⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
11,153,848
|
419,307
|
423,754 (229,029)
|
11,149,401
|
8,596,429
|
181,709
|
2,552,971
|
構築物
|
2,318,908
|
49,938
|
39,570 (16,494)
|
2,329,276
|
2,016,341
|
38,372
|
312,935
|
機械及び装置
|
15,422
|
3,479
|
-
|
18,901
|
8,000
|
2,116
|
10,900
|
車両運搬具
|
3,149
|
-
|
379
|
2,770
|
2,769
|
411
|
0
|
工具、器具 及び備品
|
1,089,542
|
182,547
|
12,568 (8,296)
|
1,259,522
|
976,596
|
115,013
|
282,925
|
土地
|
7,263,670
|
-
|
59,191 (27,291)
|
7,204,479
|
-
|
-
|
7,204,479
|
リース資産
|
748,052
|
-
|
35,957 (19,465)
|
712,094
|
634,111
|
80,971
|
77,983
|
建設仮勘定
|
41,404
|
42,710
|
41,404
|
42,710
|
-
|
-
|
42,710
|
有形固定資産計
|
22,633,998
|
697,983
|
612,826 (300,577)
|
22,719,155
|
12,234,248
|
418,593
|
10,484,906
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
247,596
|
-
|
12,877 (12,877)
|
234,719
|
-
|
-
|
234,719
|
商標権
|
11,423
|
3,609
|
-
|
15,033
|
7,661
|
1,147
|
7,371
|
ソフトウエア
|
274,732
|
38,937
|
-
|
313,669
|
158,583
|
53,643
|
155,086
|
リース資産
|
58,810
|
-
|
-
|
58,810
|
58,761
|
2,193
|
48
|
その他
|
16,621
|
313
|
1,764 (1,764)
|
15,170
|
752
|
223
|
14,417
|
無形固定資産計
|
609,184
|
42,860
|
14,642 (14,642)
|
637,402
|
225,759
|
57,207
|
411,642
|
長期前払費用
|
21,585
|
608
|
-
|
22,193
|
11,443
|
3,485
|
(3,028) 10,749
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
16,997
|
-
|
-
|
16,997
|
11,373
|
4,764
|
5,623
|
繰延資産計
|
16,997
|
-
|
-
|
16,997
|
11,373
|
4,764
|
5,623
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
WILD-1ゆめが丘ソラトス店
|
新設工事
|
84,332
|
千円
|
|
業務スーパー栃木そのべ店
|
新設工事
|
47,151
|
千円
|
|
業務スーパー岡本店
|
新設工事
|
159,655
|
千円
|
|
ハードオフさくら氏家店
|
新設工事
|
4,762
|
千円
|
構築物
|
業務スーパー栃木そのべ店
|
新設工事
|
6,233
|
千円
|
|
業務スーパー岡本店
|
新設工事
|
29,957
|
千円
|
器具備品
|
WILD-1ゆめが丘ソラトス店
|
新設工事
|
53,326
|
千円
|
|
業務スーパー栃木そのべ店
|
新設工事
|
14,940
|
千円
|
|
業務スーパー岡本店
|
新設工事
|
49,226
|
千円
|
|
ハードオフさくら氏家店
|
新設工事
|
11,039
|
千円
|
ソフトウエア
|
本社他
|
デジタル会員システム
|
11,068
|
千円
|
|
本社他
|
インボイス対応改修
|
11,993
|
千円
|
2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定:
|
本勘定への振替によるものであります。
|
3 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
4 長期前払費用の差引当期末残高の( )内は、内数で、前払費用への振替額であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第7回無担保普通社債
|
2020年 10月23日
|
200,000
|
100,000 (100,000)
|
0.16
|
無担保社債
|
2025年 10月23日
|
第8回無担保普通社債
|
2023年 8月10日
|
500,000
|
500,000
|
0.57
|
無担保社債
|
2026年 8月10日
|
合計
|
―
|
700,000
|
600,000 (100,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
100,000
|
500,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,930,000
|
4,250,000
|
1.13
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,483,164
|
5,264,434
|
1.42
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
150,392
|
86,574
|
2.16
|
―
|
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
6,810,341
|
1,605,210
|
1.35
|
2026年3月2日 から 2033年3月31日
|
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)
|
202,430
|
113,927
|
3.41
|
2026年3月4日 から 2033年5月6日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
12,576,328
|
11,320,145
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
646,106
|
439,735
|
274,441
|
134,011
|
リース債務
|
60,223
|
12,673
|
8,863
|
9,252
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
104
|
61
|
55
|
49
|
61
|
ポイント引当金
|
4,167
|
4,442
|
―
|
4,167
|
4,442
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
2 ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
|
328,188
|
56,373
|
86,859
|
297,702
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
353,973
|
預金
|
|
当座預金
|
418,206
|
普通預金
|
37,959
|
定期預金
|
2,000
|
別段預金
|
180
|
配当金口
|
125
|
計
|
458,471
|
合計
|
812,445
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ネットスターズ(StarPay)
|
237,405
|
トヨタファイナンス㈱
|
229,883
|
㈱ジェーシービー
|
157,196
|
㈱神戸物産(JCB)
|
55,728
|
㈱ディーシーカード
|
38,033
|
その他
|
140,470
|
合計
|
858,718
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
692,643
|
17,430,874
|
17,264,799
|
858,718
|
95.3
|
16.3
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
ホームセンター
|
|
DIY用品
|
1,608,575
|
家庭用品
|
662,633
|
カー・レジャー用品
|
790,732
|
計
|
3,061,941
|
WILD-1
|
2,838,970
|
業務スーパー
|
335,123
|
オフハウス
|
223,371
|
飲食
|
2,522
|
計
|
3,399,987
|
合計
|
6,461,929
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
消耗品類
|
11,294
|
収入印紙
|
304
|
切手
|
81
|
制服類
|
3,716
|
販促物類
|
1,454
|
合計
|
16,851
|
⑤ 投資有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
(その他有価証券)
|
|
DCMホールディングス㈱
|
1,071,869
|
㈱神戸物産
|
733,033
|
㈱イエローハット
|
530,534
|
藤井産業㈱
|
63,025
|
㈱アサヒペン
|
48,412
|
その他
|
119,435
|
合計
|
2,566,309
|
⑥ 敷金及び保証金
区分
|
金額(千円)
|
駅東店土地建物賃貸借敷金
|
86,500
|
WILD-1越谷レイクタウン店建物賃貸借敷金
|
64,800
|
館林店土地建物賃貸借敷金
|
50,065
|
GiGo西那須野賃貸店舗土地建物賃貸借契約敷金
|
41,200
|
その他の店舗土地建物賃借敷金他
|
596,130
|
敷金小計
|
838,695
|
WILD-1宇都宮西川田店建物賃貸借保証金
|
109,960
|
本社土地建物賃貸借保証金及び営業保証金他
|
104,089
|
WILD-1前橋みなみ店建物賃貸借保証金
|
101,750
|
氏家店土地賃貸借契約保証金
|
77,099
|
その他の店舗土地建物賃借保証金他
|
548,305
|
保証金小計
|
941,203
|
合計
|
1,779,899
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱神戸物産
|
329,449
|
三井マネジメント㈱
|
175,023
|
グローカルペットケア㈱
|
149,578
|
パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社
|
144,629
|
コスモプロダクツ㈱
|
137,204
|
その他
|
1,710,040
|
合計
|
2,645,923
|
⑧ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
コスモプロダクツ㈱
|
279,980
|
㈱ナンガ
|
130,753
|
㈱ベルカディア
|
101,406
|
㈱ケンコー社
|
64,026
|
アイリスオーヤマ㈱
|
59,450
|
その他
|
525,419
|
合計
|
1,161,034
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年3月満期
|
575,513
|
2025年4月満期
|
439,540
|
2025年5月満期
|
126,932
|
2025年6月満期
|
19,049
|
合計
|
1,161,034
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
18,139,883
|
36,552,288
|
税引前中間(当期) 純利益
|
(千円)
|
214,109
|
628,885
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
211,569
|
518,415
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
28.38
|
69.53
|