(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

474,318

522,826

 

減価償却費及びその他の償却費

16,938

18,494

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

64,095

55,506

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,972

20,333

 

固定資産除却損

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

247,495

243,814

 

前払費用の増減額(△は増加)

28,415

27,755

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,779

49,237

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,223

22,515

 

未払金の増減額(△は減少)

5,027

17,706

 

預り金の増減額(△は減少)

2,331

8,338

 

未払又は未収消費税等の増減額

78,612

45,830

 

その他

7,183

1,917

 

小計

71,879

236,372

 

利息の受取額

21

712

 

利息の支払額

1,914

1,832

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

65,852

135,248

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,133

100,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

4,603

 

有形固定資産の取得による支出

14,014

5,555

 

無形固定資産の取得による支出

18,240

11,909

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,044

2,400

 

敷金及び保証金の回収による収入

4,639

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,298

19,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

 

長期借入金の返済による支出

159,933

129,933

 

自己株式の取得による支出

278,545

204,958

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

438,478

234,891

現金及び現金同等物に係る換算差額

365

157

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

472,278

154,872

現金及び現金同等物の期首残高

1,856,549

1,385,209

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,384,270

 1,230,336