④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累計 額(百万円)
|
有形固定資産
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
64,216
|
9,789
|
375 (353)
|
4,929
|
68,700
|
131,639
|
構築物
|
3,421
|
392
|
20 (14)
|
380
|
3,413
|
13,250
|
機械及び装置
|
827
|
10
|
0 (0)
|
115
|
722
|
1,649
|
車両運搬具
|
8
|
6
|
0 (-)
|
5
|
10
|
24
|
工具、器具 及び備品
|
4,902
|
1,773
|
58 (53)
|
1,898
|
4,719
|
24,103
|
土地
|
89,648
|
404
|
349 (333)
|
-
|
89,703
|
-
|
リース資産
|
82
|
-
|
9 (9)
|
10
|
61
|
88
|
建設仮勘定
|
1,340
|
6,994
|
7,624 (0)
|
-
|
709
|
-
|
有形固定資産計
|
164,448
|
19,371
|
8,438 (765)
|
7,338
|
168,042
|
170,755
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
746
|
-
|
-
|
51
|
694
|
340
|
借地権
|
4,094
|
16
|
3 (1)
|
-
|
4,106
|
-
|
ソフトウェア
|
3,554
|
706
|
0 (0)
|
1,230
|
3,031
|
5,796
|
その他
|
184
|
237
|
213 (0)
|
8
|
199
|
267
|
無形固定資産計
|
8,580
|
960
|
217 (2)
|
1,291
|
8,031
|
6,405
|
(注) 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
|
|
|
|
久御山食品センター
|
食品加工場 新設
|
2,894百万円
|
|
フレンドマート大津駅前店
|
店舗用地
|
352百万円
|
|
ビバシティ平和堂
|
関連会社合併
|
2,354
|
|
石山店
|
店舗用地
|
43
|
|
フレンドマート大津駅前店
|
店舗新築
|
926
|
|
|
|
|
|
フレンドマート豊中熊野店
|
店舗新築
|
344
|
(3) 建設仮勘定
|
|
|
|
アル・プラザ金沢
|
空調設備更新等
|
343
|
|
既存店舗
|
購入・改装工事
|
2,197百万円
|
|
アル・プラザ富山
|
店舗改装
|
324
|
|
新設店舗・新設センター
|
購入
|
3,884
|
|
フレンドマート野々市店
|
店舗新築
|
251
|
|
新設予定
|
購入
|
719
|
|
アル・プラザ敦賀
|
店舗改築
|
193
|
|
その他
|
購入
|
193
|
|
アル・プラザ小杉
|
店舗改築
|
190
|
|
|
|
|
|
アル・プラザ木津
|
店舗改装
|
187
|
(4) その他無形
|
|
|
|
|
|
|
|
ビバシティ平和堂
|
借地権
|
14百万円
|
|
|
|
|
フレンドマート野々市店
|
借地権
|
2
|
2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(3) 建設仮勘定
|
|
|
|
減損
|
|
353百万円
|
|
既存店舗
|
|
2,356百万円
|
|
|
|
|
|
新設店舗・新設センター
|
|
5,056
|
(2) 土地
|
|
|
|
新設予定
|
|
19
|
|
石山店
|
寄附・帰属
|
15百万円
|
|
その他
|
|
192
|
|
減損
|
|
333
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
447
|
6
|
4
|
449
|
賞与引当金
|
1,073
|
1,085
|
1,073
|
1,085
|
ポイント引当金
|
7,052
|
7,135
|
7,052
|
7,135
|
利息返還損失引当金
|
104
|
75
|
104
|
75
|
閉店損失引当金
|
407
|
118
|
283
|
242
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5 引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。