④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計 額(百万円)
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有形固定資産
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有形固定資産
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|
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建物
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69,250
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2,902
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329 (306)
|
5,284
|
66,538
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139,282
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構築物
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3,369
|
145
|
11 (9)
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371
|
3,132
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13,860
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機械及び装置
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628
|
28
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0 (0)
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98
|
558
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1,834
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車両運搬具
|
6
|
0
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- (-)
|
2
|
4
|
26
|
工具、器具 及び備品
|
4,745
|
1,664
|
40 (29)
|
1,956
|
4,413
|
25,852
|
土地
|
89,597
|
270
|
248 (76)
|
-
|
89,618
|
-
|
リース資産
|
53
|
-
|
- (-)
|
7
|
46
|
103
|
建設仮勘定
|
204
|
3,269
|
2,924 (-)
|
-
|
549
|
-
|
有形固定資産計
|
167,856
|
8,280
|
3,554 (422)
|
7,720
|
164,862
|
180,960
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
642
|
-
|
-
|
51
|
591
|
444
|
借地権
|
4,108
|
9
|
- (-)
|
-
|
4,118
|
-
|
ソフトウエア
|
2,570
|
1,434
|
- (-)
|
1,431
|
2,573
|
8,558
|
その他
|
504
|
1,075
|
1,054 (-)
|
7
|
518
|
279
|
無形固定資産計
|
7,826
|
2,520
|
1,054 (-)
|
1,491
|
7,801
|
9,282
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(注) 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
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(2) 土地
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アル・プラザ醍醐
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店舗改装
|
404百万円
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|
アル・プラザ八日市
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店舗敷地
|
226百万円
|
|
アル・プラザ八日市
|
建物買取
|
346
|
|
アル・プラザ鶴見
|
地盤改良
|
29
|
|
アル・プラザ鶴見
|
店舗改装
|
307
|
|
アル・プラザ長浜
|
駐車場用地
|
14
|
|
アル・プラザ彦根
|
店舗改装
|
232
|
(3) 建設仮勘定
|
|
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|
フレンドマート草津大路店
|
店舗新築
|
219
|
|
既存店舗
|
購入・改装工事
|
1,880百万円
|
|
アル・プラザ近江八幡
|
店舗改装
|
140
|
|
新設店舗
|
購入
|
168
|
|
ビバシティ平和堂
|
店舗新築
|
133
|
|
新設予定
|
購入
|
346
|
|
アル・プラザアミ
|
店舗改築
|
117
|
|
その他
|
購入
|
873
|
|
フレンドマート西淀川千舟店
|
店舗改築
|
72
|
|
|
|
|
|
アル・プラザ武生
|
店舗改装
|
69
|
(4) その他無形
|
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|
アル・プラザ加賀
|
借地権
|
9百万円
|
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2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
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|
減損
|
|
306百万円
|
|
旧日野店
|
売却
|
119百万円
|
|
|
|
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|
坂本店
|
売却
|
48
|
|
|
|
|
|
あどがわ店
|
売却
|
4
|
|
|
|
|
減損
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) 建設仮勘定
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|
|
|
|
|
|
|
既存店舗
|
|
1,864百万円
|
|
|
|
|
|
新設店舗
|
|
295
|
|
|
|
|
その他
|
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764
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
853
|
0
|
0
|
853
|
賞与引当金
|
1,140
|
1,156
|
1,140
|
1,156
|
役員賞与引当金
|
-
|
31
|
-
|
31
|
ポイント引当金
|
7,448
|
7,623
|
7,448
|
7,623
|
利息返還損失引当金
|
75
|
-
|
13
|
61
|
閉店損失引当金
|
273
|
661
|
331
|
604
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5 引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。