④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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前連結会計年度
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当連結会計年度
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注記
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自 2023年3月1日 至 2024年2月29日
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自 2024年3月1日 至 2025年2月28日
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前利益
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11,225
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11,232
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営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
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有形固定資産の減価償却費
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8,458
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8,919
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無形資産の償却費
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713
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637
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減損損失
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―
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1,567
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固定資産の除売却損益(△は益)
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93
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23
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子会社の支配喪失に伴う利益
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―
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△3,539
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子会社株式売却損益(△は益)
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―
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△221
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段階取得に係る差損益(△は益)
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30
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△838
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―
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持分法による投資損益(△は益)
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12
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△142
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△177
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金融収益
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23
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△40
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△47
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金融費用
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23
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436
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579
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営業債権の増減額(△は増加)
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2,577
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162
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営業債務の増減額(△は減少)
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△2,166
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322
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未払消費税等の増減額(△は減少)
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△743
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972
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その他
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△779
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△321
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小計
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18,794
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20,108
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利息及び配当金の受取額
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145
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196
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利息の支払額
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△410
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△513
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法人所得税の支払額
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△4,942
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△2,400
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営業活動からの正味キャッシュ・フロー
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13,587
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17,391
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,379
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△1,147
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無形資産の取得による支出
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△817
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△531
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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64
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―
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△274
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△417
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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―
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△780
|
有価証券の取得による支出
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△651
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△700
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敷金及び保証金の差入による支出
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△102
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△102
|
敷金及び保証金の回収による収入
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117
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271
|
資産除去債務の履行による支出
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△67
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△287
|
その他
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12
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0
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投資活動からの正味キャッシュ・フロー
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△3,097
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△3,693
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額(△は減少)
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26
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4,400
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1,625
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長期借入れによる収入
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26
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4,000
|
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5,000
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長期借入金の返済による支出
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26
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△7,043
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△9,000
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配当金の支払額
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△4,412
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△4,413
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非支配持分への配当金の支払額
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△232
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△231
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リース負債の返済による支出
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26
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△6,911
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△6,911
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株式の発行による収入
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26
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―
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自己株式の売却による収入
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13
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33
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自己株式の取得による支出
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△127
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△0
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財務活動からの正味キャッシュ・フロー
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△10,286
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△13,897
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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11
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△22
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現金及び現金同等物の正味増減額(△は減少)
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215
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△221
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,998
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7,213
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現金及び現金同等物の期末残高
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6
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7,213
|
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6,992
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