(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1) 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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1,151
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預金
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当座預金
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310,835
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普通預金
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17,445
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計
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328,280
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合計
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329,432
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2) 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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森永乳業(株)
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170,089
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(株)日本アクセス
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38,146
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イオントップバリュ(株)
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11,645
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高梨乳業(株)
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11,534
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(株)真誠
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10,390
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その他
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115,524
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合計
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357,330
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(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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428,356
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4,893,585
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4,964,611
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357,330
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93.28
|
29.30
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3) 棚卸資産
(イ)商品及び製品
区分
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金額(千円)
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アイスクリーム部門
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538,284
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仕入販売部門
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58,894
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和菓子部門
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108,297
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合計
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705,476
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(ロ)仕掛品
区分
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金額(千円)
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和菓子
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742
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冷凍野菜
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2,968
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合計
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3,711
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(ハ)原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
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原材料
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原料
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46,654
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包材
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72,385
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貯蔵品
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8,090
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合計
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127,130
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② 固定資産
投資有価証券
銘柄
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金額(千円)
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その他有価証券
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(株)第四北越フィナンシャルグループ
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115,667
|
合計
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115,667
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③ 流動負債
買掛金
相手先
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金額(千円)
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森永乳業(株)
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67,676
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長谷川香料(株)
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33,942
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レンゴー(株)
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27,961
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小川産業(株)
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22,509
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イオンディライト(株)
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20,592
|
その他
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203,922
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合計
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376,605
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④ 固定負債
1) 退職給付引当金
区分
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金額(千円)
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退職給付債務
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92,620
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合計
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92,620
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2) リース債務
相手先
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金額(千円)
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みずほリース(株)
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108,645
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JA三井リース(株)
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58,251
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大協リース(株)
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33,371
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第四北越リース(株)
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15,126
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(株)トヨタレンタリース新潟
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6,481
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合計
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221,876
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期累計期間
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中間会計期間
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第3四半期累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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1,120,672
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2,820,264
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3,875,980
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4,484,618
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税引前中間(四半期) (当期)純利益
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(千円)
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37,885
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200,712
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219,514
|
122,635
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中間(四半期)(当期) 純利益
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(千円)
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31,284
|
157,314
|
169,898
|
119,504
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1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
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22.44
|
112.82
|
121.82
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85.68
|
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第1四半期会計期間
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第2四半期会計期間
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第3四半期会計期間
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第4四半期会計期間
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1株当たり四半期 純利益又は 1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
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22.44
|
90.36
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9.01
|
△36.12
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(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無