④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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3,760,145
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183,382
|
124,839
|
3,818,688
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2,555,297
|
173,018
|
1,263,390
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構築物
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225,209
|
4,601
|
7,429
|
222,381
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172,191
|
4,922
|
50,189
|
車両運搬具
|
26,015
|
1,990
|
-
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28,006
|
24,357
|
3,106
|
3,648
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工具、器具及び備品
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1,027,943
|
61,261
|
25,580
|
1,063,623
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955,966
|
49,627
|
107,657
|
土地
|
156,432
|
-
|
-
|
156,432
|
-
|
-
|
156,432
|
リース資産
|
1,865,415
|
82,607
|
9,240
|
1,938,781
|
1,487,907
|
113,056
|
450,873
|
建設仮勘定
|
-
|
94,990
|
66,680
|
28,310
|
-
|
-
|
28,310
|
有形固定資産計
|
7,061,161
|
428,833
|
233,771
|
7,256,223
|
5,195,720
|
343,732
|
2,060,502
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
797,117
|
12,000
|
-
|
809,117
|
698,186
|
68,926
|
110,930
|
映像授業コンテンツ
|
1,008,557
|
61,264
|
-
|
1,069,821
|
904,944
|
73,305
|
164,876
|
その他
|
3,290
|
51,691
|
11,565
|
43,416
|
2,112
|
-
|
41,303
|
無形固定資産計
|
1,808,964
|
124,955
|
11,565
|
1,922,354
|
1,605,243
|
142,232
|
317,110
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(有形固定資産)
建物
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千葉県千葉市
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27,130千円
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千葉県柏市
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20,320千円
|
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千葉県流山市
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17,613千円
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(無形固定資産)
映像授業コンテンツ
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高校生用映像授業コンテンツ
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61,264千円
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(注)2.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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25,236
|
56,163
|
51,387
|
30,012
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貸倒引当金
|
1,095,619
|
75,470
|
423,042
|
748,047
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。