⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
11,476,696
|
601,115
|
400
|
12,077,411
|
7,926,355 (268,197)
|
276,703
|
4,151,056
|
構築物
|
762,470
|
50,011
|
-
|
812,482
|
663,975 (15,848)
|
19,047
|
148,506
|
機械及び装置
|
2,176
|
1,721
|
-
|
3,897
|
1,454
|
242
|
2,443
|
車両運搬具
|
7,522
|
-
|
-
|
7,522
|
7,522
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
441,575
|
8,454
|
2,875
|
447,154
|
422,368 (44,841)
|
14,320 (1,653)
|
24,785
|
土地
|
6,038,177
|
28,070
|
-
|
6,066,247
|
-
|
-
|
6,066,247
|
リース資産
|
1,133,692
|
358,738
|
95,941
|
1,396,488
|
559,802 (108,883)
|
245,936 (21,888)
|
836,685
|
建設仮勘定
|
6,127
|
612,299
|
609,241
|
9,185
|
-
|
-
|
9,185
|
有形固定資産計
|
19,868,438
|
1,660,409
|
708,458
|
20,820,389
|
9,581,479 (437,770)
|
556,250 (23,541)
|
11,238,909
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
235,390
|
22,573
|
-
|
257,963
|
218,730
|
18,001
|
39,232
|
のれん
|
-
|
16,704
|
-
|
16,704
|
1,948
|
1,948
|
14,755
|
電話加入権
|
18,665
|
-
|
-
|
18,665
|
436 (436)
|
-
|
18,228
|
無形固定資産計
|
254,056
|
39,277
|
-
|
293,333
|
221,116 (436)
|
19,950
|
72,216
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
60,066
|
-
|
2,930
|
57,135
|
16,112
|
3,356
|
41,023
|
(注) 1.「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」の欄の( )内は内書きで、減損損失累計額の計上額であります。
2.「当期償却額」の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
(1)建物
|
南幌店の建物取得
|
510,494千円
|
|
岩内店の改装
|
12,673千円
|
(2)構築物
|
南幌店の外構工事
|
38,747千円
|
|
南幌店の自立看板新設工事
|
5,863千円
|
(3)リース資産
|
南幌店の出店費用
|
126,371千円
|
|
岩内店の改装費用
|
80,235千円
|
|
本部のPOSレジサーバー費用
|
74,835千円
|
|
生鮮・デリカセンターの生産設備費用
|
32,493千円
|
(4)ソフトウエア
|
スマートフォン用アプリの開発費用
|
10,800千円
|
|
基幹システムの改修費用
|
7,237千円
|
(注)当期増加額には、株式会社熊谷商店からの事業譲受により、建物49,228千円、土地28,070千円の増加額を含んでおります。
4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
(1)建設仮勘定
|
南幌店の出店に伴う減少
|
609,241千円
|
(2)リース資産
|
リース契約の終了
|
95,941千円
|
(3)工具、器具及び備品
|
設備更新時の除却による減少
|
2,875千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,550,000
|
1,950,000
|
0.80
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,024,814
|
469,835
|
1.08
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
229,572
|
292,540
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,546,386
|
4,090,181
|
1.15
|
2026年~2044年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
657,666
|
711,133
|
1.04
|
2026年~2031年
|
合計
|
7,008,439
|
7,513,690
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
472,882
|
473,228
|
448,789
|
446,520
|
リース債務
|
274,944
|
242,253
|
163,359
|
30,575
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
267
|
267
|
-
|
267
|
267
|
賞与引当金
|
112,373
|
81,352
|
112,373
|
-
|
81,352
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
300,444
|
預金
|
|
当座預金
|
154,667
|
普通預金
|
52,807
|
定期預金
|
1,130,000
|
小計
|
1,337,475
|
合計
|
1,637,920
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エス・ビー・システムズ㈱
|
513,378
|
㈱寺岡精工
|
155,821
|
三菱UFJニコス㈱
|
129,087
|
㈱ジェーシービー
|
73,706
|
イオンクレジットサービス㈱
|
26,331
|
㈱ジャックス
|
24,117
|
グリーンスタンプ㈱
|
20,713
|
㈱NTTドコモ
|
20,340
|
㈱ニッセンレンエスコート
|
14,972
|
その他
|
65,816
|
合計
|
1,044,285
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
983,199
|
25,381,890
|
25,320,804
|
1,044,285
|
96.04
|
14.58
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
品名
|
金額(千円)
|
青果
|
54,208
|
精肉
|
64,850
|
鮮魚
|
42,152
|
惣菜
|
66,151
|
日配品
|
117,535
|
グロサリー
|
669,114
|
菓子
|
124,351
|
食料品小計
|
1,138,363
|
婦人
|
92,534
|
紳士
|
58,250
|
子供
|
16,761
|
服飾寝具
|
134,294
|
肌着靴下
|
125,005
|
衣料品小計
|
426,846
|
日用品
|
112,133
|
家庭雑貨
|
58,196
|
住居品その他
|
35,452
|
住居品小計
|
205,782
|
合計
|
1,770,992
|
ニ.原材料及び貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
シジシー商品券
|
43,547
|
グリーンスタンプギフト券
|
13,746
|
その他
|
9,976
|
合計
|
67,269
|
② 固定資産
差入保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱大雪閣
|
248,150
|
ホクレン農業協同組合
|
193,632
|
㈱北海道シジシー
|
60,000
|
ラッキー商事㈱
|
51,390
|
㈲中尾忠
|
50,000
|
札幌青果物商業協同組合
|
49,696
|
村上吉一
|
40,000
|
北海道ハウス㈱
|
32,250
|
森田商事㈱
|
30,000
|
藤美産業㈱
|
30,000
|
その他
|
196,386
|
合計
|
981,505
|
③ 流動負債
買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱食品㈱北海道支社
|
507,027
|
国分北海道㈱
|
265,307
|
日本アクセス北海道㈱
|
163,956
|
ホクレン道央支店
|
143,055
|
㈱北海道シジシー
|
130,034
|
㈱ロバパン
|
45,959
|
㈱高速
|
40,857
|
その他
|
1,031,466
|
合計
|
2,327,665
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
8,903,859
|
18,140,071
|
26,933,583
|
36,912,687
|
税引前中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
54,143
|
38,106
|
56,756
|
227,653
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
39,170
|
19,259
|
24,970
|
142,453
|
1株当たり中間(四半期) (当期)純利益
|
(円)
|
30.99
|
15.24
|
19.76
|
112.71
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失
|
(円)
|
30.99
|
△15.75
|
4.52
|
92.95
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無