⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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21,322
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5,105
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2,621
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23,806
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6,344
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1,040
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17,462
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工具、器具及び備品
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5,913
|
20,092
|
-
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26,005
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8,305
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3,935
|
17,700
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リース資産
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6,032
|
2,650
|
-
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8,682
|
6,429
|
667
|
2,252
|
土地
|
448
|
-
|
-
|
448
|
-
|
-
|
448
|
有形固定資産計
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33,716
|
27,847
|
2,621
|
58,942
|
21,079
|
5,644
|
37,863
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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375,181
|
7,379
|
-
|
382,560
|
314,008
|
83,280
|
68,551
|
ソフトウエア仮勘定
|
9,935
|
10,405
|
6,687
|
13,653
|
-
|
-
|
13,653
|
その他
|
429
|
-
|
-
|
429
|
44
|
-
|
384
|
無形固定資産計
|
385,545
|
17,784
|
6,687
|
396,642
|
314,053
|
83,280
|
82,589
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(注)1.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 社員用PC購入 17,101千円
ソフトウエア仮勘定 プラットフォーム事業用ソフトウエア開発 10,405千円
2.当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定ソフトウエアへの振替 6,687千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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25,000
|
-
|
1.32
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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276
|
504
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
1,779
|
-
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2026年~2029年
|
合計
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25,276
|
2,283
|
-
|
-
|
(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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リース債務
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524
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544
|
565
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144
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
42
|
5
|
-
|
42
|
5
|
賞与引当金
|
21,462
|
22,102
|
21,462
|
-
|
22,102
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
|
|
普通預金
|
683,053
|
小計
|
683,053
|
合計
|
683,053
|
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
住友林業㈱
|
17,168
|
トヨタすまいるライフ㈱
|
16,356
|
三井不動産レジデンシャル㈱
|
9,638
|
SHOWA GROUP㈱
|
6,630
|
ミクル㈱
|
5,898
|
その他
|
170,296
|
合計
|
225,990
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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211,848
|
1,939,613
|
1,925,472
|
225,990
|
89.5
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41.2
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② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、75,647千円であり、その内容については「1財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先
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金額(千円)
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Google Japan G.K.
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29,638
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㈱リック
|
17,576
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Meta Platforms, Inc.
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12,472
|
㈱ワンノブアカインド
|
11,632
|
LINEヤフー㈱
|
6,215
|
その他
|
14,261
|
合計
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91,796
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期 累計期間
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中間会計期間
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第3四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
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367,884
|
743,229
|
1,378,313
|
1,763,285
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
24,741
|
29,423
|
209,602
|
166,605
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
13,796
|
17,709
|
118,329
|
126,540
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
5.23
|
6.78
|
45.52
|
48.81
|
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第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
5.23
|
6.85
|
39.14
|
2.52
|
(注)第3四半期累計期間に係る財務諸表に対するレビュー:無