⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引
当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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47,602
|
-
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1,290
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46,312
|
29,002
|
2,744
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17,309
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工具、器具及び備品
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63,638
|
6,783
|
5,589
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64,833
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49,632
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10,341
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15,201
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建設仮勘定
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2,144
|
6,215
|
6,783
|
1,576
|
-
|
-
|
1,576
|
有形固定資産計
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113,384
|
12,999
|
13,662
|
112,721
|
78,634
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13,085
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34,086
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
207,758
|
67,245
|
-
|
275,004
|
178,294
|
39,255
|
96,710
|
ソフトウェア仮勘定
|
67,245
|
110,423
|
67,245
|
110,423
|
-
|
-
|
110,423
|
無形固定資産計
|
275,004
|
177,668
|
67,245
|
385,427
|
178,294
|
39,255
|
207,133
|
長期前払費用
|
1,252
|
4,011
|
4,371
|
892
|
-
|
-
|
892
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(注) 当期増加額のうち主なものは次の通りです。
ソフトウェア webコネクト 67,245千円
ソフトウェア仮勘定 webコネクト 110,423千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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受注損失引当金
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93
|
-
|
93
|
-
|
-
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
194
|
預金 普通預金
|
1,230,285
|
計
|
1,230,285
|
合計
|
1,230,480
|
② 売掛金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
クラブツーリズム株式会社
|
92,950
|
株式会社リロクラブ
|
35,660
|
株式会社NTTデータ
|
21,285
|
株式会社JTB
|
15,598
|
株式会社カウネット
|
12,617
|
その他
|
114,684
|
合計
|
292,794
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
153,069
|
2,536,024
|
2,396,298
|
292,794
|
89.11
|
32
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③ 契約資産
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
クラブツーリズム株式会社
|
124,565
|
株式会社リロクラブ
|
42,293
|
その他
|
75,609
|
合計
|
242,468
|
④ 敷金
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
株式会社JR東日本ビルディング
|
107,508
|
合計
|
107,508
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⑤ 買掛金
相手先別内訳
区分
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金額(千円)
|
クラスメソッド株式会社
|
10,415
|
株式会社ウィンシステム
|
8,267
|
株式会社三和ソリューション
|
8,035
|
株式会社GxP
|
6,099
|
株式会社ラクスパートナーズ
|
4,441
|
その他
|
11,677
|
合計
|
48,936
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,064,340
|
2,310,220
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
80,152
|
198,189
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
52,825
|
131,697
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
52.83
|
126.72
|
(注)当社は、2024年12月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度の半期報告書及び四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間に係る各数値について、有限責任 あずさ監査法人により期中レビューを受けております。