⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)


差引

当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

47,602

1,290

46,312

29,002

2,744

17,309

 工具、器具及び備品

63,638

6,783

5,589

64,833

49,632

10,341

15,201

 建設仮勘定

2,144

6,215

6,783

1,576

1,576

有形固定資産計

113,384

12,999

13,662

112,721

78,634

13,085

34,086

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

207,758

67,245

275,004

178,294

39,255

96,710

 ソフトウェア仮勘定

67,245

110,423

67,245

110,423

110,423

無形固定資産計

275,004

177,668

67,245

385,427

178,294

39,255

207,133

長期前払費用

1,252

4,011

4,371

892

892

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りです。

ソフトウェア      webコネクト    67,245千円

ソフトウェア仮勘定   webコネクト   110,423千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

受注損失引当金

93

93

 

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

194

預金

 普通預金

1,230,285

1,230,285

合計

1,230,480

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

区分

金額(千円)

クラブツーリズム株式会社

92,950

株式会社リロクラブ

35,660

株式会社NTTデータ

21,285

株式会社JTB

15,598

株式会社カウネット

12,617

その他

114,684

合計

292,794

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

153,069

2,536,024

2,396,298

292,794

89.11

32

 

 

③ 契約資産

相手先別内訳

区分

金額(千円)

クラブツーリズム株式会社

124,565

株式会社リロクラブ

42,293

その他

75,609

合計

242,468

 

 

 

④ 敷金

相手先別内訳

区分

金額(千円)

株式会社JR東日本ビルディング

107,508

合計

107,508

 

 

⑤ 買掛金

相手先別内訳

区分

金額(千円)

クラスメソッド株式会社

10,415

株式会社ウィンシステム

8,267

株式会社三和ソリューション

8,035

株式会社GxP

6,099

株式会社ラクスパートナーズ

4,441

その他

11,677

合計

48,936

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,064,340

2,310,220

税引前

中間(当期)純利益

(千円)

80,152

198,189

中間(当期)純利益

(千円)

52,825

131,697

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

52.83

126.72

 

(注)当社は、2024年12月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の半期報告書及び四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間に係る各数値について、有限責任 あずさ監査法人により期中レビューを受けております。