⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

375,700

50,903

32,667

(16,787)

393,936

324,505

9,853

69,430

機械及び装置

9,000

9,000

8,999

0

工具、器具及び備品

126,551

8,723

 4,027

(872)

131,246

121,141

5,486

10,104

有形固定資産計

511,251

59,627

36,695

(17,659)

534,183

454,647

15,339

79,535

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

4,393

4,253

383

140

その他

21

21

無形固定資産計

4,415

4,253

383

161

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

5,015

5,015

2,858

1,801

2,156

投資その他の資産計

5,015

5,015

2,858

1,801

2,156

 繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

  株式交付費

16,663

16,663

16,663

5,091

   繰延資産計

16,663

16,663

16,663

5,091

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

既存店の改装等

50,903

千円

工具、器具及び備品

既存店の改装等

8,427

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

既存店の退店等

 18,724

千円

工具、器具及び備品

既存店の退店等

3,155

千円

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

4.無形固定資産の金額が総資産額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

19,655

100,000

0.80

1年以内に返済予定の長期借入金

163,500

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

合計

183,155

100,000

 

(注) 平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

9,523

預金

 

普通預金

307,713

合計

317,237

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ポケモン

128,328

株式会社パルコ

16,997

株式会社横浜岡田屋

10,140

NHN PlayArt株式会社

7,440

CAセガジョイポリス株式会社

7,182

その他

83,230

合計

253,319

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

274,196

3,795,985

3,816,862

253,319

93.8

25.36

 

 

 

③ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

原材料

 

食材及び飲料

18,349

その他

611

18,961

貯蔵品

 

印紙

その他

16

合計

18,977

 

 

④ 敷金及び保証金

 

相手先

金額(千円)

株式会社パルコ

33,164

株式会社銀座インズ

32,472

株式会社ハンズ

17,686

第一清水ビル

17,437

株式会社相鉄ビルマネジメント

14,000

その他

143,341

合計

258,102

 

※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。

 

⑤ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

リーテイルブランディング株式会社

77,788

株式会社まつの

4,096

株式会社カクヤス

947

その他

1,615

合計

84,447

 

 

 

⑥ 未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社エルティーアール

7,980

リーテイルブランディング株式会社

7,542

株式会社ボンボーヌヴァリエ

4,081

株式会社YUKARI

3,970

株式会社カカクコム

3,397

その他

36,074

合計

63,047

 

 

⑦ 未払費用

 

内容

金額(千円)

給与

123,064

法定福利費

14,728

その他

2,767

合計

140,559

 

 

⑧ 資産除去債務

 

区分

金額(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等

107,000

合計

107,000

 

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

943,415

1,906,319

2,769,120

3,661,043

税引前中間

(四半期)(当期)純利益

(千円)

49,927

98,383

107,193

125,261

中間

(四半期)(当期)純利益

(千円)

48,581

95,691

103,154

143,884

1株当たり中間

(四半期)(当期)純利益

(円)

25.96

50.98

50.65

71.69

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

25.96

25.02

△0.33

21.04

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無