⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,366,763
|
201,112
|
69,771 ( -)
|
2,498,105
|
1,446,112
|
157,995
|
1,051,992
|
工具、器具及び備品
|
448,158
|
38,218
|
7,806 ( - )
|
478,571
|
370,059
|
33,007
|
108,511
|
建設仮勘定
|
―
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
2,814,922
|
239,331
|
77,577 ( - )
|
2,976,676
|
1,816,172
|
191,003
|
1,160,504
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
52,246
|
220
|
―
|
52,466
|
40,753
|
4,765
|
11,712
|
商標権
|
5,500
|
―
|
―
|
5,500
|
5,500
|
―
|
―
|
その他
|
72
|
―
|
―
|
72
|
―
|
―
|
72
|
無形固定資産計
|
57,818
|
220
|
―
|
58,038
|
46,253
|
4,765
|
11,785
|
長期前払費用
|
117,625
|
49,251
|
8,824 ( - )
|
158,051
|
138,867
|
14,903
|
19,183
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
内装設備
|
199,661千円
|
工具、器具及び備品
|
厨房機器
|
38,218千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
閉店等による
|
69,771千円
|
工具、器具及び備品
|
閉店等による
|
7,806千円
|
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
654,928
|
467,705
|
1.18%
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,589,806
|
2,281,065
|
1.24%
|
2026年3月31日~ 2040年12月31日
|
合計
|
3,244,734
|
2,748,770
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
378,823
|
359,826
|
336,716
|
263,973
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
16,072
|
15,405
|
16,072
|
―
|
15,405
|
株主優待引当金
|
32,739
|
39,816
|
32,739
|
―
|
39,816
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
21,377
|
預金
|
|
普通預金
|
1,421,982
|
定期預金
|
36,800
|
計
|
1,458,782
|
合計
|
1,480,160
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ジェーシービー
|
164,134
|
ライフカード㈱
|
40,620
|
㈱寺岡精工
|
19,003
|
㈱横浜岡田屋
|
5,834
|
西日本鉄道㈱
|
2,079
|
その他
|
5,357
|
合計
|
237,030
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
222,635
|
5,498,340
|
5,483,791
|
237,030
|
95.8
|
15.3
|
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
食材
|
52,720
|
合計
|
52,720
|
④ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手・印紙
|
5
|
貯蔵品
|
11,452
|
合計
|
11,457
|
⑤ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJ信託銀行㈱
|
52,151
|
三井住友信託銀行㈱
|
48,000
|
㈱東急レクリエーション
|
25,896
|
森ビル㈱
|
20,632
|
ユニゾ不動産㈱
|
19,164
|
その他
|
619,067
|
合計
|
784,911
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カクヤス
|
137,645
|
㈱IZUMIYA
|
70,793
|
東京旭商事㈲
|
11,988
|
㈱小倉
|
8,954
|
東亜商事㈱
|
6,833
|
その他
|
11,563
|
合計
|
247,778
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
予定消費税
|
21,808
|
東京労働局
|
20,428
|
アメリカン・エクスプレス・インタ―ナショナル・インコ-ポレイテッド
|
19,824
|
社会保険料
|
14,329
|
事業所税
|
10,710
|
その他
|
68,359
|
合計
|
155,460
|
⑧ 1年内返済予定の長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱みずほ銀行
|
111,104
|
㈱日本政策投資銀行
|
90,000
|
㈱りそな銀行
|
86,052
|
㈱日本政策金融公庫
|
56,520
|
㈱商工組合中央金庫
|
48,222
|
その他
|
75,807
|
合計
|
467,705
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱日本政策金融公庫
|
753,990
|
㈱商工組合中央金庫
|
480,121
|
㈱日本政策投資銀行
|
320,000
|
㈱りそな銀行
|
270,376
|
㈱みずほ銀行
|
254,660
|
その他
|
201,918
|
合計
|
2,281,065
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,686,002
|
3,239,198
|
4,812,461
|
6,492,053
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
68,607
|
24,982
|
26,737
|
66,833
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
64,758
|
21,488
|
11,744
|
59,751
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
14.75
|
2.56
|
△1.15
|
8.93
|
|
第1四半期会計期間
|
第2四半期会計期間
|
第3四半期会計期間
|
第4四半期会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
14.75
|
△11.75
|
△3.56
|
9.6
|