④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

有形固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

64,216

9,789

375

(353)

4,929

68,700

131,639

構築物

3,421

392

20

(14)

380

3,413

13,250

機械及び装置

827

10

0

(0)

115

722

1,649

車両運搬具

8

6

0

(-)

5

10

24

工具、器具
及び備品

4,902

1,773

58

(53)

1,898

4,719

24,103

土地

89,648

404

349

(333)

89,703

リース資産

82

9

(9)

10

61

88

建設仮勘定

1,340

6,994

7,624

 (0)

709

有形固定資産計

164,448

19,371

8,438

(765)

7,338

168,042

170,755

無形固定資産

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

746

51

694

340

借地権

4,094

16

3

(1)

4,106

ソフトウェア

3,554

706

0

(0)

1,230

3,031

5,796

その他

184

237

213

(0)

8

199

267

無形固定資産計

8,580

960

217

(2)

1,291

8,031

6,405

 

  (注)  「当期減少額」欄の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

  1  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

  (2) 土地

 

 

 

久御山食品センター

食品加工場 新設

2,894百万円

 

フレンドマート大津駅前店

店舗用地

352百万円

 

ビバシティ平和堂

関連会社合併

2,354

 

石山店

店舗用地

43

 

フレンドマート大津駅前店

店舗新築

926

 

 

 

 

 

フレンドマート豊中熊野店

店舗新築

344

(3) 建設仮勘定

 

 

 

アル・プラザ金沢

空調設備更新等

343

 

既存店舗

購入・改装工事

2,197百万円

 

アル・プラザ富山

店舗改装

324

 

新設店舗・新設センター

購入

3,884

 

フレンドマート野々市店

店舗新築

251

 

新設予定

購入

719

 

アル・プラザ敦賀

店舗改築

193

 

その他

購入

193

 

アル・プラザ小杉

店舗改築

190

 

 

 

 

 

アル・プラザ木津

店舗改装

187

(4) その他無形

 

 

 

 

 

 

 

ビバシティ平和堂

借地権

14百万円

 

 

 

 

フレンドマート野々市店

借地権

2

 

  2  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(3) 建設仮勘定

 

 

 

減損

 

353百万円

 

既存店舗

 

2,356百万円

 

 

 

 

 

新設店舗・新設センター

 

5,056

(2) 土地

 

 

 

新設予定

 

19

 

石山店

寄附・帰属

15百万円

 

その他

 

192

 

減損

 

333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

447

6

4

449

賞与引当金

1,073

1,085

1,073

1,085

ポイント引当金

7,052

7,135

7,052

7,135

利息返還損失引当金

104

75

104

75

閉店損失引当金

407

118

283

242

 

(注)  引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5  引当金の計上基準」に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。