⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

357,215

16,488

22,702

351,001

154,013

38,092

196,988

 

 

 

(22,702)

 

 

 

 

構築物

4,657

564

4,092

1,429

547

2,663

 

 

 

(564)

 

 

 

 

工具、器具及び備品

74,028

3,803

1,557

76,274

57,632

9,126

18,642

 

 

 

(555)

 

 

 

 

建設仮勘定

8,228

8,228

有形固定資産計

435,902

28,519

33,053

431,368

213,075

47,765

218,293

 

 

 

(23,822)

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

23,724

2,026

25,750

22,891

509

2,858

 

 

 

(―)

 

 

 

 

無形固定資産計

23,724

2,026

25,750

22,891

509

2,858

 

 

 

(―)

 

 

 

 

長期前払費用

237,102

2,120

59,242

179,980

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

資産除去債務の見積りの変更による増加額

10,824

千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

ATAO京都店

22,702

千円

構築物

564

工具、器具及び備品

555

 

3 当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

358,332

198,336

0.6

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

198,336

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

556,668

198,336

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

ポイント引当金

1,295

654

1,113

836

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,308

預金

 

普通預金

1,831,645

1,831,645

合計

1,832,953

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱大丸松坂屋百貨店

40,661

楽天グループ㈱

23,948

㈱相鉄ビルマネジメント

18,191

㈱神戸国際会館

18,156

shopifyペイメント

17,348

その他

69,758

合計

188,064

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

195,056

4,120,161

4,127,153

188,064

95.6

17.0

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

商品

 

オリジナルバッグ等

474,143

合計

474,143

 

 

 

④ 買掛金

 

区分

金額(千円)

㈱サカタ

23,137

㈲丸秀

20,221

その他

6,693

合計

50,052

 

 
⑤ 未払金

 

区分

金額(千円)

未払消費税等

17,960

㈱NDPマーケティング 

68,460

楽天グループ㈱

31,778

日本年金機構

8,034

㈱オープンロジ

6,602

㈱神戸国際会館

5,330

その他

34,186

合計

172,353

 

 

⑥  短期借入金

 

区分

金額(千円)

㈱三井住友銀行

135,000

㈱三菱UFJ銀行

63,336

合計

198,336

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期累計期間

中間会計期間

第3四半期累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

863,056

1,603,282

2,496,532

3,696,135

税引前中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

57,861

86,292

106,897

159,027

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

33,428

43,621

47,738

68,447

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益

(円)

2.42

3.15

3.45

4.95

 

 

 

第1四半期会計期間

第2四半期会計期間

第3四半期会計期間

第4四半期会計期間

1株当たり四半期純利益

(円)

2.42

0.74

0.30

1.50

 

(注) 第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無