⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,366,763

201,112

69,771

(      -)

2,498,105

1,446,112

157,995

1,051,992

  工具、器具及び備品

448,158

38,218

7,806

(     - )

478,571

370,059

33,007

108,511

  建設仮勘定


 

 


 


 


 

 

有形固定資産計

2,814,922

239,331

77,577

(    - ) 

2,976,676

1,816,172

191,003

1,160,504

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

52,246

220

52,466

40,753

4,765

11,712

  商標権

5,500

5,500

5,500

 その他

72

72

72

無形固定資産計

57,818

220

58,038

46,253

4,765

11,785

長期前払費用

117,625

49,251

8,824

(      - )

158,051

138,867

14,903

19,183

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

内装設備

199,661千円

工具、器具及び備品

厨房機器

38,218千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

閉店等による

69,771千円

工具、器具及び備品

閉店等による

7,806千円

 

3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

    該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

654,928

467,705

1.18%

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

2,589,806

2,281,065

1.24%

2026年3月31日~
2040年12月31日

合計

3,244,734

2,748,770

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

378,823

359,826

336,716

263,973

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

16,072

15,405

16,072

15,405

株主優待引当金

32,739

39,816

32,739

39,816

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

21,377

預金

 

  普通預金

1,421,982

 定期預金

36,800

1,458,782

合計

1,480,160

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ジェーシービー

164,134

ライフカード㈱

40,620

㈱寺岡精工

19,003

㈱横浜岡田屋

5,834

西日本鉄道㈱

2,079

その他

5,357

合計

237,030

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

222,635

5,498,340

5,483,791

237,030

95.8

15.3

 

(注)  上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

③  商品及び製品

区分

金額(千円)

食材

52,720

合計

52,720

 

 

④  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

切手・印紙

5

貯蔵品

11,452

合計

11,457

 

 

⑤ 敷金及び保証金

相手先

金額(千円)

三菱UFJ信託銀行㈱

52,151

三井住友信託銀行㈱

48,000

㈱東急レクリエーション

25,896

森ビル㈱

20,632

ユニゾ不動産㈱

19,164

その他

619,067

合計

784,911

 

 

⑥ 買掛金

相手先

金額(千円)

㈱カクヤス

137,645

㈱IZUMIYA

70,793

東京旭商事㈲

11,988

㈱小倉

8,954

東亜商事㈱

6,833

その他

11,563

合計

247,778

 

 

 

⑦ 未払金

相手先

金額(千円)

予定消費税

21,808

東京労働局

20,428

アメリカン・エクスプレス・インタ―ナショナル・インコ-ポレイテッド

19,824

社会保険料

14,329

事業所税

10,710

その他

68,359

合計

155,460

 

 

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

111,104

㈱日本政策投資銀行

90,000

㈱りそな銀行

86,052

㈱日本政策金融公庫

56,520

㈱商工組合中央金庫

48,222

その他

75,807

合計

467,705

 

 

⑨ 長期借入金

相手先

金額(千円)

㈱日本政策金融公庫

753,990

㈱商工組合中央金庫

480,121

㈱日本政策投資銀行

320,000

㈱りそな銀行

270,376

㈱みずほ銀行

254,660

その他

201,918

合計

2,281,065

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

第1四半期累計期間

中間会計期間

第3四半期累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,686,002

3,239,198

4,812,461

6,492,053

税引前中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

68,607

24,982

26,737

66,833

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

64,758

21,488

11,744

59,751

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

14.75

2.56

△1.15

8.93

 

 

 

第1四半期会計期間

第2四半期会計期間

第3四半期会計期間

第4四半期会計期間

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

14.75

△11.75

△3.56

9.6