④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

有形固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

69,250

2,902

329

(306)

5,284

66,538

139,282

構築物

3,369

145

11

(9)

371

3,132

13,860

機械及び装置

628

28

0

(0)

98

558

1,834

車両運搬具

6

0

(-)

2

4

26

工具、器具
及び備品

4,745

1,664

40

(29)

1,956

4,413

25,852

土地

89,597

270

248

(76)

89,618

リース資産

53

(-)

7

46

103

建設仮勘定

204

3,269

2,924

(-)

549

有形固定資産計

167,856

8,280

3,554

(422)

7,720

164,862

180,960

無形固定資産

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

642

51

591

444

借地権

4,108

9

(-)

4,118

ソフトウエア

2,570

1,434

(-)

1,431

2,573

8,558

その他

504

1,075

1,054

(-)

7

518

279

無形固定資産計

7,826

2,520

1,054

(-)

1,491

7,801

9,282

 

  (注)  「当期減少額」欄の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

1  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

 

(1) 建物

 

 

  (2) 土地

 

 

 

アル・プラザ醍醐

店舗改装

404百万円

 

アル・プラザ八日市

店舗敷地

226百万円

 

アル・プラザ八日市

建物買取

346

 

アル・プラザ鶴見

地盤改良

29

 

アル・プラザ鶴見

店舗改装

307

 

アル・プラザ長浜

駐車場用地

14

 

アル・プラザ彦根

店舗改装

232

(3) 建設仮勘定

 

 

 

フレンドマート草津大路店

店舗新築

219

 

既存店舗

購入・改装工事

1,880百万円

 

アル・プラザ近江八幡

店舗改装

140

 

新設店舗

購入

168

 

ビバシティ平和堂

店舗新築

133

 

新設予定

購入

346

 

アル・プラザアミ

店舗改築

117

 

その他

購入

873

 

フレンドマート西淀川千舟店

店舗改築

72

 

 

 

 

 

アル・プラザ武生

店舗改装

69

(4) その他無形

 

 

 

 

 

 

 

アル・プラザ加賀

借地権

9百万円

 

 

 

 

 

 

 

 

2  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(2) 土地

 

 

 

減損

 

306百万円

 

旧日野店

売却

119百万円

 

 

 

 

 

坂本店

売却

48

 

 

 

 

 

あどがわ店

売却

4

 

 

 

 

減損

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 建設仮勘定

 

 

 

 

 

 

 

既存店舗

 

1,864百万円

 

 

 

 

 

新設店舗

 

295

 

 

 

 

その他

 

764

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

853

0

0

853

賞与引当金

1,140

1,156

1,140

1,156

役員賞与引当金

31

31

ポイント引当金

7,448

7,623

7,448

7,623

利息返還損失引当金

75

13

61

閉店損失引当金

273

661

331

604

 

(注)  引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5  引当金の計上基準」に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。