⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
54,962
|
4,361
|
228
|
59,096
|
21,552
|
1,961
|
37,544
|
構築物
|
11,327
|
323
|
52
|
11,598
|
6,897
|
554
|
4,700
|
機械及び装置
|
2,496
|
384
|
61
|
2,819
|
1,871
|
253
|
947
|
工具、器具及び備品
|
8,175
|
1,089
|
214
|
9,050
|
6,675
|
990
|
2,375
|
土地
|
21,877
|
4,979
|
13
|
26,842
|
―
|
―
|
26,842
|
リース資産
|
2,528
|
200
|
622
|
2,106
|
1,236
|
434
|
870
|
建設仮勘定
|
1,116
|
3,113
|
306
|
3,923
|
―
|
―
|
3,923
|
有形固定資産計
|
102,484
|
14,452
|
1,499
|
115,438
|
38,233
|
4,195
|
77,204
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,527
|
263
|
6
|
2,785
|
1,922
|
271
|
862
|
施設利用権
|
145
|
0
|
―
|
145
|
109
|
5
|
36
|
その他
|
5
|
―
|
―
|
5
|
―
|
―
|
5
|
無形固定資産計
|
2,678
|
264
|
6
|
2,937
|
2,032
|
276
|
904
|
長期前払費用
|
8,992
|
207
|
38
|
9,161
|
4,834
|
363
|
4,327
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
資産除去債務計上
|
2,116百万円
|
|
小野田店店舗の新設
|
935百万円
|
|
綾歌店店舗の新設
|
586百万円
|
|
南駅家店店舗の改装
|
324百万円
|
土地
|
呉市店舗用地の取得
|
2,818百万円
|
|
福山市店舗用地の取得
|
655百万円
|
建設仮勘定
|
新規出店店舗の建設等
|
1,778百万円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
3,880
|
3,219
|
0.5
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
418
|
343
|
1.1
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
10,176
|
7,054
|
0.5
|
2026年3月25日~ 2030年2月25日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
665
|
511
|
1.1
|
2026年3月8 日~ 2029年11月22日
|
その他有利子負債
|
|
|
|
|
預り建設協力金(1年以内返済 予定)
|
174
|
152
|
0.5
|
―
|
預り建設協力金(1年超返済予 定)
|
977
|
1,019
|
0.5
|
2026年3月1日~ 2054年9月30日
|
合計
|
16,294
|
12,300
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
2,727
|
1,918
|
1,465
|
942
|
リース債務
|
245
|
160
|
76
|
29
|
その他有利子負債
|
142
|
129
|
112
|
98
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
8
|
11
|
―
|
8
|
11
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
1,686
|
2,182
|
9
|
3,860
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,111
|
預金
|
|
当座預金
|
10,418
|
普通預金
|
2,315
|
別段預金
|
5
|
計
|
12,740
|
合計
|
13,851
|
ロ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ネットスターズ
|
851
|
三井住友カード株式会社
|
602
|
株式会社JCB
|
253
|
サントリービバレッジソリューション株式会社
|
0
|
株式会社中国情報社
|
0
|
その他
|
0
|
合計
|
1,710
|
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,514
|
48,806
|
48,611
|
1,710
|
96.6
|
12.1
|
ハ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
青果
|
222
|
鮮魚
|
157
|
惣菜
|
213
|
精肉
|
300
|
デイリー
|
532
|
一般食品
|
1,651
|
菓子
|
489
|
酒
|
548
|
雑貨
|
636
|
その他
|
8
|
合計
|
4,761
|
ニ 貯蔵品
ホ 長期前払費用
区分
|
金額(百万円)
|
賃借付随に係る支出額
|
3,024
|
公共施設整備等に係る支出額
|
533
|
前払賃借料
|
564
|
その他
|
204
|
合計
|
4,327
|
b 負債の部
イ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社日本アクセス
|
1,226
|
藤徳物産株式会社
|
697
|
株式会社ロジスティクス・ネットワーク
|
573
|
伊藤忠食品株式会社
|
572
|
株式会社外林
|
519
|
その他
|
7,742
|
合計
|
11,331
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
49,736
|
103,292
|
155,749
|
210,752
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,952
|
5,752
|
8,554
|
12,162
|
中間(四半期) (当期)純利益
|
(百万円)
|
2,051
|
3,997
|
5,945
|
8,913
|
1株当たり中間(四半期) (当期)純利益
|
(円)
|
96.02
|
187.05
|
278.13
|
416.95
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
96.02
|
91.04
|
91.08
|
138.80
|
(注)第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無