(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,007,817

887,348

 

減価償却費

96,953

97,944

 

のれん償却額

52,275

52,275

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,969

1,978

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,142

4,360

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,458

54,741

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

28,504

26,980

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

4,810

4,900

 

受取利息及び受取配当金

6,889

6,937

 

支払利息

2,168

2,439

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,569

399

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,262,309

2,328,219

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

507

17,196

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

231,661

12,678

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,249,526

1,858,010

 

その他

189,399

10,309

 

小計

515,867

501,745

 

利息及び配当金の受取額

6,889

6,937

 

利息の支払額

2,158

2,430

 

法人税等の支払額

108,476

292,080

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

412,122

214,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

41,702

230,642

 

無形固定資産の取得による支出

-

2,200

 

有形固定資産の売却による収入

1,927

400

 

投資有価証券の取得による支出

475

548

 

その他

-

1,860

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

40,250

234,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

57,600

57,600

 

リース債務の返済による支出

28,097

33,925

 

配当金の支払額

100,191

113,871

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

185,888

205,397

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

185,983

226,075

現金及び現金同等物の期首残高

5,203,165

6,430,156

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,389,149

 6,204,081