##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 23,870 | 11,726 | － | 35,597 | 15,674 | 12,132 | 19,923
車両運搬具 | 5,691 | 22,438 | － | 28,130 | 8,807 | 3,115 | 19,322
工具、器具及び備品 | 44,361 | 36,472 | － | 80,834 | 42,897 | 20,190 | 37,937
建設仮勘定 | 970 | 26,282 | 18,915 | 8,337 | － | － | 8,337
有形固定資産計 | 74,893 | 96,921 | 18,915 | 152,899 | 67,378 | 35,439 | 85,521
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | － | 2,204 | － | 2,204 | 335 | 335 | 1,868
無形固定資産計 | － | 2,204 | － | 2,204 | 335 | 335 | 1,868
長期前払費用 | 68 | － | 68 | － | － | － | －

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

営業所内装工事　　　 9,866千円

車両運搬具

社用車取得　　　　　22,438千円

工具、器具及び備品

PC取得　　　　　　　19,321千円

カメラ取得　　　　　 8,089千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | － | － | － | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 46,751 | 5,200 | 0.3 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | － | － | － | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 21,940 | － | － | －
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | － | － | － | －
その他有利子負債 | － | － | － | －
合計 | 68,691 | 5,200 | － | －

(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 488,886
合計 | 488,886

###### ② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
東海漬物株式会社 | 219,078
株式会社第一包装機製作所 | 170,799
株式会社進和 | 47,222
備後漬物株式会社 | 35,882
株式会社キカイラボ | 35,750
アスザック株式会社 | 35,663
アリメント工業株式会社 | 31,240
その他 | 263,070
合計 | 838,706

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365
292,989 | 2,316,701 | 1,770,983 | 838,706 | 67.9 | 89.2

##### ③ 商品及び製品

区分 | 金額(千円)
製品 |
ＡＩシステム | 3,547
合計 | 3,547

##### ④ 原材料

区分 | 金額(千円)
カメラ | 53,712
パソコン | 12,674
ケーブル | 4,008
キャリアボード | 2,276
その他 | 16,121
合計 | 88,793

#####

#####

##### ⑤　仕掛品

区分 | 金額（千円）
ＡＩシステム | 5,362
合計 | 5,362

##### ⑥　前払費用

区分 | 金額（千円）
株式会社ＤＹＭ | 57,475
株式会社ミツカルプロフェッショナル | 16,500
株式会社セールスフォース・ドットコム | 6,657
ヒューリック株式会社 | 5,039
レイノス株式会社 | 5,016
その他 | 16,690
合計 | 107,377

##### ⑦　敷金

区分 | 金額（千円）
勝どきマネジメント合同会社 | 143,039
三井住友信託銀行株式会社 | 41,957
名古屋マネジメント合同会社 | 10,259
その他 | 8,837
合計 | 204,094

###### ⑧ 買掛金

相手先 | 金額（千円）
ＬＯＰＥ ＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ | 7,310
江戸ステンレス株式会社 | 4,718
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 4,460
東山精機工業株式会社 | 3,668
ポートウェルジャパン株式会社 | 2,557
株式会社マキテック | 2,183
その他 | 9,576
合計 | 34,475

##### ⑨ 未払金

相手先 | 金額（千円）
株式会社キカイラボ | 77,110
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 4,072
株式会社アサイン | 3,234
パーソルキャリア株式会社 | 2,849
株式会社ＤＹＭ | 2,314
ソーシング・ブラザーズ株式会社 | 2,310
その他 | 16,714
合計 | 108,604

##### ⑩ 未払法人税等

区分 | 金額(千円)
法人税及び地方法人税 | 103,345
合計 | 103,345

#### (3) 【その他】

###### 当事業年度における半期情報等

| 中間会計期間 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 808,878 | 2,144,641
税引前 中間(当期)純利益 | (千円) | 189,817 | 595,437
中間(当期)純利益 | (千円) | 126,213 | 425,072
１株当たり 中間(当期)純利益 | (円) | 12.48 | 42.04