(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,090

1,775

 

減価償却費

139

152

 

減損損失

759

 

のれん償却額

52

52

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25

70

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

2

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

6

5

 

受取利息及び受取配当金

3

4

 

支払利息

0

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

3

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

146

1,123

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

111

277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

447

35

 

未払金の増減額(△は減少)

86

128

 

その他

149

86

 

小計

1,786

3,327

 

利息及び配当金の受取額

2

3

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

678

758

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,110

2,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,000

 

有形固定資産の取得による支出

61

29

 

無形固定資産の取得による支出

90

75

 

投資有価証券の取得による支出

13

108

 

その他

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

165

1,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

99

88

 

自己株式の取得による支出

949

 

自己株式の処分による収入

0

0

 

配当金の支払額

709

970

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

808

2,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

129

649

現金及び現金同等物の期首残高

15,518

16,341

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,648

 15,691