④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

有形固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

68,700

6,189

516

(375)

5,124

69,250

135,320

構築物

3,413

356

32

(19)

369

3,369

13,521

機械及び装置

722

13

1

(1)

106

628

1,750

車両運搬具

10

0

(0)

3

6

23

工具、器具
及び備品

4,719

1,860

9

(0)

1,824

4,745

25,063

土地

89,703

60

166

(165)

89,597

リース資産

61

(―)

8

53

96

建設仮勘定

709

5,068

5,574

 (―)

204

有形固定資産計

168,042

13,550

6,300

(562)

7,435

167,856

175,775

無形固定資産

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

694

51

642

392

借地権

4,106

3

0

(0)

4,108

ソフトウエア

3,031

879

1

(―)

1,339

2,570

7,132

その他

199

842

529

(―)

8

504

271

無形固定資産計

8,031

1,725

531

(0)

1,399

7,826

7,796

 

  (注)  「当期減少額」欄の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

1  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

  (2) 土地

 

 

 

平和堂石山

店舗新築

2,204百万円

 

アル・プラザ亀岡

駐車場用地

54百万円

 

アル・プラザ水口

建物買取

1,022

 

彦根銀座店

駐車場用地

5

 

ららぽーと愛知東郷店

店舗新築

389

 

 

 

 

 

フレンドマート米原駅前店

店舗新築

222

(3) 建設仮勘定

 

 

 

アル・プラザ香里園

店舗改装

216

 

既存店舗

購入・改装工事

1,905百万円

 

アル・プラザ草津

店舗改装

208

 

新設店舗

購入

2,644

 

フレンドマート安土店

店舗改装

111

 

新設予定

購入

121

 

アル・プラザ宇治東

店舗改築

110

 

その他

購入

397

 

アル・プラザ長浜

店舗改築

104

 

 

 

 

 

アル・プラザ鯖江

空調更新

85

(4) その他無形

 

 

 

 

 

 

 

平和堂石山

借地権

3百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

2  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(3) 建設仮勘定

 

 

 

減損

 

375百万円

 

既存店舗

 

1,896百万円

 

 

 

 

 

新設店舗

 

3,349

 

 

 

 

 

その他

 

328

(2) 土地

 

 

 

 

 

 

 

アル・プラザ水口

売却

0百万円

 

 

 

 

減損

 

165

(4) その他無形

 

 

 

 

 

 

 

彦根銀座店

借地権

0百万円

 

 

 

 

減損

借地権

0

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

449

627

223

853

賞与引当金

1,085

1,140

1,085

1,140

ポイント引当金

7,135

7,448

7,135

7,448

利息返還損失引当金

75

75

75

75

閉店損失引当金

242

318

286

273

 

(注)  引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5  引当金の計上基準」に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。