④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計 額(百万円)
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有形固定資産
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有形固定資産
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|
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|
|
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建物
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66,538
|
5,264
|
628 (550)
|
5,478
|
65,696
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143,772
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構築物
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3,132
|
104
|
22 (20)
|
343
|
2,870
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14,163
|
機械及び装置
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558
|
8
|
0 (-)
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74
|
492
|
1,906
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車両運搬具
|
4
|
0
|
- (-)
|
2
|
3
|
28
|
工具、器具 及び備品
|
4,413
|
2,474
|
71 (27)
|
1,890
|
4,925
|
26,154
|
土地
|
89,618
|
13
|
308 (68)
|
-
|
89,323
|
-
|
リース資産
|
46
|
-
|
- (-)
|
6
|
40
|
109
|
建設仮勘定
|
549
|
8,343
|
4,417 (-)
|
-
|
4,475
|
-
|
有形固定資産計
|
164,862
|
16,208
|
5,447 (667)
|
7,796
|
167,827
|
186,135
|
無形固定資産
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
591
|
-
|
-
|
51
|
539
|
496
|
借地権
|
4,118
|
0
|
23 (19)
|
-
|
4,096
|
-
|
ソフトウエア
|
2,573
|
2,204
|
- (-)
|
1,024
|
3,753
|
9,582
|
その他
|
518
|
726
|
889 (-)
|
7
|
348
|
286
|
無形固定資産計
|
7,801
|
2,931
|
912 (19)
|
1,083
|
8,737
|
10,365
|
(注) 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
1 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
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(2) 土地
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アル・プラザ津幡
|
建物買取
|
1,058百万円
|
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アル・プラザ城陽
|
店舗敷地
|
13百万円
|
|
アル・プラザ八日市
|
店舗改装
|
421
|
|
|
|
|
|
平和堂ビバホーム一宮店
|
店舗新築
|
345
|
(3) 建設仮勘定
|
|
|
|
アル・プラザ長浜
|
店舗改装
|
189
|
|
既存店舗
|
購入・改装工事
|
3,849百万円
|
|
アル・プラザ鯖江
|
空調熱源更新
|
188
|
|
新設店舗
|
購入
|
185
|
|
アル・プラザ敦賀
|
店舗改装
|
186
|
|
新設予定
|
購入
|
3,966
|
|
アル・プラザ高槻
|
店舗改装
|
158
|
|
その他
|
購入
|
341
|
|
アル・プラザ金沢
|
店舗改築
|
158
|
|
|
|
|
|
平和堂愛知川店
|
空調熱源更新
|
157
|
|
|
|
|
アル・プラザ草津
|
店内照明設備更新
|
122
|
|
|
|
|
|
アル・プラザ栗東
|
店内照明設備更新
|
101
|
|
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2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
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|
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|
減損
|
|
550百万円
|
|
旧グランドデュークホテル跡地
|
売却
|
103百万円
|
|
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|
|
|
旧安曇川店跡地
|
売却
|
97
|
|
|
|
|
|
ビバシティ彦根
|
帰属 彦根市
|
25
|
|
|
|
|
|
アル・プラザ堅田
|
収用 大津市
|
11
|
|
|
|
|
|
彦根遊休地
|
売却
|
1
|
|
|
|
|
|
減損
|
|
68
|
|
|
|
|
(3)建設仮勘定
|
|
|
|
|
|
|
|
既存店舗
|
|
3,589百万円
|
|
|
|
|
|
新設店舗
|
|
458
|
|
|
|
|
|
その他
|
|
369
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
853
|
178
|
-
|
1,032
|
賞与引当金
|
1,156
|
1,205
|
1,156
|
1,205
|
役員賞与引当金
|
31
|
24
|
31
|
24
|
利息返還損失引当金
|
61
|
-
|
17
|
44
|
閉店損失引当金
|
604
|
419
|
283
|
739
|
債務保証損失引当金
|
-
|
50
|
2
|
48
|
(注) 引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5 引当金の計上基準」に記載しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。