(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

308

660

 

減価償却費及びその他の償却費

63

59

 

解約調整引当金の増減額(△は減少)

448

97

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

202

275

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

48

620

 

受取利息及び受取配当金

0

4

 

支払利息

12

22

 

投資有価証券売却損益(△は益)

23

 

売上債権の増減額(△は増加)

420

138

 

リース債権の増減額(△は増加)

955

403

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

148

74

 

立替金の増減額(△は増加)

65

23

 

仕入債務の増減額(△は減少)

122

207

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

174

51

 

預り金の増減額(△は減少)

44

15

 

その他

93

789

 

小計

1,026

654

 

利息及び配当金の受取額

0

4

 

利息の支払額

12

22

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

276

269

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

737

366

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

1

1

 

投資有価証券の売却による収入

26

 

有形固定資産の取得による支出

36

29

 

無形固定資産の取得による支出

20

18

 

敷金及び保証金の差入による支出

24

11

 

敷金及び保証金の回収による収入

8

14

 

その他

37

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

85

65

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

300

 

長期借入れによる収入

1,300

865

 

長期借入金の返済による支出

801

859

 

配当金の支払額

258

259

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

277

204

 

その他

14

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

247

475

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

900

174

現金及び現金同等物の期首残高

4,982

5,849

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

200

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,882

 5,876