⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

11,153,848

419,307

423,754

(229,029)

11,149,401

8,596,429

181,709

2,552,971

構築物

2,318,908

49,938

39,570

(16,494)

2,329,276

2,016,341

38,372

312,935

機械及び装置

15,422

3,479

18,901

8,000

2,116

10,900

車両運搬具

3,149

379

2,770

2,769

411

0

工具、器具

及び備品

1,089,542

182,547

12,568

(8,296)

1,259,522

976,596

115,013

282,925

土地

7,263,670

59,191

(27,291)

7,204,479

7,204,479

リース資産

748,052

35,957

(19,465)

712,094

634,111

80,971

77,983

建設仮勘定

41,404

42,710

41,404

42,710

42,710

有形固定資産計

22,633,998

697,983

612,826

(300,577)

22,719,155

12,234,248

418,593

10,484,906

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

247,596

12,877

(12,877)

234,719

234,719

商標権

11,423

3,609

15,033

7,661

1,147

7,371

ソフトウエア

274,732

38,937

313,669

158,583

53,643

155,086

リース資産

58,810

58,810

58,761

2,193

48

その他

16,621

313

1,764

(1,764)

15,170

752

223

14,417

無形固定資産計

609,184

42,860

14,642

(14,642)

637,402

225,759

57,207

411,642

長期前払費用

21,585

608

22,193

11,443

3,485

(3,028)

10,749

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

16,997

16,997

11,373

4,764

5,623

繰延資産計

16,997

- 

16,997

11,373

4,764

5,623

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

WILD-1ゆめが丘ソラトス店

新設工事

84,332

千円

 

業務スーパー栃木そのべ店

新設工事

47,151

千円

 

業務スーパー岡本店

新設工事

159,655

千円

 

ハードオフさくら氏家店

新設工事

4,762

千円

構築物

業務スーパー栃木そのべ店

新設工事

6,233

千円

 

業務スーパー岡本店

新設工事

29,957

千円

器具備品

WILD-1ゆめが丘ソラトス店

新設工事

53,326

千円

 

業務スーパー栃木そのべ店

新設工事

14,940

千円

 

業務スーパー岡本店

新設工事

49,226

千円

 

ハードオフさくら氏家店

新設工事

11,039

千円

ソフトウエア

本社他

デジタル会員システム

11,068

千円

 

本社他

インボイス対応改修

11,993

千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定:

本勘定への振替によるものであります。

 

3 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

4 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替額であります。

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第7回無担保普通社債

2020年

10月23日

200,000

100,000

(100,000)

0.16

無担保社債

2025年

10月23日

第8回無担保普通社債

2023年

8月10日

500,000

500,000

0.57

無担保社債

2026年

8月10日

合計

700,000

600,000

(100,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

100,000

500,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,930,000

4,250,000

1.13

1年以内に返済予定の長期借入金

1,483,164

5,264,434

1.42

1年以内に返済予定のリース債務

150,392

86,574

2.16

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,810,341

1,605,210

1.35

2026年3月2日
から

2033年3月31日

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く。)

202,430

113,927

3.41

2026年3月4日
から
2033年5月6日

その他有利子負債

合計

12,576,328

11,320,145

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

646,106

439,735

274,441

134,011

リース債務

60,223

12,673

8,863

9,252

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

104

61

55

49

61

ポイント引当金

4,167

4,442

4,167

4,442

 

(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2 ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務

328,188

56,373

86,859

297,702

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

353,973

預金

 

当座預金

418,206

普通預金

37,959

定期預金

2,000

別段預金

180

配当金口

125

458,471

合計

812,445

 

 

② 売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ネットスターズ(StarPay)

237,405

トヨタファイナンス㈱

229,883

㈱ジェーシービー

157,196

㈱神戸物産(JCB)

55,728

㈱ディーシーカード

38,033

その他

140,470

合計

858,718

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

692,643

17,430,874

17,264,799

858,718

95.3

16.3

 

 

 

③ 商品

 

区分

金額(千円)

ホームセンター

 

 DIY用品

1,608,575

 家庭用品

662,633

 カー・レジャー用品

790,732

3,061,941

WILD-1

2,838,970

業務スーパー

335,123

オフハウス

223,371

飲食

2,522

3,399,987

合計

6,461,929

 

 

④ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

消耗品類

11,294

収入印紙

304

切手

81

制服類

3,716

販促物類

1,454

合計

16,851

 

 

⑤ 投資有価証券

 

銘柄

金額(千円)

(その他有価証券)

 

DCMホールディングス㈱

1,071,869

㈱神戸物産

733,033

㈱イエローハット

530,534

藤井産業㈱

63,025

㈱アサヒペン

48,412

その他

119,435

合計

2,566,309

 

 

⑥ 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

駅東店土地建物賃貸借敷金

86,500

WILD-1越谷レイクタウン店建物賃貸借敷金

64,800

館林店土地建物賃貸借敷金

50,065

GiGo西那須野賃貸店舗土地建物賃貸借契約敷金

41,200

その他の店舗土地建物賃借敷金他

596,130

敷金小計

838,695

WILD-1宇都宮西川田店建物賃貸借保証金

109,960

本社土地建物賃貸借保証金及び営業保証金他

104,089

WILD-1前橋みなみ店建物賃貸借保証金

101,750

氏家店土地賃貸借契約保証金

77,099

その他の店舗土地建物賃借保証金他

548,305

保証金小計

941,203

合計

1,779,899

 

 

⑦ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱神戸物産

329,449

三井マネジメント㈱

175,023

グローカルペットケア㈱

149,578

パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社

144,629

コスモプロダクツ㈱

137,204

その他

1,710,040

合計

2,645,923

 

 

 

⑧ 電子記録債務
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

コスモプロダクツ㈱

279,980

㈱ナンガ

130,753

㈱ベルカディア

101,406

㈱ケンコー社

64,026

アイリスオーヤマ㈱

59,450

その他

525,419

合計

1,161,034

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年3月満期

575,513

2025年4月満期

439,540

2025年5月満期

126,932

2025年6月満期

19,049

合計

1,161,034

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

18,139,883

36,552,288

税引前中間(当期)

純利益

(千円)

214,109

628,885

中間(当期)純利益

(千円)

211,569

518,415

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

28.38

69.53