(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年3月1日
至 2024年2月29日)
当事業年度
(自 2024年3月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
127,856
125,261
減価償却費
14,854
15,723
減損損失
10,414
17,659
固定資産除却損
1,041
51
固定資産売却益
△473
-
受取利息及び受取配当金
△4
△183
支払利息
1,612
1,287
売上債権の増減額(△は増加)
△13,108
20,877
棚卸資産の増減額(△は増加)
4,550
△135
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,400
△2,745
未払金の増減額(△は減少)
△19,282
△15,944
未払費用の増減額(△は減少)
△45,728
8,665
預り金の増減額(△は減少)
△48,185
2,943
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,475
△29,340
その他
△4,010
△18,362
小計
21,661
125,759
利息及び配当金の受取額
4
183
利息の支払額
△1,415
△1,329
法人税等の支払額
△5,490
△5,218
220
2,049
14,979
121,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△16,870
△20,298
長期前払費用の取得による支出
△2,563
△780
資産除去債務の履行による支出
△5,424
△909
敷金及び保証金の回収による収入
25,733
11,854
50
874
△10,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
22,650
119,655
短期借入金の返済による支出
△67,160
△39,310
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△107,008
△163,500
配当金の支払額
△32,000
△33,518
△115,155
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△17,663
△3,794
現金及び現金同等物の期首残高
338,695
321,031
現金及び現金同等物の期末残高
※1 321,031
※1 317,237