⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,075,999

13,857

6,092

2,083,763

1,807,671

42,352

276,092

構築物

206,050

720

419

206,351

137,625

5,563

68,725

機械及び装置

1,398,977

78,977

47,042

1,430,913

1,157,373

72,423

273,539

車両運搬具

9,698

1,318

542

10,473

9,265

109

1,208

工具、器具及び備品

64,683

3,459

12,819

55,323

48,300

3,021

7,022

土地

652,066

1,234

653,300

653,300

リース資産

280,277

75,638

4,720

351,195

138,285

34,447

212,910

  建設仮勘定

52,687

51,752

935

935

有形固定資産計

4,687,752

227,893

123,389

4,792,257

3,298,522

157,918

1,493,734

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

25,790

4,955

7,191

23,555

9,418

5,169

14,136

リース資産

10,890

7,130

3,760

3,342

626

417

電話加入権

1,434

1,434

72

1,361

無形固定資産計

38,114

4,955

14,321

28,749

12,833

5,796

15,915

長期前払費用

48,320

9,227

39,093

39,093

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

新潟工場

49,562千円

アイスクリーム製造設備

リース資産(有形)

新潟工場

59,245千円

冷凍庫冷凍機

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

新潟工場

30,965千円

冷凍庫冷凍機

 

3 長期前払費用については、償却対象資産ではなく、すべて費用の期間配分によるものであるため、当期末減価償却累計額又は償却累計額及び当期償却額の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第1回
 無担保社債

2025年2月25日

100,000

(20,000)

1.000

無担保社債

2030年2月25日

合計

100,000

(20,000)

 

(注) 1  「当期末残高」欄の( )内書きは、1年内償還予定の金額であります。

2  貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
 (千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

735,000

850,000

0.924

1年以内に返済予定のリース債務

27,555

35,090

4.465

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

149,933

186,785

4.465

2026年~2034年

その他有利子負債

912,488

1,071,876

 

(注) 1  平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2  リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

32,737

32,521

33,806

30,223

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

10,918

3,749

6,444

4,474

3,749

賞与引当金

44,018

41,887

44,018

41,887

退職給付引当金

103,417

9,575

20,372

92,620

 

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び個別債権の回収による減少額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。