,336