⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオン㈱

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2005.6.22

15,000

(15,000)

15,000


2.59

無担保

2025.6.20

イオン㈱

第20回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2014.6.30

(25,000)

25,000

 

 


0.82

無担保

2024.6.28

イオン㈱

第23回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.7.2

10,000

(10,000)

10,000


1.07

無担保

2025.7.2

イオン㈱

第5回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2019.12.12

55,000

55,000

(注4)

無担保

2049.12.10

イオン㈱

第6回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2019.12.12

25,000

25,000

(注5)

無担保

2054.12.11

イオン㈱

第7回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2020.12.2

70,000

70,000

(注6)

無担保

2050.12.2

イオン㈱

第8回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2021.9.9

40,000

40,000

(注7)

無担保

2051.9.8

イオン㈱

第9回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還
条項付]

2021.9.9

30,000

30,000

(注8)

無担保

2056.9.8

イオン㈱

第24回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.8.17

35,000

35,000


0.80

無担保

2028.8.17

イオン㈱

第25回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.8.17

15,000

15,000


1.36

無担保

2033.8.17

イオン㈱

第26回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2024.7.4

36,000


1.13

無担保

2029.7.4

イオン㈱

第27回
無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2024.7.4

14,000


1.99

無担保

2034.7.4

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第6回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.5.28

(30,000)

30,000

 ―

0.35

無担保

2024.5.28

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第8回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.9.20

(25,000)

25,000

0.30

無担保

2024.9.20

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第9回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.9.20

20,000

20,000

0.38

無担保

2026.9.18

 

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第11回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.1.30

(20,000)

20,000

0.30

無担保

2025.1.30

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.7.30

5,000

(5,000)

5,000

0.38

無担保

2025.7.30

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第15回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.2.2

15,000

(15,000)

15,000

0.36

無担保

2026.2.2

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第16回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.6.24

30,000

(30,000)

30,000


0.27

 

無担保

2025.6.24

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第17回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.2.1

20,000

20,000


0.34

 

無担保

2026.7.31

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第18回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.11.1

5,000

(5,000)

5,000


0.47

無担保

2025.10.31

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第19回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.11.1

5,000

5,000


0.65

無担保

2027.11.1

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第20回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.2.24

20,000

(20,000)

20,000


0.59

無担保

2026.2.24

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第21回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.2.24

20,000

20,000


0.80

無担保

2028.2.24

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第22回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.7.4

25,000

25,000


0.44

無担保

2027.1.4

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第23回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.7.4

15,000

15,000


0.58

無担保

2028.7.4

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第24回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2025.2.27

10,000


1.47

無担保

2028.2.25

イオン

フィナンシャル

サービス㈱

第25回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2025.2.27

10,000

1.73

 

無担保

2030.2.27

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第31回(B)

無担保

普通社債

2019.11.15

(4,179)

4,179

{999百万

タイバーツ}

2.57

無担保

2024.11.15

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第32回

無担保

普通社債

2021.12.29

7,056

{1,688百万

タイバーツ}

7,050

{1,609百万

タイバーツ}


0.65

無担保

2026.12.29

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第33回

無担保

普通社債

2022.11.29

10,099

{2,416百万

タイバーツ}

(10,097)

10,097

{2,305百万

タイバーツ}


0.69

無担保

2025.11.28

 

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第34回(A)

無担保

普通社債

2023.2.24

(4,176)

4,176

{999百万

タイバーツ}


2.99

無担保

2025.2.24

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PCL.

第34回(B)

無担保

普通社債

2023.2.24

7,098

{1,698百万

タイバーツ}

(7,442)

7,442

{1,699百万

タイバーツ}


3.18

無担保

2026.2.24

AEON CREDIT
SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES1

TRANCHE1)

2020.2.10

9,483

{299百万

マレーシアドル}

10,038

{299百万

マレーシアドル}

3.80

無担保

2027.2.10

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES1

TRANCHE2)

2020.2.10

6,320

{199百万

マレーシアドル}

6,690

{199百万

マレーシアドル}

3.85

無担保

2028.2.10

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SUB SUKUK

(SERIES2

TRANCHE1)

2020.3.12

3,159

{99百万

マレーシアドル}

(3,348)

3,348

{99百万

マレーシアドル}

3.95

無担保

2025.3.12

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES3

TRANCHE1)

2023.9.4

7,903

{249百万

マレーシアドル}

8,364

{249百万

マレーシアドル}

4.43

無担保

2028.9.4

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES4

TRANCHE1)

2023.12.1

9,483

{299百万

マレーシアドル}

10,037

{299百万

マレーシアドル}

4.45

無担保

2028.12.1

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES5

TRANCHE1)

2024.4.22

10,035

{299百万

マレーシアドル}

4.26

無担保

2029.4.20

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES6

TRANCHE1)

2024.8.22

4,348

{129百万

マレーシアドル}

4.01

無担保

2029.8.22

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES6

TRANCHE2)

2024.8.22

7,358

{219百万

マレーシアドル}

4.10

無担保

2030.8.22

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES7

TRANCHE1)

2024.11.14

8,361

{249百万

マレーシアドル}

4.13

無担保

2029.11.14

AEON CREDIT

SERVICE(M)

BERHAD

AEON CREDIT

SENIOR SUKUK

(SERIES7

TRANCHE2)

2024.11.14

6,689

{199百万

マレーシアドル}

4.23

無担保

2030.11.14

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2023.7.5

7,097

{230百万

マレーシアドル}

8,155

{230百万

マレーシアドル}


4.28

無担保

2026.7.3

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2023.7.5

4,320

{140百万

マレーシアドル}

4,964

{140百万

マレーシアドル}


4.41

無担保

2028.7.5

AEON CO.(M) BHD.

ミディアム・ターム・ノート

2024.8.16

7,801

{220百万

マレーシアドル}


4.00

無担保

2029.8.16

イオンモール㈱

第5回
国内無担保
普通社債

2014.3.24

(20,000)

20,000


0.90

無担保

2024.3.22

イオンモール㈱

第7回
国内無担保
普通社債

2014.10.31

5,000

5,000


0.95

無担保

2026.10.30

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオンモール㈱

第10回

国内無担保

普通社債

2016.11.8

10,000

10,000

1.10

無担保

2036.11.7

イオンモール㈱

第13回

国内無担保

普通社債

2017.7.3

20,000

20,000

0.60

無担保

2027.7.2

イオンモール㈱

第16回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

10,000

(10,000)

10,000

0.37

無担保

2025.7.3

イオンモール㈱

第17回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

20,000

20,000

0.50

無担保

2028.7.3

イオンモール㈱

第18回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

5,000

5,000

1.05

無担保

2038.7.2

イオンモール㈱

第19回

国内無担保

普通社債

2019.3.29

(30,000)

30,000

0.30

無担保

2024.3.29

イオンモール㈱

第21回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.7.3

10,000

10,000

0.29

無担保

2026.7.3

イオンモール㈱

第22回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.7.3

20,000

20,000

0.40

無担保

2029.7.3

イオンモール㈱

第23回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2019.7.3

10,000

10,000

0.90

無担保

2039.7.1

イオンモール㈱

第24回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.3.31

30,000

(30,000)

30,000

0.33

無担保

2025.3.31

イオンモール㈱

第25回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.9.24

20,000

(20,000)

20,000

0.22

無担保

2025.9.24

イオンモール㈱

第26回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2020.9.24

10,000

10,000

0.47

無担保

2027.9.24

イオンモール㈱

第27回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.3.31

30,000

 30,000


0.39

無担保

2026.3.31

イオンモール㈱

第28回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.11.26

20,000

20,000


0.16

無担保

2026.11.26

イオンモール㈱

第29回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2021.11.26

15,000

15,000


0.47

無担保

2031.11.26

イオンモール㈱

第30回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.4.28

40,000

40,000


0.49

無担保

2027.4.28

イオンモール㈱

第31回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

3,000

(3,000)

3,000


0.34

無担保

2025.8.12

イオンモール㈱

第32回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

23,000

23,000


0.58

無担保

2027.8.12

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオンモール㈱

第33回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

6,000

6,000


 0.72

無担保

2029.8.10

イオンモール㈱

第34回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2022.8.12

8,000

 8,000


0.92

無担保

2032.8.12

イオンモール㈱

第35回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.4.28

40,000

40,000


0.76

無担保

2028.4.28

イオンモール㈱

第36回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

10,500

10,500


0.48

無担保

2026.12.14

イオンモール㈱

第37回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

25,000

25,000


1.11
 

無担保

2028.12.14

イオンモール㈱

第38回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

5,500

 5,500


1.43

無担保

2030.12.14

イオンモール㈱

第39回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2023.12.14

9,000

 9,000


1.86

無担保

2033.12.14

イオンモール㈱

第40回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2024.4.26

50,000


1.10

無担保

2029.4.26

その他の
連結子会社
(注9)

子会社

無担保社債

2020.3.30

2023.3.31

(2,073)

8,189

(5,422)

6,151


0.15~0.67

無担保

2026.3.25

2029.3.30

合計

(160,429)

1,118,567

(189,310)

1,126,936

 

 

(注) 1  当期首残高及び当期末残高の(  )は、内書で1年内償還予定の金額であります。

2  AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第31回(B)~第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)~AEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES7 TRANCHE2)及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。

3  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

189,310

 167,773

 136,069

 158,834

 152,748

 322,199

 

4 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80% 2029年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%

5 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52% 2034年12月12日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+3.30%

6 2020年12月2日の翌日から2030年12月2日までは年1.74% 2030年12月2日の翌日以降は6ヶ月ユーロ円
ライボー+2.70%

7  2021年9月9日の翌日から2031年9月9日までは年1.185% 2031年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.150%

8 2021年9月9日の翌日から2036年9月9日までは年1.734% 2036年9月9日の翌日以降は1年国債金利
+2.500%

9 連結子会社はイオンタウン㈱他2社の発行しているものを集約しております。

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

480,274

427,829

2.12

1年内に返済予定の長期借入金

333,475

395,332

2.25

1年内に返済予定のリース債務

69,563

75,635

4.61

長期借入金(1年内に返済予定のものを除く。)

1,259,019

1,479,593

1.82

2026年~2053年

リース債務(1年内に返済予定のものを除く。)

314,115

317,999

4.65

2026年~2050年

その他有利子負債
 コマーシャル・ペーパー

125,000

9,344

3.85

その他有利子負債
割賦未払金(1年内に返済予定のものを含む。)

13,464

9,516

0.83

2025年~2030年

その他有利子負債
連結会社間の債権の流動化による資金調達額

2,214

2,241

1.15

2025年

合計

2,597,127

2,717,491

 

 

(注) 1  借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5年超
(百万円)

長期借入金

382,139

322,468

379,382

127,214

268,387

リース債務

64,170

53,688

42,630

34,763

122,746

その他有利子負債
割賦未払金

2,859

1,288

706

188

 

2  平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における半期情報等

 

 

中間連結会計期間

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

4,999,435

10,134,877

税金等調整前
中間(当期)純利益

(百万円)

77,088

163,693

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円)

5,488

28,783

1株当たり中間
(当期)純利益金額

(円)

6.41

33.58