④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)

有形固定資産

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

68,770

12,587

548

(489)

6,200

74,609

151,345

構築物

3,573

646

13

(13)

419

3,786

14,823

機械及び装置

661

215

1

(-)

105

770

2,085

車両運搬具

1

0

0

(-)

1

0

31

工具、器具
及び備品

5,557

2,789

42

(31)

2,354

5,950

16,899

土地

91,982

1,801

580

(66)

93,203

リース資産

34

5

5

(-)

5

28

126

建設仮勘定

1,367

11,603

10,072

(-)

2,898

有形固定資産計

171,947

29,649

11,264

(600)

9,085

181,247

185,313

無形固定資産

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

487

112

59

540

793

借地権

4,127

208

2

(0)

4,334

ソフトウエア

3,455

634

2

(-)

1,212

2,875

11,374

その他

245

672

244

(-)

6

666

300

無形固定資産計

8,315

1,627

248

(0)

1,278

8,416

12,468

 

  (注)  「当期減少額」欄の(  )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

1  当期増加額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(2) 土地

 

 

 

知多店

店舗新設

1,512百万円

 

フレンドマート野洲栄店

合併による増加

541百万円

 

日進香久山店

店舗新設

1,323

 

丸善近江八幡店

合併による増加

355

 

守山小幡店

店舗新設

738

 

フレンドマート彦根小泉店

合併による増加

308

 

アル・プラザ水口

店舗改装

660

 

丸善アスト店

合併による増加

160

 

フレンドマート長浜祇園店

店舗新設

503

 

坂本店

駐車場敷地

81

 

フレンドマート茨木平田店

店舗新設

498

 

フレンドマートスマート

能登川佐野店

合併による増加

78

 

アル・プラザ醍醐

資産除去債務の

見積変更

420

(3) 建設仮勘定

 

 

 

アル・プラザ茨木

店舗改装

412

 

既存店舗

購入・改装工事

4,028百万円

 

アル・プラザ守山

店舗改装

345

 

新設店舗

購入

4,923

 

アル・プラザ小杉

店舗改装

341

 

新設予定

購入

1,566

 

 

2  当期減少額の主なものは次のとおりであります。

(1) 建物

 

 

(2) 土地

 

 

 

減損

 

489百万円

 

減損

 

66百万円

 

 

 

 

(3) 建設仮勘定

 

 

 

 

 

 

 

既存店舗

 

3,577百万円

 

 

 

 

 

新設店舗

 

6,026

 

 

 

 

 

その他

 

469

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,389

64

0

1,454

賞与引当金

1,683

1,233

1,683

1,233

役員賞与引当金

36

65

36

65

利息返還損失引当金

23

10

13

退職給付引当金

7,391

960

1,121

7,229

閉店損失引当金

360

57

296

122

災害損失引当金

893

893

 

(注)  引当金の計上理由及び金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「5  引当金の計上基準」に記載しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。