(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間(自 2023年10月1日 至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間(自 2024年10月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,543
1,469
減価償却費及び償却費
330
311
投資損益
△256
△101
持分法による投資損益(△は益)
△15
19
棚卸資産の増減額(△は増加)
△41
△32
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
△230
220
前渡金の増減額(△は増加)
100
160
差入保証金の増減額(△は増加)
△12
4
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
278
△45
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,600
174
その他
429
193
小計
523
2,374
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△37
△34
法人所得税の支払額
△667
△231
△178
2,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△195
△59
無形資産の取得による支出
△428
△411
投資有価証券の取得による支出
△2,648
△121
投資有価証券の売却による収入
0
89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△110
9
△20
△3,263
△632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△100
長期借入れによる収入
180
長期借入れの返済による支出
△524
△424
社債の償還による支出
△87
リース負債の返済による支出
△95
△92
株式の発行による収入
10
1
親会社所有者への配当金の支出
△222
△223
28
△49
△991
△695
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,436
783
現金及び現金同等物の期首残高
12,453
9,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△23
70
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,993
10,502