⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
357,215
|
16,488
|
22,702
|
351,001
|
154,013
|
38,092
|
196,988
|
|
|
|
(22,702)
|
|
|
|
|
構築物
|
4,657
|
―
|
564
|
4,092
|
1,429
|
547
|
2,663
|
|
|
|
(564)
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
74,028
|
3,803
|
1,557
|
76,274
|
57,632
|
9,126
|
18,642
|
|
|
|
(555)
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
―
|
8,228
|
8,228
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
435,902
|
28,519
|
33,053
|
431,368
|
213,075
|
47,765
|
218,293
|
|
|
|
(23,822)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
23,724
|
2,026
|
―
|
25,750
|
22,891
|
509
|
2,858
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
23,724
|
2,026
|
―
|
25,750
|
22,891
|
509
|
2,858
|
|
|
|
(―)
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
237,102
|
2,120
|
59,242
|
179,980
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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資産除去債務の見積りの変更による増加額
|
10,824
|
千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ATAO京都店
|
22,702
|
千円
|
構築物
|
〃
|
564
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
555
|
〃
|
3 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
358,332
|
198,336
|
0.6
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
198,336
|
―
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
556,668
|
198,336
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
ポイント引当金
|
1,295
|
654
|
1,113
|
―
|
836
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,308
|
預金
|
|
普通預金
|
1,831,645
|
計
|
1,831,645
|
合計
|
1,832,953
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱大丸松坂屋百貨店
|
40,661
|
楽天グループ㈱
|
23,948
|
㈱相鉄ビルマネジメント
|
18,191
|
㈱神戸国際会館
|
18,156
|
shopifyペイメント
|
17,348
|
その他
|
69,758
|
合計
|
188,064
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
195,056
|
4,120,161
|
4,127,153
|
188,064
|
95.6
|
17.0
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
オリジナルバッグ等
|
474,143
|
合計
|
474,143
|
④ 買掛金
区分
|
金額(千円)
|
㈱サカタ
|
23,137
|
㈲丸秀
|
20,221
|
その他
|
6,693
|
合計
|
50,052
|
⑤ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
17,960
|
㈱NDPマーケティング
|
68,460
|
楽天グループ㈱
|
31,778
|
日本年金機構
|
8,034
|
㈱オープンロジ
|
6,602
|
㈱神戸国際会館
|
5,330
|
その他
|
34,186
|
合計
|
172,353
|
⑥ 短期借入金
区分
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
135,000
|
㈱三菱UFJ銀行
|
63,336
|
合計
|
198,336
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
863,056
|
1,603,282
|
2,496,532
|
3,696,135
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
57,861
|
86,292
|
106,897
|
159,027
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
33,428
|
43,621
|
47,738
|
68,447
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
2.42
|
3.15
|
3.45
|
4.95
|
|
第1四半期会計期間
|
第2四半期会計期間
|
第3四半期会計期間
|
第4四半期会計期間
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
2.42
|
0.74
|
0.30
|
1.50
|
(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無