⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末
 償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

21,322

5,105

2,621

23,806

6,344

1,040

17,462

工具、器具及び備品

5,913

20,092

26,005

8,305

3,935

17,700

リース資産

6,032

2,650

8,682

6,429

667

2,252

土地

448

448

448

有形固定資産計

33,716

27,847

2,621

58,942

21,079

5,644

37,863

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

375,181

7,379

382,560

314,008

83,280

68,551

ソフトウエア仮勘定

9,935

10,405

6,687

13,653

13,653

その他

429

429

44

384

無形固定資産計

385,545

17,784

6,687

396,642

314,053

83,280

82,589

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

      工具、器具及び備品 社員用PC購入 17,101千円

      ソフトウエア仮勘定 プラットフォーム事業用ソフトウエア開発  10,405千円

2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

   ソフトウエア仮勘定ソフトウエアへの振替 6,687千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

25,000

1.32

1年以内に返済予定のリース債務

276

504

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,779

2026年~2029年

合計

25,276

2,283

 

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

524

544

565

144

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

42

5

-

42

5

賞与引当金

21,462

22,102

21,462

-

22,102

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

683,053

小計

683,053

合計

683,053

 

 

ロ.売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

住友林業㈱

17,168

トヨタすまいるライフ㈱

16,356

三井不動産レジデンシャル㈱

9,638

SHOWA GROUP㈱

6,630

ミクル㈱

5,898

その他

170,296

合計

225,990

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

211,848

1,939,613

1,925,472

225,990

89.5

41.2

 

 

② 固定資産

イ.繰延税金資産

 繰延税金資産は、75,647千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果関係)」に記載しております。

 

③ 流動負債

イ.買掛金

相手先

金額(千円)

Google Japan G.K.

29,638

㈱リック

17,576

Meta Platforms, Inc.

12,472

㈱ワンノブアカインド

11,632

LINEヤフー㈱

6,215

その他

14,261

合計

91,796

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

第1四半期
 累計期間

中間会計期間

第3四半期
 累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

367,884

743,229

1,378,313

1,763,285

税引前中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

24,741

29,423

209,602

166,605

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

13,796

17,709

118,329

126,540

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益

(円)

5.23

6.78

45.52

48.81

 

 

 

第1四半期
 会計期間

第2四半期
  会計期間

第3四半期
   会計期間

第4四半期
   会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

5.23

6.85

39.14

2.52

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務諸表に対するレビュー:無