④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,978
|
1,631
|
735
|
40,874
|
31,009
|
1,022
|
9,864
|
車両運搬具
|
1
|
0
|
―
|
2
|
1
|
0
|
0
|
器具備品
|
1,496
|
95
|
25
|
1,565
|
1,356
|
51
|
209
|
土地
|
21,913
|
2,533
|
―
|
24,447
|
―
|
―
|
24,447
|
リース資産
|
522
|
―
|
―
|
522
|
490
|
43
|
32
|
建設仮勘定
|
67
|
89
|
153
|
3
|
―
|
―
|
3
|
有形固定資産計
|
63,981
|
4,349
|
915
|
67,415
|
32,858
|
1,117
|
34,557
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
9,484
|
―
|
―
|
9,484
|
0
|
―
|
9,484
|
ソフトウエア
|
2,967
|
295
|
242
|
3,020
|
2,578
|
249
|
442
|
リース資産
|
28
|
―
|
―
|
28
|
28
|
―
|
―
|
その他
|
332
|
23
|
267
|
89
|
72
|
0
|
16
|
無形固定資産計
|
12,813
|
319
|
509
|
12,622
|
2,679
|
250
|
9,943
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
467
|
1
|
―
|
468
|
465
|
7
|
3
|
投資その他の資産計
|
467
|
1
|
―
|
468
|
465
|
7
|
3
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物等
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銀座店 店頭整備工事
|
682百万円
|
|
銀座店 駐車タワー更新
|
562百万円
|
土地
|
銀座三丁目土地取得
|
2,511百万円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,011
|
1,377
|
0
|
※
|
1,011
|
1,377
|
賞与引当金
|
108
|
540
|
507
|
―
|
141
|
商品券等回収損失引当金
|
412
|
90
|
84
|
|
―
|
417
|
環境対策引当金
|
18
|
―
|
―
|
―
|
18
|
退職給付引当金
|
79
|
31
|
42
|
―
|
68
|
再開発関連費用引当金
|
206
|
89
|
100
|
|
―
|
196
|
固定資産解体費用引当金
|
60
|
―
|
60
|
―
|
―
|
(注) 目的使用以外の減少については以下のとおりであります。
※ 洗替による取崩額1,002百万円及び債権回収による取崩額9百万円であります。