④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

有形固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

66,538

5,264

628

(550)

5,478

65,696

143,772

構築物

3,132

104

22

(20)

343

2,870

14,163

機械及び装置

558

8

0

(-)

74

492

1,906

車両運搬具

4

0

(-)

2

3

28

工具、器具
及び備品

4,413

2,474

71

(27)

1,890

4,925

26,154

土地

89,618

13

308

(68)

89,323

リース資産

46

(-)

6

40

109

建設仮勘定

549

8,343

4,417

(-)

4,475

有形固定資産計

164,862

16,208

5,447

(667)

7,796

167,827

186,135

無形固定資産

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

591

51

539

496

借地権

4,118

0

23

(19)

4,096

ソフトウエア

2,573

2,204

(-)

1,024

3,753

9,582

その他

518

726

889

(-)

7

348

286

無形固定資産計

7,801

2,931

912

(19)

1,083

8,737

10,365

 

  (注)  「当期減少額」欄の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

1  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

  (2) 土地

 

 

 

アル・プラザ津幡

建物買取

1,058百万円

 

アル・プラザ城陽

店舗敷地

13百万円

 

アル・プラザ八日市

店舗改装

421

 

 

 

 

 

平和堂ビバホーム一宮店

店舗新築

345

(3) 建設仮勘定

 

 

 

アル・プラザ長浜

店舗改装

189

 

既存店舗

購入・改装工事

3,849百万円

 

アル・プラザ鯖江

空調熱源更新

188

 

新設店舗

購入

185

 

アル・プラザ敦賀

店舗改装

186

 

新設予定

購入

3,966

 

アル・プラザ高槻

店舗改装

158

 

その他

購入

341

 

アル・プラザ金沢

店舗改築

158

 

 

 

 

 

平和堂愛知川店

空調熱源更新

157

 

 

 

 

アル・プラザ草津

店内照明設備更新

122

 

 

 

 

 

アル・プラザ栗東

店内照明設備更新

101

 

 

 

 

 

 

2  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(2) 土地

 

 

 

減損

 

550百万円

 

旧グランドデュークホテル跡地

売却

103百万円

 

 

 

 

 

旧安曇川店跡地

売却

97

 

 

 

 

 

ビバシティ彦根

帰属 彦根市

25

 

 

 

 

 

アル・プラザ堅田

収用 大津市

11

 

 

 

 

 

彦根遊休地

売却

1

 

 

 

 

 

減損

 

68

 

 

 

 

(3)建設仮勘定

 

 

 

 

 

 

 

既存店舗

 

3,589百万円

 

 

 

 

 

新設店舗

 

458

 

 

 

 

 

その他

 

369

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

853

178

1,032

賞与引当金

1,156

1,205

1,156

1,205

役員賞与引当金

31

24

31

24

利息返還損失引当金

61

17

44

閉店損失引当金

604

419

283

739

債務保証損失引当金

50

2

48

 

(注)  引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5  引当金の計上基準」に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。