⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期末減損損失累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,767,375

31,126

11,773

1,786,729

1,364,228

193,365

44,839

(    432)

229,135

 構築物

45,822

2,100

47,922

40,634

3,802

461

3,485

 機械及び装置

216,159

321

216,480

193,146

19,181

1,608

4,152

 車両運搬具

5,585

5,585

5,585

0

0

 工具、器具及び
 備品

489,531

16,888

5,583

500,836

423,224

32,906

30,745

(  1,063)

44,704

 土地

1,840,834

194,977

(97,260)

1,645,856

1,645,856

 リース資産

16,073

7,602

3,780

19,895

8,983

3,382

10,912

 建設仮勘定

64,931

145,898

210,829

有形固定資産計

4,446,313

203,936

426,943

(97,260)

4,223,305

2,035,802

249,255

81,037

(  1,496)

1,938,248

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

65,005

65,005

20,531

12,634

44,473

 顧客関連資産

4,859

4,859

1,214

971

3,644

 商標権

815

815

434

81

381

 ソフトウエア

4,200

16,597

20,797

4,164

3,229

16,633

 ソフトウエア
 仮勘定

13,300

13,300

 リース資産

6,840

112,548

119,388

16,333

13,939

103,054

 電話加入権

22,592

22,592

22,592

 その他

991

417

1,408

824

82

584

 無形固定資産計

118,603

129,562

13,300

234,866

43,502

30,938

191,364

長期前払費用

9,679

1,727

11,407

8,172

2,418

3,234

投資不動産

123,606

250,030

373,637

3,063

3,063

370,573

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

投資不動産

 

賃貸用マンション建設

250,030千円

建設仮勘定

 

賃貸用マンション建設

145,898千円

リース資産(無形固定資産)

 

基幹システム構築費用

59,520千円

 

 

POS特注プログラム

53,028千円

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定

 

投資不動産への振替

210,829千円

土地

 

投資不動産への振替

58,785千円

 

 なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

3 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

260,000

200,000

0.93

1年以内に返済予定の長期借入金

313,081

262,737

0.87

1年以内に返済予定のリース債務

4,030

29,391

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

712,921

648,597

1.10

2026年3月1日~
2059年7月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

10,003

95,971

2026年3月1日~
2031年2月28日

合計

1,300,036

1,236,699

 

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年毎の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

191,975

152,064

72,500

31,373

リース債務

29,391

27,303

25,955

12,126

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

19,058

5,221

10,725

13,554

賞与引当金

18,433

23,113

18,433

23,113

役員退職慰労引当金

120,098

4,859

1,080

123,878

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

89,872

12,470

660

101,682

石綿障害予防規則に
基づくアスベスト除去債務

8,470

840

7,630

合計

98,342

12,470

1,500

109,312

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

8,309

預金

 

当座預金

135,834

普通預金

270,210

定期積金

55,000

その他預金

179

小計

461,225

合計

469,534

 

 

② 売掛金

イ 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

PayPay㈱

46,760

Jペイメントサービス㈱

35,434

株式会社西友

9,905

その他

929

合計

93,030

 

 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

106,883

2,297,527

2,311,380

93,030

96.1

15.8

 

 

 

③ 商品

 

品名

金額(千円)

業務用販促商品

14,627

制服

3,603

合計

18,231

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

消耗品

9,048

包装資材

8,456

加工剤

3,538

洗剤

2,018

燃料

948

溶剤

756

その他

2,266

合計

27,033

 

 

 

⑤ 投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱白洋舍

568,428

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

15,744

㈱佐賀銀行

13,296

ロイヤルネットワーク㈱

12,000

三井住友トラストグループ㈱

1,530

その他

729

611,727

その他

 

(証券投資信託の受益証券)

投資のソムリエ(分配金再投資型)

12,975

12,975

合計

624,703

 

 

⑥ 差入保証金

 

相手先

金額(千円)

イオン九州㈱

26,318

株式会社西友

19,065

マックスバリュ西日本㈱

11,835

㈱マルエツ

9,854

㈱ハローデイ

8,523

その他

364,771

合計

440,367

 

 

 

⑥ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱阿蘇ポリ

6,006

㈱サンライズ石油

5,735

㈱アソポリ

3,211

㈱共生社 九州営業所

2,992

㈱ツーエム化成

1,615

その他

7,552

合計

27,114

 

 

⑦ 未払金

 

区分

金額(千円)

2025年2月分給与

134,903

2025年2月分手数料

61,084

2025年2月分社会保険料

13,906

EY新日本有限責任監査法人

4,440

㈱西友

3,610

㈱NTTデータ九州

3,590

㈱イチネン

3,292

㈲アートプロセス

2,282

その他

55,474

合計

282,585

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,034,385

3,182,840

4,332,729

5,380,624

税引前中間

(四半期)(当期)純利益

(千円)

530,124

421,092

350,474

114,619

中間

(四半期)(当期)純利益

(千円)

367,358

292,693

242,839

83,050

1株当たり中間

(四半期)(当期)純利益

(円)

69.82

55.63

46.15

15.78

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり

四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

69.82

△14.19

△9.47

△30.37

 

(注)  第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :有