⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

2,741,075

2,741,075

660,692

105,392

2,080,382

  構築物

66,013

66,013

35,156

4,564

30,857

  機械及び装置

744,337

744,337

416,438

64,446

327,899

  工具、器具及び備品

95,429

2,084

3,971

93,541

78,085

6,598

15,456

  土地

1,291,928

1,291,928

1,291,928

有形固定資産計

4,938,784

2,084

3,971

4,936,897

1,190,371

181,002

3,746,525

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 商標権

3,216

3,216

2,469

373

747

  ソフトウエア

271,174

531

271,705

262,278

10,082

9,427

ソフトウエア仮勘定

41,744

33,998

75,742

75,742

無形固定資産計

316,135

34,529

350,664

264,747

10,455

85,917

長期前払費用

408

408

 

(注) 1 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。

   パソコンの購入              1,316千円

   勘定奉行機器一式の費用           768千円

2 ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。

   勘定奉行バージョンアップの費用       531千円

3 ソフトウエア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。

   本店サイトリニューアル開発中の費用    33,998千円

4 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。

   サーバーの除却               2,295千円

   パソコンの除却               1,260千円

 

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,000,000

1,200,000

1.19

1年以内に返済予定の長期借入金

128,030

128,030

1.84

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,888,446

1,760,416

1.84

   2028年3月

合計

3,016,477

3,088,446

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

128,030

128,030

1,504,356

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,551

2,777

1,551

2,777

賞与引当金

27,334

27,665

24,618

2,716

27,665

 

(注) 1  賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

908

預金

 

  当座預金

531,724

  普通預金

21,793

553,517

合計

554,426

 

 

 

②  電子記録債権
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ニッセン

455

 

 

合計

455

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年3月

169

2025年4月

135

2025年5月

150

合計

455

 

 

③  売掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

楽天グループ㈱

92,829

LINEヤフー㈱

66,511

GMOペイメントゲートウェイ㈱

64,662

㈱歯愛メディカル

16,413

アマゾン・ジャパン㈱

16,227

その他

41,192

合計

297,837

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

貸倒償却及び
他勘定振替
(千円)

 

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

282,921

6,983,387

6,965,117

3,353

297,837

95.9

15.2

 

(注) 1  上記の金額には消費税等が含まれております。

2  回収額には未収入金による回収を含めております。

 

④  商品

 

区分

金額(千円)

インナーウェア等

1,049,776

合計

1,049,776

 

 

⑤  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

包装資材

21,670

その他

52

合計

21,723

 

 

⑥  電子記録債務
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ルシアン

27,611

㈱ケーズウェイ

9,980

㈱ターキー

9,182

モリリン㈱

8,408

㈱ニチマン塚越

7,947

その他

45,875

合計

109,007

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年3月

55,425

2025年4月

44,380

2025年5月

9,201

合計

109,007

 

 

⑦  買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ワコール

67,956

㈱マッシュスタイルラボ

27,656

㈱ルシアン

13,246

グンゼ㈱

11,681

トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱

10,920

その他

35,692

合計

167,155

 

 

⑧  未払金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

楽天グループ㈱

76,470

日本郵便㈱

25,842

LINEヤフー㈱

13,178

トランス・コスモス㈱

6,018

アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱

2,755

その他

44,141

合計

168,407

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間
 会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,824,440

6,274,053

税引前当期純利益
又は税引前中間純損失
(△)

(千円)

△33,210

2,816

当期純利益又は
中間純損失(△)

(千円)

△34,895

123,104

1株当たり当期純利益
又は1株当たり中間純損失(△)

(円)

△5.24

18.50