⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
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|
|
|
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建物
|
2,741,075
|
-
|
-
|
2,741,075
|
660,692
|
105,392
|
2,080,382
|
構築物
|
66,013
|
-
|
-
|
66,013
|
35,156
|
4,564
|
30,857
|
機械及び装置
|
744,337
|
-
|
-
|
744,337
|
416,438
|
64,446
|
327,899
|
工具、器具及び備品
|
95,429
|
2,084
|
3,971
|
93,541
|
78,085
|
6,598
|
15,456
|
土地
|
1,291,928
|
-
|
-
|
1,291,928
|
-
|
-
|
1,291,928
|
有形固定資産計
|
4,938,784
|
2,084
|
3,971
|
4,936,897
|
1,190,371
|
181,002
|
3,746,525
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
3,216
|
-
|
-
|
3,216
|
2,469
|
373
|
747
|
ソフトウエア
|
271,174
|
531
|
-
|
271,705
|
262,278
|
10,082
|
9,427
|
ソフトウエア仮勘定
|
41,744
|
33,998
|
-
|
75,742
|
-
|
-
|
75,742
|
無形固定資産計
|
316,135
|
34,529
|
-
|
350,664
|
264,747
|
10,455
|
85,917
|
長期前払費用
|
408
|
-
|
408
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
パソコンの購入 1,316千円
勘定奉行機器一式の費用 768千円
2 ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
勘定奉行バージョンアップの費用 531千円
3 ソフトウエア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
本店サイトリニューアル開発中の費用 33,998千円
4 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。
サーバーの除却 2,295千円
パソコンの除却 1,260千円
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,000,000
|
1,200,000
|
1.19
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
128,030
|
128,030
|
1.84
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
1,888,446
|
1,760,416
|
1.84
|
2028年3月
|
合計
|
3,016,477
|
3,088,446
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
128,030
|
128,030
|
1,504,356
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,551
|
2,777
|
1,551
|
-
|
2,777
|
賞与引当金
|
27,334
|
27,665
|
24,618
|
2,716
|
27,665
|
(注) 1 賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と支給額との差額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
908
|
預金
|
|
当座預金
|
531,724
|
普通預金
|
21,793
|
計
|
553,517
|
合計
|
554,426
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ニッセン
|
455
|
|
|
合計
|
455
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年3月
|
169
|
2025年4月
|
135
|
2025年5月
|
150
|
合計
|
455
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天グループ㈱
|
92,829
|
LINEヤフー㈱
|
66,511
|
GMOペイメントゲートウェイ㈱
|
64,662
|
㈱歯愛メディカル
|
16,413
|
アマゾン・ジャパン㈱
|
16,227
|
その他
|
41,192
|
合計
|
297,837
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
貸倒償却及び 他勘定振替 (千円)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
282,921
|
6,983,387
|
6,965,117
|
3,353
|
297,837
|
95.9
|
15.2
|
(注) 1 上記の金額には消費税等が含まれております。
2 回収額には未収入金による回収を含めております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
インナーウェア等
|
1,049,776
|
合計
|
1,049,776
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
包装資材
|
21,670
|
その他
|
52
|
合計
|
21,723
|
⑥ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ルシアン
|
27,611
|
㈱ケーズウェイ
|
9,980
|
㈱ターキー
|
9,182
|
モリリン㈱
|
8,408
|
㈱ニチマン塚越
|
7,947
|
その他
|
45,875
|
合計
|
109,007
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年3月
|
55,425
|
2025年4月
|
44,380
|
2025年5月
|
9,201
|
合計
|
109,007
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ワコール
|
67,956
|
㈱マッシュスタイルラボ
|
27,656
|
㈱ルシアン
|
13,246
|
グンゼ㈱
|
11,681
|
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱
|
10,920
|
その他
|
35,692
|
合計
|
167,155
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天グループ㈱
|
76,470
|
日本郵便㈱
|
25,842
|
LINEヤフー㈱
|
13,178
|
トランス・コスモス㈱
|
6,018
|
アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱
|
2,755
|
その他
|
44,141
|
合計
|
168,407
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間 会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,824,440
|
6,274,053
|
税引前当期純利益 又は税引前中間純損失 (△)
|
(千円)
|
△33,210
|
2,816
|
当期純利益又は 中間純損失(△)
|
(千円)
|
△34,895
|
123,104
|
1株当たり当期純利益 又は1株当たり中間純損失(△)
|
(円)
|
△5.24
|
18.50
|