(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
308
660
減価償却費及びその他の償却費
63
59
解約調整引当金の増減額(△は減少)
448
97
賞与引当金の増減額(△は減少)
△202
△275
貸倒引当金の増減額(△は減少)
48
△620
受取利息及び受取配当金
△0
△4
支払利息
12
22
投資有価証券売却損益(△は益)
△23
-
売上債権の増減額(△は増加)
△420
△138
リース債権の増減額(△は増加)
955
403
棚卸資産の増減額(△は増加)
148
△74
立替金の増減額(△は増加)
△65
仕入債務の増減額(△は減少)
△122
△207
未払消費税等の増減額(△は減少)
△174
△51
預り金の増減額(△は減少)
△44
15
その他
93
789
小計
1,026
654
利息及び配当金の受取額
0
4
利息の支払額
△12
△22
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△276
△269
737
366
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
26
有形固定資産の取得による支出
△36
△29
無形固定資産の取得による支出
△20
△18
敷金及び保証金の差入による支出
△24
△11
敷金及び保証金の回収による収入
8
14
△37
△17
△85
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300
長期借入れによる収入
1,300
865
長期借入金の返済による支出
△801
△859
配当金の支払額
△258
△259
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△277
△204
△14
△16
247
△475
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
900
現金及び現金同等物の期首残高
4,982
5,849
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
200
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,882
※ 5,876