⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額及び減損
損失累計額
又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物

11,476,696

601,115

400

12,077,411

7,926,355

(268,197)

276,703

4,151,056

構築物

762,470

50,011

812,482

663,975

(15,848)

19,047

148,506

機械及び装置

2,176

1,721

3,897

1,454

242

2,443

車両運搬具

7,522

7,522

7,522

0

工具、器具及び備品

441,575

8,454

2,875

447,154

422,368

(44,841)

14,320

(1,653)

24,785

土地

6,038,177

28,070

6,066,247

6,066,247

リース資産

1,133,692

358,738

95,941

1,396,488

559,802

(108,883)

245,936

(21,888)

836,685

建設仮勘定

6,127

612,299

609,241

9,185

9,185

有形固定資産計

19,868,438

1,660,409

708,458

20,820,389

9,581,479

(437,770)

556,250

(23,541)

11,238,909

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

235,390

22,573

257,963

218,730

18,001

39,232

のれん

16,704

16,704

1,948

1,948

14,755

電話加入権

18,665

18,665

436

(436)

18,228

無形固定資産計

254,056

39,277

293,333

221,116

(436)

19,950

72,216

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

60,066

2,930

57,135

16,112

3,356

41,023

 

(注) 1.「当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額」の欄の( )内は内書きで、減損損失累計額の計上額であります。

2.「当期償却額」の欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

(1)建物

南幌店の建物取得

510,494千円

 

岩内店の改装

12,673千円

(2)構築物

南幌店の外構工事

38,747千円

 

南幌店の自立看板新設工事

5,863千円

(3)リース資産

南幌店の出店費用

126,371千円

 

岩内店の改装費用

80,235千円

 

本部のPOSレジサーバー費用

74,835千円

 

生鮮・デリカセンターの生産設備費用

32,493千円

(4)ソフトウエア

スマートフォン用アプリの開発費用

10,800千円

 

基幹システムの改修費用

7,237千円

 

(注)当期増加額には、株式会社熊谷商店からの事業譲受により、建物49,228千円、土地28,070千円の増加額を含んでおります。

4.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

(1)建設仮勘定

南幌店の出店に伴う減少

609,241千円

(2)リース資産

リース契約の終了

95,941千円

(3)工具、器具及び備品

設備更新時の除却による減少

2,875千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

3,550,000

1,950,000

0.80

1年以内に返済予定の長期借入金

1,024,814

469,835

1.08

1年以内に返済予定のリース債務

229,572

292,540

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,546,386

4,090,181

1.15

2026年~2044年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

657,666

711,133

1.04

2026年~2031年

合計

7,008,439

7,513,690

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

472,882

473,228

448,789

446,520

リース債務

274,944

242,253

163,359

30,575

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

267

267

267

267

賞与引当金

112,373

81,352

112,373

81,352

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

300,444

預金

 

当座預金

154,667

普通預金

52,807

定期預金

1,130,000

小計

1,337,475

合計

1,637,920

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

エス・ビー・システムズ㈱

513,378

㈱寺岡精工

155,821

三菱UFJニコス㈱

129,087

㈱ジェーシービー

73,706

イオンクレジットサービス㈱

26,331

㈱ジャックス

24,117

グリーンスタンプ㈱

20,713

㈱NTTドコモ

20,340

㈱ニッセンレンエスコート

14,972

その他

65,816

合計

1,044,285

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

983,199

25,381,890

25,320,804

1,044,285

96.04

14.58

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

ハ.商品及び製品

 

品名

金額(千円)

青果

54,208

精肉

64,850

鮮魚

42,152

惣菜

66,151

日配品

117,535

グロサリー

669,114

菓子

124,351

食料品小計

1,138,363

婦人

92,534

紳士

58,250

子供

16,761

服飾寝具

134,294

肌着靴下

125,005

衣料品小計

426,846

日用品

112,133

家庭雑貨

58,196

住居品その他

35,452

住居品小計

205,782

合計

1,770,992

 

 

ニ.原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

シジシー商品券

43,547

グリーンスタンプギフト券

13,746

その他

9,976

合計

67,269

 

 

 

② 固定資産

差入保証金

 

相手先

金額(千円)

㈱大雪閣

248,150

ホクレン農業協同組合

193,632

㈱北海道シジシー

60,000

ラッキー商事㈱

51,390

㈲中尾忠

50,000

札幌青果物商業協同組合

49,696

村上吉一

40,000

北海道ハウス㈱

32,250

森田商事㈱

30,000

藤美産業㈱

30,000

その他

196,386

合計

981,505

 

 

③ 流動負債

買掛金

 

相手先

金額(千円)

三菱食品㈱北海道支社

507,027

国分北海道㈱

265,307

日本アクセス北海道㈱

163,956

ホクレン道央支店

143,055

㈱北海道シジシー

130,034

㈱ロバパン

45,959

㈱高速

40,857

その他

1,031,466

合計

2,327,665

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

8,903,859

18,140,071

26,933,583

36,912,687

税引前中間(四半期)(当期)

純利益

(千円)

54,143

38,106

56,756

227,653

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

39,170

19,259

24,970

142,453

1株当たり中間(四半期)

(当期)純利益

(円)

30.99

15.24

19.76

112.71

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失

(円)

30.99

△15.75

4.52

92.95

 

(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無