⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

54,962

4,361

228

59,096

21,552

1,961

37,544

 構築物

11,327

323

52

11,598

6,897

554

4,700

 機械及び装置

2,496

384

61

2,819

1,871

253

947

 工具、器具及び備品

8,175

1,089

214

9,050

6,675

990

2,375

 土地

21,877

4,979

13

26,842

26,842

 リース資産

2,528

200

622

2,106

1,236

434

870

 建設仮勘定

1,116

3,113

306

3,923

3,923

有形固定資産計

102,484

14,452

1,499

115,438

38,233

4,195

77,204

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

2,527

263

6

2,785

1,922

271

862

 施設利用権

145

0

145

109

5

36

 その他

5

5

5

無形固定資産計

2,678

264

6

2,937

2,032

276

904

長期前払費用

8,992

207

38

9,161

4,834

363

4,327

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

資産除去債務計上

2,116百万円

 

小野田店店舗の新設

935百万円

 

綾歌店店舗の新設

586百万円

 

南駅家店店舗の改装

324百万円

土地

呉市店舗用地の取得

2,818百万円

 

福山市店舗用地の取得

655百万円

建設仮勘定

新規出店店舗の建設等

1,778百万円

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

3,880

3,219

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

418

343

1.1

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

10,176

7,054

0.5

2026年3月25日~
2030年2月25日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

665

511

1.1

2026年3月8 日~
2029年11月22日

その他有利子負債

 

 

 

 

 預り建設協力金(1年以内返済

 予定)

174

152

0.5

 預り建設協力金(1年超返済予

 定)

977

1,019

0.5

2026年3月1日~
2054年9月30日

合計

16,294

12,300

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

2,727

1,918

1,465

942

リース債務

245

160

76

29

その他有利子負債

142

129

112

98

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

8

11

8

11

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

1,686

2,182

9

3,860

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

1,111

預金

 

当座預金

10,418

普通預金

2,315

別段預金

5

12,740

合計

13,851

 

 

ロ 売掛金

(イ) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社ネットスターズ

851

三井住友カード株式会社

602

株式会社JCB

253

サントリービバレッジソリューション株式会社

0

株式会社中国情報社

0

その他

0

合計

1,710

 

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(百万円)
 
(A)

当期発生高
(百万円)
 
(B)

当期回収高
(百万円)
 
(C)

当期末残高
(百万円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

1,514

48,806

48,611

1,710

96.6

12.1

 

 

 

ハ 商品

 

区分

金額(百万円)

青果

222

鮮魚

157

惣菜

213

精肉

300

デイリー

532

一般食品

1,651

菓子

489

548

雑貨

636

その他

8

合計

4,761

 

 

ニ 貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

包装資材

5

合計

5

 

 

ホ 長期前払費用

 

区分

金額(百万円)

賃借付随に係る支出額

3,024

公共施設整備等に係る支出額

533

前払賃借料

564

その他

204

合計

4,327

 

 

 

b 負債の部

イ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

株式会社日本アクセス

1,226

藤徳物産株式会社

697

株式会社ロジスティクス・ネットワーク

573

伊藤忠食品株式会社

572

株式会社外林

519

その他

7,742

合計

11,331

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

営業収益

(百万円)

49,736

103,292

155,749

210,752

税引前中間(四半期)(当期)純利益

(百万円)

2,952

5,752

8,554

12,162

中間(四半期)
(当期)純利益

(百万円)

2,051

3,997

5,945

8,913

1株当たり中間(四半期)
(当期)純利益

(円)

96.02

187.05

278.13

416.95

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

96.02

91.04

91.08

138.80

 

(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無