④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

当事業年度

(自 2024年3月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

127,856

125,261

 

減価償却費

14,854

15,723

 

減損損失

10,414

17,659

 

固定資産除却損

1,041

51

 

固定資産売却益

473

 

受取利息及び受取配当金

4

183

 

支払利息

1,612

1,287

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,108

20,877

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,550

135

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,400

2,745

 

未払金の増減額(△は減少)

19,282

15,944

 

未払費用の増減額(△は減少)

45,728

8,665

 

預り金の増減額(△は減少)

48,185

2,943

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,475

29,340

 

その他

4,010

18,362

 

小計

21,661

125,759

 

利息及び配当金の受取額

4

183

 

利息の支払額

1,415

1,329

 

法人税等の支払額

5,490

5,218

 

その他

220

2,049

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,979

121,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

16,870

20,298

 

長期前払費用の取得による支出

2,563

780

 

資産除去債務の履行による支出

5,424

909

 

敷金及び保証金の回収による収入

25,733

11,854

 

その他

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

874

10,084

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

22,650

119,655

 

短期借入金の返済による支出

67,160

39,310

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

107,008

163,500

 

配当金の支払額

32,000

32,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,518

115,155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,663

3,794

現金及び現金同等物の期首残高

338,695

321,031

現金及び現金同等物の期末残高

※1 321,031

※1 317,237