(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

1) 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,151

預金

 

  当座預金

310,835

  普通預金

17,445

328,280

合計

329,432

 

 

2) 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

森永乳業(株)

170,089

(株)日本アクセス

38,146

イオントップバリュ(株)

11,645

高梨乳業(株)

11,534

(株)真誠

10,390

その他

115,524

合計

357,330

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

{(A)+(D)}÷2

×365日

(B)

 

 

428,356

4,893,585

4,964,611

357,330

93.28

29.30

 

 

 

3) 棚卸資産

(イ)商品及び製品

 

区分

金額(千円)

アイスクリーム部門

538,284

仕入販売部門

58,894

和菓子部門

108,297

合計

705,476

 

 

(ロ)仕掛品

 

区分

金額(千円)

和菓子

742

冷凍野菜

2,968

合計

3,711

 

 

(ハ)原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

 原料

46,654

 包材

72,385

貯蔵品

8,090

合計

127,130

 

 

②  固定資産

投資有価証券

 

銘柄

金額(千円)

その他有価証券

 

 (株)第四北越フィナンシャルグループ

115,667

合計

115,667

 

 

 

③  流動負債

買掛金

 

相手先

金額(千円)

森永乳業(株)

67,676

長谷川香料(株)

33,942

レンゴー(株)

27,961

小川産業(株)

22,509

イオンディライト(株)

20,592

その他

203,922

合計

376,605

 

 

④  固定負債

1) 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

92,620

合計

92,620

 

 

2) リース債務

 

相手先

金額(千円)

みずほリース(株)

108,645

JA三井リース(株)

58,251

大協リース(株)

33,371

第四北越リース(株)

15,126

(株)トヨタレンタリース新潟

6,481

合計

221,876

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期累計期間

中間会計期間

第3四半期累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,120,672

2,820,264

3,875,980

4,484,618

税引前中間(四半期)
(当期)純利益

(千円)

37,885

200,712

219,514

122,635

中間(四半期)(当期)
純利益

(千円)

31,284

157,314

169,898

119,504

1株当たり中間
(四半期)(当期)純利益

(円)

22.44

112.82

121.82

85.68

 

 

 

第1四半期会計期間

第2四半期会計期間

第3四半期会計期間

第4四半期会計期間

1株当たり四半期

純利益又は
1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

22.44

90.36

9.01

△36.12

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無