2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年2月20日)

当事業年度

(2025年2月20日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,443,077

1,486,298

 

 

預け金

※1 613,940

※1 510,859

 

 

貯蔵品

503

553

 

 

前払費用

12,948

5,680

 

 

未収入金

※2 1,196,447

※2 1,215,758

 

 

1年内回収予定の差入保証金

183,730

170,347

 

 

その他

348

86

 

 

流動資産合計

4,450,996

3,389,584

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

684,548

516,646

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

87,455

61,140

 

 

 

建設仮勘定

-

1,392

 

 

 

有形固定資産合計

772,003

579,179

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

25,439

9,101

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

128,700

 

 

 

無形固定資産合計

25,439

137,801

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

4,800

4,800

 

 

 

関係会社株式

40,000

40,000

 

 

 

出資金

30

30

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

86

-

 

 

 

長期前払費用

19,264

16,731

 

 

 

差入保証金

1,845,170

1,686,222

 

 

 

繰延税金資産

54,986

42,717

 

 

 

関係会社長期貸付金

※2 1,300,000

※2 1,600,000

 

 

 

貸倒引当金

1,303,855

1,604,085

 

 

 

投資その他の資産合計

1,960,482

1,786,416

 

 

固定資産合計

2,757,926

2,503,397

 

資産合計

7,208,922

5,892,982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年2月20日)

当事業年度

(2025年2月20日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

設備関係電子記録債務

2,365

22,737

 

 

短期借入金

※3 1,875,991

-

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※4 706,853

※4 285,714

 

 

未払金

※2 456,278

※2 109,240

 

 

未払費用

119,947

111,512

 

 

未払法人税等

1,298

1,250

 

 

未払消費税等

32,797

-

 

 

預り金

33,317

31,024

 

 

賞与引当金

4,500

4,500

 

 

設備関係支払手形

-

3,190

 

 

資産除去債務

52,101

30,192

 

 

流動負債合計

3,285,449

599,361

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

-

※4 1,642,857

 

 

資産除去債務

527,668

485,618

 

 

長期未払金

8,554

7,509

 

 

関係会社事業損失引当金

1,729,252

1,558,060

 

 

固定負債合計

2,265,474

3,694,045

 

負債合計

5,550,924

4,293,407

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

100,000

100,000

 

 

 

その他資本剰余金

2,134,642

2,120,067

 

 

 

資本剰余金合計

2,234,642

2,220,067

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

684,733

728,538

 

 

 

利益剰余金合計

684,733

728,538

 

 

自己株式

5,077

5,120

 

 

株主資本合計

1,644,831

1,586,408

 

新株予約権

13,166

13,166

 

純資産合計

1,657,997

1,599,575

負債純資産合計

7,208,922

5,892,982