⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
375,700
|
50,903
|
32,667 (16,787)
|
393,936
|
324,505
|
9,853
|
69,430
|
機械及び装置
|
9,000
|
―
|
―
|
9,000
|
8,999
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
126,551
|
8,723
|
4,027 (872)
|
131,246
|
121,141
|
5,486
|
10,104
|
有形固定資産計
|
511,251
|
59,627
|
36,695 (17,659)
|
534,183
|
454,647
|
15,339
|
79,535
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
4,393
|
4,253
|
383
|
140
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
21
|
―
|
―
|
21
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
4,415
|
4,253
|
383
|
161
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
5,015
|
―
|
―
|
5,015
|
2,858
|
1,801
|
2,156
|
投資その他の資産計
|
5,015
|
―
|
―
|
5,015
|
2,858
|
1,801
|
2,156
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
株式交付費
|
16,663
|
―
|
―
|
16,663
|
16,663
|
5,091
|
―
|
繰延資産計
|
16,663
|
―
|
―
|
16,663
|
16,663
|
5,091
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
既存店の改装等
|
50,903
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
既存店の改装等
|
8,427
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
既存店の退店等
|
18,724
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
既存店の退店等
|
3,155
|
千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.無形固定資産の金額が総資産額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
19,655
|
100,000
|
0.80
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
163,500
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
183,155
|
100,000
|
―
|
―
|
(注) 平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
9,523
|
預金
|
|
普通預金
|
307,713
|
合計
|
317,237
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ポケモン
|
128,328
|
株式会社パルコ
|
16,997
|
株式会社横浜岡田屋
|
10,140
|
NHN PlayArt株式会社
|
7,440
|
CAセガジョイポリス株式会社
|
7,182
|
その他
|
83,230
|
合計
|
253,319
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
274,196
|
3,795,985
|
3,816,862
|
253,319
|
93.8
|
25.36
|
③ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
食材及び飲料
|
18,349
|
その他
|
611
|
計
|
18,961
|
貯蔵品
|
|
印紙
|
9
|
その他
|
6
|
計
|
16
|
合計
|
18,977
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社パルコ
|
33,164
|
株式会社銀座インズ
|
32,472
|
株式会社ハンズ
|
17,686
|
第一清水ビル
|
17,437
|
株式会社相鉄ビルマネジメント
|
14,000
|
その他
|
143,341
|
合計
|
258,102
|
※敷金及び保証金の金額は、流動資産と固定資産の敷金及び保証金の合計を記載しております。
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
リーテイルブランディング株式会社
|
77,788
|
株式会社まつの
|
4,096
|
株式会社カクヤス
|
947
|
その他
|
1,615
|
合計
|
84,447
|
⑥ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社エルティーアール
|
7,980
|
リーテイルブランディング株式会社
|
7,542
|
株式会社ボンボーヌヴァリエ
|
4,081
|
株式会社YUKARI
|
3,970
|
株式会社カカクコム
|
3,397
|
その他
|
36,074
|
合計
|
63,047
|
⑦ 未払費用
内容
|
金額(千円)
|
給与
|
123,064
|
法定福利費
|
14,728
|
その他
|
2,767
|
合計
|
140,559
|
⑧ 資産除去債務
区分
|
金額(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等
|
107,000
|
合計
|
107,000
|
※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
943,415
|
1,906,319
|
2,769,120
|
3,661,043
|
税引前中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
49,927
|
98,383
|
107,193
|
125,261
|
中間 (四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
48,581
|
95,691
|
103,154
|
143,884
|
1株当たり中間 (四半期)(当期)純利益
|
(円)
|
25.96
|
50.98
|
50.65
|
71.69
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
25.96
|
25.02
|
△0.33
|
21.04
|
(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無