2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年2月20日)
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当事業年度 (2025年2月20日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,443,077
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1,486,298
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預け金
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613,940
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510,859
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貯蔵品
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503
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553
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前払費用
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12,948
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5,680
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未収入金
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1,196,447
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1,215,758
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1年内回収予定の差入保証金
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183,730
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170,347
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その他
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348
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86
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流動資産合計
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4,450,996
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3,389,584
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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684,548
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516,646
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工具、器具及び備品(純額)
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87,455
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61,140
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建設仮勘定
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-
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1,392
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有形固定資産合計
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772,003
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579,179
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無形固定資産
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ソフトウエア
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25,439
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9,101
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ソフトウエア仮勘定
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-
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128,700
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無形固定資産合計
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25,439
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137,801
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投資その他の資産
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投資有価証券
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4,800
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4,800
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関係会社株式
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40,000
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40,000
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出資金
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30
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30
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従業員に対する長期貸付金
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86
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-
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長期前払費用
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19,264
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16,731
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差入保証金
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1,845,170
|
1,686,222
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繰延税金資産
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54,986
|
42,717
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関係会社長期貸付金
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1,300,000
|
1,600,000
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貸倒引当金
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△1,303,855
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△1,604,085
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投資その他の資産合計
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1,960,482
|
1,786,416
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固定資産合計
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2,757,926
|
2,503,397
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|
資産合計
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7,208,922
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5,892,982
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年2月20日)
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当事業年度 (2025年2月20日)
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負債の部
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流動負債
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設備関係電子記録債務
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2,365
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22,737
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短期借入金
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1,875,991
|
-
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1年内返済予定の長期借入金
|
706,853
|
285,714
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未払金
|
456,278
|
109,240
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未払費用
|
119,947
|
111,512
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未払法人税等
|
1,298
|
1,250
|
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未払消費税等
|
32,797
|
-
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預り金
|
33,317
|
31,024
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|
賞与引当金
|
4,500
|
4,500
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設備関係支払手形
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-
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3,190
|
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資産除去債務
|
52,101
|
30,192
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流動負債合計
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3,285,449
|
599,361
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固定負債
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長期借入金
|
-
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1,642,857
|
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資産除去債務
|
527,668
|
485,618
|
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|
長期未払金
|
8,554
|
7,509
|
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|
関係会社事業損失引当金
|
1,729,252
|
1,558,060
|
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|
固定負債合計
|
2,265,474
|
3,694,045
|
|
負債合計
|
5,550,924
|
4,293,407
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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100,000
|
100,000
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資本剰余金
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資本準備金
|
100,000
|
100,000
|
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|
その他資本剰余金
|
2,134,642
|
2,120,067
|
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|
資本剰余金合計
|
2,234,642
|
2,220,067
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利益剰余金
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|
その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△684,733
|
△728,538
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利益剰余金合計
|
△684,733
|
△728,538
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自己株式
|
△5,077
|
△5,120
|
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株主資本合計
|
1,644,831
|
1,586,408
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|
新株予約権
|
13,166
|
13,166
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|
純資産合計
|
1,657,997
|
1,599,575
|
負債純資産合計
|
7,208,922
|
5,892,982
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